Extratos bancários (tfcmg5510m000)

Utilize esta sessão para visualizar extratos bancários.

Clique duas vezes em uma linha para iniciar uma destas sessões:

  • Console de extrato bancário (tfcmg5610m100) ( UI do Infor LN)
  • Extrato bancário (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le).

 

Tipo de extrato bancário
Extrato bancário ou Caixa postal.

Valor padrão

Extrato bancário

Rel. bancária
Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
IBAN/Cta bancária
Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.
ID do banco local
Um código alfanumérico que identifica um banco.
Detalhes
Data do extrato bancário
A data no extrato bancário.
Extrato bancário eletrônico
ID do extrato bancário
O identificador do extrato bancário do banco.
Sequência ID do extrato bancário
O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco.
Moeda do extrato bancário
A moeda do extrato bancário.
Exceção
Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.
Detalhes de lançamento
Documento de caixa
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
O número do documento criado durante a validação do extrato.
Ano do lote
O ano em que o lote foi executado.
Número do lote
O número do lote criado durante a validação do extrato.
Ano/período fiscal
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Ano/período do relatório
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Ano/período imposto
Um período separado ou ano para fins financeiros.

Existem três tipos de período financeiro:

  • Fiscal, in which all transactions are recorded (for example, 12 months).
  • Relatório, for management requirements (for example, 52 weeks).
  • Imposto, for tax regulations (for example, 4 quarters).
Resumo do saldo
Saldo abertura
O valor do saldo de abertura.
Saldo final
O valor do saldo de fechamento.
Data do saldo de abertura
A data do saldo de abertura.
Data do saldo de fechamento
A data do saldo de fechamento.
Resumo da transação
Número total de transações
O número total de transações.
Valor de débito total
O valor total do débito.
Valor de crédito total
O valor total do crédito.
Número total de transações de débito
O número total de transações de débito.
Número total de transações de crédito
O número total de transações de crédito.
Arquivo
Identificação de arquivo
O nome do arquivo ou o ID de arquivo do Documento de objeto de negócios (BOD).
Data da criação do arquivo
A data em que o arquivo bancário recuperado foi criado.
Data criação
A data em que o arquivo foi convertido.

 

Validação
Valida o extrato bancário convertido.

Verificação de validação

Conciliar extratos bancários
Inicia a sessão Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000).
Lançar extratos bancários
Inicia a sessão Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100).
Extrato bancário
Inicia a sessão Extrato bancário (tfcmg5610m000).
Avisos/erros de extrato bancário
Inicia a sessão Avisos/erros de extrato bancário (tfcmg5516m000).
Regras de conciliação EBS
Inicia a sessão Regras de conciliação EBS (tfcmg5115m000).
Histórico de documentos
Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200).