Criar arq. valor pos. pgto (tfcmg2215m000)

Utilize esta sessão para criar arquivos de valor positivo de pagamento.

Para ser incluído em um arquivo de valor positivo de pagamento, o cheque deve atender a essas condições:

  • Na sessão Controle de cheques (tfcmg2515m000), a caixa de seleção Exportado é desmarcada.

  • Pode ser considerado como emitido ou anulado:

    • O cheque é considerado emitido se o seu status é Antecipado ou Pago.
    • O cheque é considerado anulado se seu status é Anulado, Danificado ou Rejeitado.

 

Intervalo de seleção
Banco
A relação bancária usada para os cheques.
Método de pgto./rec.
O código do método de pagamento.
Número cheque
O número do cheque.
Data
Especifique as datas inicial e final.
Definições
Nome arquivo
O nome do arquivo de valor positivo de pagamento a ser criado.
Armazenar arquivo localmente
Para criar o arquivo de valor positivo de pagamento no PC, marque essa caixa de seleção.
Caminho do arquivo de saída
Especifique uma localização de arquivo no servidor LN.

Se você marca a caixa de seleção Armazenar arquivo localmente, deve especificar uma localização de arquivo no PC.

Se o arquivo já existe, o LN sobrescreve o arquivo.

Nº banco MICASH
Insira o número do banco, com 3 dígitos.