O valor restante do saldo que pode ser atribuído às faturas.
Selecionar pagamentos (tfcmg2506m100)Utilize esta sessão para selecionar uma ou mais faturas (ou programações de faturas) e alterar seus valores, se necessário.
Valor remanescente O valor restante do saldo que pode ser atribuído às faturas. Descrição A descrição no extrato bancário; por exemplo, as faturas pagas. Faturas não pagas Vincular Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será selecionado para atribuição. Tipo de seleção Especifique como você deseja tratar o valor não alocado. Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, selecione Despesa. Nota Será possível selecionar Despesa somente se você tiver clicado em Novo para criar uma nova entrada. Companhia A companhia usada para inserir a fatura. Parceiro de negócios faturador O código do parceiro de negócios faturador. Saldo em moeda da fatura O saldo do valor da fatura. Valor a ser atribuído na moeda do banco O valor que você deseja atribuir à fatura. Referência bancária Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade. Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento. Documento O tipo de transação da fatura de compra. O número do documento associado ao tipo de transação usado para identificar a fatura de compra. O número de linha da fatura de compra. Número da linha da programação O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Data dodocumento A data em que a fatura foi criada. Data vencimento A data de vencimento da fatura. Número da fatura do fornecedor O número que o fornecedor usa para identificar a fatura. Valor da fatura Valor total da fatura. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor na moeda local. Valor desconto O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto na moeda local. Data de desconto A data de desconto da fatura. Multapagamentoatrasado O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data do atraso de pagamento A data depois da qual a multa por atraso de pagamento é calculada. Dif. pagamento O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Referência transação O texto de referência. Bloqueado Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).
Seleção de itens em aberto Inicia a sessão Seleção de itens em aberto (tfcmg2118s000). Dist. por seg. Inicia a sessão Distribuição por segmento (tfcmg2106s200).
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