Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturas manuais são incluídas na previsão de caixa.
Atualizar previsão em banco (tfcmg3210m000)Utilize esta sessão para atualizar a previsão do fluxo de caixa. Para visualizar os resultados, use a sessão Componentes de previsão em banco por data/moeda (tfcmg3520m000). Faturas manuais e faturas de vendas O LN determina a data esperada de caixa por programação de pagamento ou pela opção selecionada:
A média de dias vencidos é adicionada à data esperada de caixa; a média de dias vencidos é calculada nas estatísticas do cliente. Se não há uma programação de pagamento disponível, é possível selecionar faturas manuais e faturas de vendas com base na data de liquidez. Ordens de venda Se a data de entrega é especificada, o LN usa essa data. Caso contrário, a data de entrega planejada e as condições de pagamento são usadas. Além disso, os dias extras do parceiro de negócios credor também são adicionados. Contratos do projeto No caso de projetos que não estão fechados, o LN leva em conta todos os tipos de fatura a seguir:
O cálculo é feito para projetos com status superior a Livre. Os projetos devem estar vinculados a linhas de contrato que não foram canceladas. A data planejada da fatura é usada, ou se usa a data atual com as condições de pagamento da fatura (primeira opção) ou da linha de contrato adicionada. Cotações de vendas A data de entrega planejada mais as condições de pagamento, que são recuperadas dos dados do parceiro de negócios, são usadas como a data de liquidez. As cotações de vendas possuem uma taxa de sucesso individual. Se a taxa de sucesso da cotação for igual ou maior que a taxa de sucesso inserida, a cotação será considerada. Cotações alternativas nunca são consideradas. Faturas de compra O LN determina a data esperada de caixa por programação de pagamento ou pela opção selecionada:
Ordens de compra Para definir a data de liquidez, a data de entrega mais adequada deve ser definida. Primeiro, a data de entrega confirmada é verificada; em seguida, a data de entrega, a data de entrega planejada atual e, por fim, a data de entrega planejada. A primeira data localizada é usada. A data de entrega adicionada ao período de condições de pagamento que é tomada dos dados do parceiro de negócios faturador é a data de liquidez. Ordens não provisionadas A data de liquidez é definida da seguinte forma:
Os dias extras nos dados do parceiro de negócios devedor são adicionados a ambos os dias. Orçamento Para atribuir os valores de orçamento a uma data de liquidez, o LN gera automaticamente os períodos de previsão de caixa de orçamento considerando o campo Data do caixa. Todos os dados de orçamento referentes a um determinado período são adicionados aos períodos de liquidez gerados pelo LN. Nota Os orçamentos são processados por ano.
Faturas manuais Se esta caixa de controle estiver selecionada, faturas manuais são incluídas na previsão de caixa. Faturas de venda Se essa caixa de seleção é marcada, os saldos das faturas de venda pendentes, definidos na sessão Faturas de venda (tfacr1110s000), são incluídos na atualização da previsão de fluxo de caixa. Opção Se a caixa de seleção Faturas de venda é marcada, essa opção fica disponível. Faturas de venda duvidosas Se essa caixa de seleção é marcada, faturas de venda duvidosas são incluídas na atualização de previsão de caixa. Se a caixa de seleção Faturas de venda é marcada, é possível marcar esta caixa de seleção. Faturas de vendas com problemas Se essa caixa de seleção é marcada, faturas de vendas com um código de problema são incluídas na atualização de previsão de caixa. Se a caixa de seleção Faturas de venda é marcada, é possível marcar esta caixa de seleção. Ordens de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de venda existentes são incluídas na previsão de caixa. Cotações de venda Se esta caixa de controle estiver selecionada, cotações de venda são incluídas na previsão de caixa. Percentagem a ser incluída Marque a caixa de seleção de cotação de vendas para acessar esse campo. É possível especificar a percentagem mínima de sucesso das cotações para incluir as cotações na atualização da previsão de fluxo de caixa. Contratos do projeto Se esta caixa de controle estiver selecionada, os contratos do projeto são incluídos na previsão de caixa. Faturas de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, os saldos de faturas de compra em aberto são incluídos na previsão de caixa. Opção Se a caixa de seleção Faturas de compra é marcada, essa opção fica disponível. Fatura de compra bloqueada Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas de compra bloqueadas são incluídas na previsão de caixa. Faturas registradas Se esta caixa de controle estiver selecionada, os saldos das faturas registradas em aberto são incluídos na previsão de caixa. Ordens de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, as ordens de compra são incluídas na previsão de caixa. Ordens não provisionadas Se esta caixa de controle estiver selecionada, ordens não provisionadas são incluídas na previsão de caixa. Requisições de compra Se esta caixa de controle estiver selecionada, solicitações de compra são incluídas na previsão de caixa. Orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o orçamento é incluído na previsão de caixa. Ano do orçamento Marque a caixa de seleção Orçamento para acessar esse campo. Insira o ano em que o orçamento é processado. Orçam. Insira o orçamento que deve ser incluído na previsão do fluxo de caixa. Data do caixa Excluir dados não selecionados Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados não selecionados são excluídos. Excluir dados até Insira uma data até a qual todos os dados antigos devem ser excluídos.
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