Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000)

Utilize esta sessão para realizar a manutenção dos detalhes do pagamento antecipado, como o tipo de pagamento, que inclui faturas, pagamentos não alocados, pagamentos adiantados, ordens não provisionadas e ajuste da fatura de compra.

Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é necessário estar autorizado para o tipo e o valor do pagamento.

Somente as faturas de compra aprovadas para pagamento e sem motivo de espera vinculado podem ser processadas.

Se você seleciona uma fatura de compra para pagamento, o LN procurará pagamentos não atribuídos adiantados e não alocados para o parceiro de negócios da fatura. Se existirem documentos desse tipo, o LN exibirá um aviso.

 

Documento de pagamento
A parte do tipo de transação referente ao número do documento de pagamento antecipado.
Documento de pagamento
O número do documento de pagamento do documento de pagamento antecipado.
Companhia
A companhia à qual os detalhes do pagamento antecipado são enviados.
Tipo pagamento
Selecione o tipo de pagamento e a categoria.
Parceiro de negócios faturador
Insira o parceiro de negócios faturador para o recebimento de pagamentos antecipados.
Parceiro de negócios faturador
O nome do parceiro de negócios.
Referência bancária
Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.
Documento

O número do documento é uma combinação do tipo de transação com o código de identificação do documento.

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Número do documento
Insira o número do documento que identifica uma fatura em um tipo de transação.

No caso de ordens não provisionadas, insira o número da ordem.

Número do documento
O número da linha de pagamento referente à linha programada da ordem não provisionada.
Mot. fluxo de caixa
O motivo de fluxo de caixa da transação.

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Categor.
A categoria de pagamento adiantado.

Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria.

Para obter detalhes, consulte as Categorias de pagamento adiantado.

Parceiro negócios credor
O parceiro de negócios credor que recebe os pagamentos antecipados.
Valor
O valor que pode ser debitado da conta bancária vinculada à relação bancária selecionada ou creditado nessa conta.
Nota

Em caso de ordens não provisionadas, é possível modificar esse valor.

Valor
A moeda usada para pagamentos antecipados.
Valor em moeda da fatura
O valor (parcial) expresso na moeda da fatura.

Valor padrão

O valor desse campo é exibido por padrão nos tipos de pagamento a seguir:

  • Fatura
  • Ordem provisionada
  • Ajuste de fatura de venda

No caso de outros tipos de pagamento, o LN exibe o valor restante na moeda especificada no campo Saldo de abertura, na sessão Saldos bancários (tfcmg2101s000).

Nota

No caso de ordens não provisionadas, é possível modificar esse valor.

Valor na moeda da fatura
Valor da multa por atraso de pagamento
Insira o valor a ser deduzido do valor da fatura caso ela seja paga antes da data da sobretaxa por atraso de pagamento.
Desconto
Insira o valor a ser deduzido caso o pagamento antecipado esteja vinculado a uma fatura.

Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver selecionada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000).

Nota

O tipo Ajuste da fatura de compra não é usado nessa sessão.

Diferença de pagamento
O LN mostra o valor da diferença de pagamento.

O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).

Valor da comissão de factoring
O valor da comissão de factoring
Valor da comissão de factoring
A moeda em que o valor é expresso.
Cód./país imp.
Insira os códigos de imposto por país para calcular o imposto.

Insira o código do país do imposto em que o imposto é calculado.

Cód./país imp.
Insira o código de imposto. A combinação dos códigos de imposto por país determina as alíquotas de imposto.
Referência
Insira o texto de referência.
Valor em moeda local
O valor expresso na moeda local.
Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local
Desconto em moeda local
O valor do desconto expresso na moeda local.
Diferença de pagamento em moeda local
O valor da diferença de pagamento expresso na moeda local.
Comissão de factoring em moeda local
A comissão de factoring expressa na moeda local.
Valor do imposto
Insira o valor do imposto. O valor do imposto deve ser adicionado ao valor da transação.
Valor do imposto
O valor é expresso na moeda local.
Valor remanescente
O valor restante.
Valor remanescente
O indicador para mostrar o valor restante como valor de débito/crédito.
Conta contábil
Dimensões
Insira as dimensões.
IRRF
O valor do IRRF.
INSS
O valor do INSS.
Despesa da cia. da contrib. social