Linhas do extrato bancário (tfcmg5511m000)Utilize esta sessão para visualizar linhas do extrato bancário.
Extrato bancário eletrônico Geral IBAN/Cta bancária Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta. ID do extrato bancário O identificador do extrato bancário do banco. ID do extrato bancário O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco. A moeda do extrato bancário. Saldos Saldo abertura O valor do saldo de abertura. Saldo final O valor do saldo de fechamento. Status Exceção Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos. Estatísticas Total O valor total do débito. Total O valor total do crédito. Concil. O valor do débito conciliado. Concil. O valor do crédito conciliado. Percentagem A porcentagem dos valores de débito conciliados. % A porcentagem dos valores de crédito conciliados. Linha O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1". Detalhes Nome do parceiro de negócios O nome do parceiro de negócios recuperado da linha do extrato bancário. Cta bancária O número da conta bancária da qual o valor é transferido ou para a qual ele é transferido. ID do banco Um código SWIFT que identifica instituições financeiras. O BIC é composto por oito ou 11 caracteres contíguos. Parceiro de negócios devedor/credor Parceiro de negócios devedor/credor O título do parceiro de negócios. Data de registro A data em que a transação foi registrada no banco. Data do valor A data em que a transação foi lançada pelo banco. Linha(s) de detalhe Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá uma linha de detalhe ou mais. Status da conciliação O status da conciliação da linha do extrato bancário. O status pode ser um dos seguintes:
Exceção Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos. Detalhes do valor Valor em moeda do banco O valor no extrato bancário eletrônico. A moeda no extrato bancário eletrônico. Entrada/saída O tipo de transação bancária. No caso de um valor restante, esse indicador determina se um pagamento não alocado ou um recebimento não alocado será criado. Valor conciliado O valor que já está atribuído. Valor não conciliado O valor que resta para ser atribuído. Taxas bancárias na moeda bancária Os custos cobrados pelo banco para processar as transações. As taxas bancárias podem depender do tipo da transferência; por exemplo, se a transferência for entre bancos diferentes ou entre agências do mesmo banco. Além disso, as taxas bancárias podem variar para intervalos diferentes de valores de transação. Valor original no valor da fatura Valor original A moeda da fatura. Taxa de câmbio O preço ao qual uma moeda pode ser trocada por outra. Em outras palavras, o valor ao qual uma moeda comprará outra moeda em um momento em particular. Data da taxa A taxa de câmbio usada era válida nessa data e hora. Referências Descrição A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. Número cheque O número do cheque usado para o pagamento. Ref. do documento O tipo de transação e o número do documento ou o número da nota promissória. Referência bancária Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade. Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento. Referência mandato O número de um mandato de débito automático. Código do motivo da devolução O código do motivo da devolução. Descrição do motivo da devolução A descrição do motivo da devolução. Descrição A descrição inteira.
Validação Aceitar Define um aviso como Aceito. Quando todos os avisos forem aceitos, a caixa de seleção Exceção será desmarcada. Conciliar extratos bancários Inicia a sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000). Lançar extratos bancários Inicia a sessão Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100). Regras de conciliação EBS Inicia a sessão Regras de conciliação EBS (tfcmg5115m000). Avisos/erros de extrato bancário Inicia a sessão Avisos/erros de extrato bancário (tfcmg5516m000). Histórico de documentos Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200). Resultados da conciliação Inicia a sessão Resultados da conciliação (tfcmg2500m100). Apenas linhas não concluídas Exibe somente as linhas que ainda não foram totalmente conciliadas e que requerem ação.
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