Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100)

Utilize esta sessão para lançar as transações bancárias na Contabilidade. Para finalizar o lote de EBS posteriormente, marque a caixa de seleção Finalizar.

 

Intervalo de seleção
Tipo de extrato bancário
Extrato bancário ou Caixa postal.

Valor padrão

Extrato bancário

Rel. bancária
Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada.
Data do extrato bancário
A data no extrato bancário.
Status do extrato bancário
O Status do extrato bancário.
Extrato bancário eletrônico
Linha do extrato bancário
O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1".
Opções
Finalizar
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN primeiro criará transações não finalizadas e, em seguida, as finalizará.