Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)

Utilize esta sessão para selecionar um documento usado para registrar os pagamentos não alocados ou pagamentos adiantados.

É possível alocar esses pagamentos a faturas.

Para iniciar essa sessão, é possível selecionar um tipo de transação pertencente à categoria Bancos na sessão Transações (tfgld1101m000).

Defina essa sessão como a primeira e a sessão Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000) como a próxima.

 

PN faturador
Documento
O tipo de transação do documento.

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Documento
Use o número do documento para identificar uma fatura em um tipo de transação específico.
Número da linha
O número da linha indica a linha de transação usada para inserir a transação financeira.
Referência
A referência da transação.
Data do documento
A data em que o pagamento não alocado ou adiantado é criado.

Essa data é usada para calcular datas de vencimento e descontos.

Saldo
O valor da fatura em aberto expresso na moeda da fatura.

 

Atribuir faturas a pagamento adiantado/não alocado
É possível usar esse comando quando o tipo de transação é Pagamento não-alocado ou um Pagamento adiantado.