Extrato bancário (tfcmg5610m000)

Utilize esta sessão para realizar todas as ações relacionadas à conversão, conciliação e lançamento de linhas do extrato bancário eletrônico.

A única guia dessa sessão permite visualizar e realizar a manutenção de dados na sessão Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000).

 

Geral
Tipo de extrato bancário
Extrato bancário ou Caixa postal.

Valor padrão

Extrato bancário

Rel. bancária
Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
IBAN/Cta bancária
Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.
Extrato bancário eletrônico
Detalhes
Data do extrato bancário
A data no extrato bancário.
ID do extrato bancário
O identificador do extrato bancário do banco.
Sequência ID do extrato bancário
O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco.
Moeda do extrato bancário
A moeda do extrato bancário.
Status
Status
Exceção
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.
Resumo do saldo
Saldo abertura
A data do saldo de abertura.
Saldo final
O valor do saldo de fechamento.
Data do saldo de abertura
A data do saldo de abertura.
Data do saldo de fechamento
A data do saldo de fechamento.
Detalhes de lançamento
Documento de caixa
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
Documento de caixa
O número do documento criado durante a validação do extrato.
Lote financ.
O ano em que o lote foi executado.
Lote financ.
O número do lote criado durante a validação do extrato.
Ano/período fiscal
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Ano/período do relatório
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Ano/período imposto
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).

 

Validação
Conciliar extratos bancários
Inicia a sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000).
Lançar extratos bancários
Inicia a sessão Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100).
Avisos/erros de extrato bancário
Inicia a sessão Avisos/erros de extrato bancário (tfcmg5516m000).
Regras de conciliação EBS
Inicia a sessão Regras de conciliação EBS (tfcmg5115m000).
Histórico de documentos
Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200).