O código do parceiro de negócios faturador.
Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)Utilize esta sessão para selecionar um documento usado para registrar os pagamentos não alocados ou pagamentos adiantados. É possível alocar esses pagamentos a faturas. Para iniciar essa sessão, é possível selecionar um tipo de transação pertencente à categoria Bancos na sessão Transações (tfgld1101m000). Defina essa sessão como a primeira e a sessão Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000) como a próxima.
PN faturador O código do parceiro de negócios faturador. Documento O tipo de transação do documento. Documento Use o número do documento para identificar uma fatura em um tipo de transação específico. Número da linha O número da linha indica a linha de transação usada para inserir a transação financeira. Referência A referência da transação. Data do documento A data em que o pagamento não alocado ou adiantado é criado. Essa data é usada para calcular datas de vencimento e descontos. Mda A moeda da fatura. Saldo O valor da fatura em aberto expresso na moeda da fatura.
Atribuir faturas a pagamento adiantado/não alocado É possível usar esse comando quando o tipo de transação é Pagamento não-alocado ou um Pagamento adiantado.
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