Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos.
Resultados da conciliação (tfcmg2500m100)Utilize esta sessão para visualizar os resultados da conciliação automática e manual.
Ver Linha do extrato bancário Status da conciliação Exceção Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá um ou mais erros ou avisos. Linhas Documento O tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). Esse tipo de transação deve ser um tipo de transação Bancos. Docum. A identificação exclusiva do documento usado para as transações financeiras do tipo de transação. Linha O número da linha. A combinação do número da linha e do número do documento identifica a transação. Compan. A companhia financeira em que as transações serão lançadas. A companhia atual é exibida por padrão. Se o tipo de transação é Lançamento contábil, é possível selecionar outra companhia. Se você selecionar outra companhia, o LN criará automaticamente uma transação intercompanhia. Linha do extrato bancário O número de sequência da linha do extrato bancário, sempre começando com o valor "1". Sequência do extrato bancário O número de sequência do extrato bancário proveniente do banco. Exceção de orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro. Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado. Deduções Valor desconto Se a fatura for paga dentro de um período de desconto permitido, o LN deduzirá esse valor do valor total da fatura. Será possível acessar esse campo se o valor no campo Documento for
O LN fornecerá o valor padrão do desconto se o valor do campo Desconto/MAP para pagamentos parciais na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) for
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o desconto exceder o valor de tolerância do desconto definido na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000), não será possível processar a transação bancária. Valor da multa por atraso de pagamento O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em: Diferença pagamento A diferença de pagamento em relação à fatura selecionada. Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente pra você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Valor da comissão de factoring O valor da comissão de factoring expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Detalhes Geral Data docum. A data em que você realizou a transação no banco. Valor padrão A data atual é exibida por padrão. Com base nessa data, o LN calculará o valor padrão recebido/pago, na Transação de recebimento ou na Transação de pagamento especificada no campo Tipo de transação. Tipo de transação Selecione a categoria de transação referente aos dados mantidos nessa sessão. Categoria de pagamento adiantado Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Detalhes fatura/pagamento Parceiro de negócios faturador/faturado Insira o código do parceiro de negócios faturador ou do parceiro de negócios faturado. Documento adiantado/fatura O tipo de transação da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária. Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
Nº pagamento PN Insira o número do pagamento usado para pagamentos ao parceiro de negócios. Linha Valores em moeda do banco/fatura Valor em moeda do banco O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa. Valor em moeda da fatura O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa. A moeda da transação bancária. Valores na moeda local Variação cambial O valor da variação cambial. As variações cambiais ocorrem devido a flutuações nas taxas de câmbio. Multa atraso pagto. A multa por atraso de pagamento na moeda local. Desconto O valor do desconto na moeda local. Diferença de pagamento A diferença de pagamento na moeda local. Comissão de factoring A comissão de factoring na moeda local. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Detalhes Período fiscal O ano fiscal e o número do período fiscal da transação bancária. Os períodos fiscais são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000). Per. relatório O ano do relatório e o número do período determinam o período de relatório das transações bancárias. Os períodos de relatório são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000). Grupo cód. imp Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação. Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:
Data de desconto A data de desconto da fatura. Data da multa por atraso de pagamento O número do documento da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária. Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
Programa O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Companhia de destino A companhia financeira na qual as transações devem ser lançadas. Número de série do pagamento criado O número de sequência que pertence ao Tipo de transação. Parceiro negócios credor/devedor Comentários sobre a transação. Moeda/taxa A moeda usada para as transações bancárias. A taxa de câmbio da moeda. Essa taxa é definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). O resultado da taxa selecionada. Cód./país imp. O país do imposto e o código de imposto que se aplicam à transação. É possível acessar esse campo:
O LN somente calculará o valor do imposto se o valor da transação não for inferior ao valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). Especifique o código do país referente ao cálculo do imposto. Esse código do país deve ter sido vinculado ao código de imposto na sessão Países (tcmcs0110s000). O LN exibe o país (do imposto) vinculado aos descontos, multas por atraso de pagamento e diferenças de pagamento em relação a esse pagamento parcial na sessão Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000). Líquido/Bruto Líquido ou Bruto. Status do documento de pagamento Método transferência A forma como as transações são transferidas para o banco. Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo. Outros custos Os custos bancários que não pertencem a nenhuma outra categoria especificada. Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo. Referência Insira o texto de referência. Valor em moeda local O valor do pagamento na moeda local. Valor de imposto em moeda do banco O valor do imposto na moeda da fatura. Se um código de imposto estiver vinculado à fatura, o LN exibirá o valor do imposto calculado com base nos dados definidos para o código de imposto especificado na moeda de recebimento/pagamento. Remessa O código usado para identificar o aviso de remessa. Déb./créd. Use esse indicador para classificar o valor como débito/crédito. É possível acessar esse campo se o tipo de transação é Lançamento contábil. Conta controle Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas. No LN, "conta de controle" normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber. Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. Descrição dimensão para tipo de dimensão 1 Insira as Dimensões. Descrição dimensão para tipo de dimensão 2 Dimensão 3 - 12 Conta contábil Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. Descrição dimensão para tipo de dimensão 1 A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada. Descrição da dimensão A descrição da dimensão. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Programação de transação Um conjunto de entradas criadas (geradas e repetidas) para distribuir uma transação entre várias contas contábeis e dimensões. Por exemplo, é possível distribuir as faturas de compra recorrentes para suprimentos em geral entre vários departamentos ou centros de trabalho. O conjunto de transações é automaticamente vinculado ao documento. Modelo de transação - País do imposto O país do imposto ao qual o modelo de transação se aplica. Data fatura A data em que a fatura é impressa. Data vencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Per imposto O ano e o período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura foi liquidado. Saldo da fatura/programação Valor total da fatura não paga. Custos diversos na moeda local O valor dos custos diversos na moeda local. Variação cambial A moeda usada para as transações bancárias. Valor de IRRF Valor líquido a pagar para PN O valor líquido pagável da fatura. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).
Detalhes do aviso de remessa Inicia a sessão Aviso de remessa (tfcmg2650m000). Reconciliação Inicia a sessão Transações (tfgld1102m300). Endereço de parceiro de negócios ocasional Inicia a sessão Endereço do parceiro de negócios ocasional (tfcmg1508m000). É possível usar esse comando se o parceiro de negócios é ocasional (diversos). IRRF... Abertas não atribuídas Inicia a sessão Faturas em aberto de parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000), que exibe os pagamentos adiantados disponíveis, pagamentos não alocados ou notas de crédito referentes ao parceiro de negócios. Inserir Adiciona uma nova linha. Exibir detalhes Permite visualizar mais informações detalhadas. Aviso de pagamento insuficiente notify.of.short.paym Selecionar pagamentos Inicia a sessão Selecionar pagamentos (tfcmg2506m100). Selecionar recebim. Inicia a sessão Selecionar recebim. (tfcmg2507m100). Dist. por seg. Inicia a sessão Distribuição por segmento (tfcmg2107s200).
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