Para uma regra do tipo Taxas bancárias, a relação bancária.
Regras de conciliação EBS (tfcmg5115m000)Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de regras de conciliação para extratos bancários eletrônicos.
Tipo de regra Rel. bancária Para uma regra do tipo Taxas bancárias, a relação bancária. Nome do parceiro de negócios Para uma regra do tipo Parceiro de negócios, o nome do parceiro de negócios. IBAN/Cta bancária Para uma regra do tipo Parceiro de negócios, a conta bancária ou o número do IBAN. Texto da regra Para uma regra do tipo Diário de caixa, uma descrição. Data de vigência O primeiro dia em que um registro ou configuração é válido. A data de efetividade frequentemente inclui a hora de efetividade. Data de venc. A data a partir da qual um registro ou configuração deixa de ser válido. A data de vencimento costuma incluir a hora de vencimento. Parceiro negócios Parceiro de negócios devedor/credor Lançam. Programação de transação Um conjunto de entradas criadas (geradas e repetidas) para distribuir uma transação entre várias contas contábeis e dimensões. Por exemplo, é possível distribuir as faturas de compra recorrentes para suprimentos em geral entre vários departamentos ou centros de trabalho. O conjunto de transações é automaticamente vinculado ao documento. Cód./país imp. O país do imposto ao qual o modelo de transação se aplica. Parceiro negócios Se, no caso da conta contábil, o Saldo por parceiro de negócios foi selecionado na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), o código do parceiro de negócios. Companhia de destino A companhia financeira na qual as transações devem ser lançadas. Se o valor zero for deixado, a companhia atual será usada. Conta contábil Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Descrição da dimensão A descrição de um tipo de dimensão. A descrição das dimensões é fornecida na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000). GUID O código interno da regra de conciliação que é gerado.
Inserir Adiciona uma nova linha. Alternar tipo de regra entre duas visualizações Inverte a ordem de exibição das regras.
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