O valor que ainda deve ser atribuído.
Selecionar recebim. (tfcmg2507m100)Utilize esta sessão para selecionar uma ou mais faturas (ou programações de faturas) e alterar seus valores, se necessário.
Valor remanescente O valor que ainda deve ser atribuído. Descrição A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. Faturas não pagas Vincular Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento será selecionado. Tipo de seleção Exibe o tipo de seleção. Valor padrão Automático Companhia A companhia em que a fatura de venda é inserida. Parceiro denegócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Saldo em moeda da fatura O valor total fatura que ainda deve ser pago. Valor a ser atribuído na moeda do banco O valor que você deseja atribuir. Documento O tipo de transação do documento. O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico. O número de linha do documento da fatura. Número da programação O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Data docum. A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos. Data venc. No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Valor da fatura O valor total da fatura. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor na moeda local. Desconto pagamento na moeda da fatura O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância é marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não é possível inserir ou aceitar um desconto que excede as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto da fatura na moeda local. Data de desconto A data do desconto da fatura. Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura O valor da multa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data da multa por atraso de pagamento A data da multa por atraso de pagamento. Diferença de pagamento na moeda da fatura O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local Comissão de factoring em moeda da fatura O valor da comissão de factoring. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inserido na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Valor comissão factoring na moeda local A comissão de factoring na moeda local. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Referência transação Problema O código de problema. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é duvidosa. Detalhes da remessa Expedição A remessa à qual a fatura está relacionada. Companhia logística A companhia logística em que a expedição foi criada. Ordem A ordem de venda à qual a fatura está relacionada. Posição A linha da ordem de venda à qual a fatura está relacionada. Número de sequência A linha da ordem de venda é formada por várias entradas; esse é o número de sequência da entrada à qual a fatura está relacionada. Origem da ordem O tipo de mercadorias ou serviço para o qual a fatura foi criada. Detalhes do item Projeto Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura. Item O item ao qual a fatura está relacionada. Quantid. entregue A quantidade à qual a fatura está relacionada. Unid A unidade na qual a quantidade é expressa. Ordem do cliente O número da ordem do cliente. Posição da ordem do cliente O número da linha na ordem do cliente. Sequência da ordem do cliente O número de sequência na ordem do cliente.
Seleção de itens em aberto Inicia a sessão Seleção de itens em aberto (tfcmg2118s000). Dist. por seg. Inicia a sessão Distribuição por segmento (tfcmg2107s200).
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