O tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). Esse tipo de transação deve ser um tipo de transação Bancos.
Transações bancárias (tfcmg2500m000)Utilize esta sessão para visualizar as linhas da transação bancária selecionada. Para visualizar mais detalhes da linha, clique duas vezes em uma linha ou selecione uma linha e, no menu Visualizações, Referências o Ações, selecione Transações bancárias. Para iniciar essa sessão, é necessário selecionar o tipo de transação Bancos na sessão Transações (tfgld1101m000). A sessão atual permite processar estas transações bancárias:
Autorização de pagamento Somente usuários autorizados podem efetuar pagamentos. Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é possível definir as autorizações do usuário e os valores máximos das várias transações. Não é possível criar um pagamento referente a uma fatura de compra à qual um motivo de bloqueio está vinculado. Um aprovador atribuído deve remover o motivo de bloqueio.
Documento O tipo de transação selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). Esse tipo de transação deve ser um tipo de transação Bancos. Docum. A identificação exclusiva do documento usado para as transações financeiras do tipo de transação. Saldo inicial A soma do saldo de abertura e das transações inseridas até a hora especificada, com um lote e um tipo de transação especificados. Se você vincular uma moeda ao tipo de transação, o LN poderá calcular esse valor. Moeda bancária A moeda usada para as transações bancárias. Conta bancária Uma conta bancária da sua companhia. Saldo de fechamento O valor a pagar em aberto para o parceiro de negócios faturado. Rel. bancária Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada. Valor a ser reconciliado O valor que resta para ser conciliado. Saldo A soma do saldo de abertura e das transações inseridas até a hora especificada, com um lote e um tipo de transação especificados. Se você vincular uma moeda ao tipo de transação, o LN poderá calcular esse valor. Multa atraso pagto. A multa por atraso de pagamento na moeda local. Desconto O valor do desconto na moeda local. Diferença de pagamento A diferença de pagamento na moeda local. Comissão de factoring A comissão de factoring na moeda local. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Linha O número da linha. A combinação do número da linha e do número do documento identifica a transação. Compan. A companhia financeira em que as transações serão lançadas. A companhia atual é exibida por padrão. Se o tipo de transação é Lançamento contábil, é possível selecionar outra companhia. Se você selecionar outra companhia, o LN criará automaticamente uma transação intercompanhia. Grupo cód. imp Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação. Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:
Data de desconto A data de desconto da fatura. Data da multa por atraso de pagamento A data da multa por atraso de pagamento. Data docum. A data em que você realizou a transação no banco. Valor padrão A data atual é exibida por padrão. Com base nessa data, o LN calculará o valor padrão recebido/pago, na Transação de recebimento ou na Transação de pagamento especificada no campo Tipo de transação. Descrição da dimensão A descrição de um tipo de dimensão. A descrição das dimensões é fornecida na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000). Tipo de transação Selecione a categoria de transação referente aos dados mantidos nessa sessão. Comentários sobre a transação. Categoria de pagamento adiantado Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria. Nº pagamento PN Insira o número do pagamento usado para pagamentos ao parceiro de negócios. Parceiro de negócios faturador/faturado Insira o código do parceiro de negócios faturador ou do parceiro de negócios faturado. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Fatura O tipo de transação da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária. Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
O número do documento da fatura liquidada, total ou parcialmente, pela transação bancária. Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
Programa O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Parceiro negócios credor/devedor Moeda/taxa A moeda usada para as transações bancárias. A taxa de câmbio da moeda. Essa taxa é definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). O resultado da taxa selecionada. Cód./país imp. O país do imposto e o código de imposto que se aplicam à transação. É possível acessar esse campo:
O LN somente calculará o valor do imposto se o valor da transação não for inferior ao valor especificado no campo Valor mínimo para o cálculo de imposto na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). Especifique o código do país referente ao cálculo do imposto. Esse código do país deve ter sido vinculado ao código de imposto na sessão Países (tcmcs0110s000). O LN exibe o país (do imposto) vinculado aos descontos, multas por atraso de pagamento e diferenças de pagamento em relação a esse pagamento parcial na sessão Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000). Valor em moeda do banco O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa. Líquido/Bruto Líquido ou Bruto. Valor em moeda da fatura O valor do pagamento expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa. A moeda da transação bancária. Método transferência A forma como as transações são transferidas para o banco. Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo. Outros custos Os custos bancários que não pertencem a nenhuma outra categoria especificada. Se o fornecedor paga os custos bancários, você não pode alterar esse campo. Referência Insira o texto de referência. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Valor em moeda local O valor do pagamento na moeda local. Valor de imposto em moeda do banco O valor do imposto na moeda da fatura. Se um código de imposto estiver vinculado à fatura, o LN exibirá o valor do imposto calculado com base nos dados definidos para o código de imposto especificado na moeda de recebimento/pagamento. Remessa O código usado para identificar o aviso de remessa. Déb./créd. Use esse indicador para classificar o valor como débito/crédito. É possível acessar esse campo se o tipo de transação é Lançamento contábil. Conta controle Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. Descrição dimensão para tipo de dimensão 1 Insira as Dimensões. Data fatura A data em que a fatura é impressa. Data vencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Período fiscal O ano fiscal e o número do período fiscal da transação bancária. Os períodos fiscais são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000). Per. relatório O ano do relatório e o número do período determinam o período de relatório das transações bancárias. Os períodos de relatório são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000). Per imposto O ano do imposto e o número do período determinam o período usado para lançar os relatórios de impostos referentes às transações bancárias. Os períodos de imposto são definidos na sessão Períodos (tfgld0105m000). Saldo da fatura/programação Valor total da fatura não paga. Custos diversos na moeda local O valor dos custos diversos na moeda local. Variação cambial O valor da variação cambial. As variações cambiais ocorrem devido a flutuações nas taxas de câmbio. Variação cambial A moeda usada para as transações bancárias. Valor líquido a pagar para PN O valor líquido pagável da fatura. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa). Valor desconto Se a fatura for paga dentro de um período de desconto permitido, o LN deduzirá esse valor do valor total da fatura. Será possível acessar esse campo se o valor no campo Documento for
O LN fornecerá o valor padrão do desconto se o valor do campo Desconto/MAP para pagamentos parciais na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) for
Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o desconto exceder o valor de tolerância do desconto definido na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000), não será possível processar a transação bancária. Valor da multa por atraso de pagamento O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em: Diferença pagamento A diferença de pagamento em relação à fatura selecionada. Será possível acessar esse campo se o valor do campo Documento for:
O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente pra você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Valor da comissão de factoring O valor da comissão de factoring expresso na moeda definida no campo Moeda/taxa. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inseridos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor.
Entrada da transação Inicia a sessão Transações (tfgld1102m300). Atribuir Inicia a sessão Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000). Será possível usar esse comando se o tipo de transação for Pagamento não-alocado ou Pagamento adiantado. Atribuir ao aviso de remessa Inicia a sessão Atribuir remessa (tfcmg2250m000). Detalhes do aviso de remessa Inicia a sessão Aviso de remessa (tfcmg2650m000). Lançar no faturamento Transfere as transações para Faturamento. Reconciliação Inicia a sessão Transações (tfgld1102m300). Endereço de parceiro de negócios ocasional Inicia a sessão Endereço do parceiro de negócios ocasional (tfcmg1508m000). É possível usar esse comando se o parceiro de negócios é ocasional (diversos). Cód imp p/ lin Inicia a sessão Códigos de imposto por linha (tfgld1109m000). IRRF... Abertas não atribuídas Inicia a sessão Faturas em aberto de parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000), que exibe os pagamentos adiantados disponíveis, pagamentos não alocados ou notas de crédito referentes ao parceiro de negócios. Inserir Adiciona uma nova linha. Exibir detalhes Permite visualizar mais informações detalhadas. Aviso de pagamento insuficiente notify.of.short.paym Selecionar pagamentos Inicia a sessão Selecionar pagamentos (tfcmg2506m100). Selecionar recebim. Inicia a sessão Selecionar recebim. (tfcmg2507m100). Dist. por seg. Inicia a sessão Distribuição por segmento (tfcmg2107s200).
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