Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000)Utilize esta sessão para realizar a manutenção dos detalhes do pagamento antecipado, como o tipo de pagamento, que inclui faturas, pagamentos não alocados, pagamentos adiantados, ordens não provisionadas e ajuste da fatura de compra. Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é necessário estar autorizado para o tipo e o valor do pagamento. Somente as faturas de compra aprovadas para pagamento e sem motivo de espera vinculado podem ser processadas. Se você seleciona uma fatura de compra para pagamento, o LN procurará pagamentos não atribuídos adiantados e não alocados para o parceiro de negócios da fatura. Se existirem documentos desse tipo, o LN exibirá um aviso.
Banco Documento de pagamento A parte do tipo de transação referente ao número do documento de pagamento antecipado. Documento de pagamento O número do documento de pagamento do documento de pagamento antecipado. Companhia A companhia à qual os detalhes do pagamento antecipado são enviados. Tipo pagamento Selecione o tipo de pagamento e a categoria. Parceiro de negócios faturador Insira o parceiro de negócios faturador para o recebimento de pagamentos antecipados. Parceiro de negócios faturador O nome do parceiro de negócios. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Documento Insira o tipo de transação. O número do documento é uma combinação do tipo de transação com o código de identificação do documento. Número do documento Insira o número do documento que identifica uma fatura em um tipo de transação. No caso de ordens não provisionadas, insira o número da ordem. Número do documento O número da linha de pagamento referente à linha programada da ordem não provisionada. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Categor. A categoria de pagamento adiantado. Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria. Para obter detalhes, consulte as Categorias de pagamento adiantado. Parceiro negócios credor O parceiro de negócios credor que recebe os pagamentos antecipados. Valor O valor que pode ser debitado da conta bancária vinculada à relação bancária selecionada ou creditado nessa conta. Nota Em caso de ordens não provisionadas, é possível modificar esse valor. Valor A moeda usada para pagamentos antecipados. Valor em moeda da fatura O valor (parcial) expresso na moeda da fatura. Valor padrão O valor desse campo é exibido por padrão nos tipos de pagamento a seguir:
No caso de outros tipos de pagamento, o LN exibe o valor restante na moeda especificada no campo Saldo de abertura, na sessão Saldos bancários (tfcmg2101s000). Nota No caso de ordens não provisionadas, é possível modificar esse valor. Valor na moeda da fatura Valor da multa por atraso de pagamento Insira o valor a ser deduzido do valor da fatura caso ela seja paga antes da data da sobretaxa por atraso de pagamento. Desconto Insira o valor a ser deduzido caso o pagamento antecipado esteja vinculado a uma fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver selecionada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Nota O tipo Ajuste da fatura de compra não é usado nessa sessão. Diferença de pagamento O LN mostra o valor da diferença de pagamento. O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Valor da comissão de factoring O valor da comissão de factoring Valor da comissão de factoring A moeda em que o valor é expresso. Cód./país imp. Insira os códigos de imposto por país para calcular o imposto. Insira o código do país do imposto em que o imposto é calculado. Cód./país imp. Insira o código de imposto. A combinação dos códigos de imposto por país determina as alíquotas de imposto. Referência Insira o texto de referência. Valor em moeda local O valor expresso na moeda local. Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local O valor da sobretaxa por atraso de pagamento expresso na moeda local. Desconto em moeda local O valor do desconto expresso na moeda local. Diferença de pagamento em moeda local O valor da diferença de pagamento expresso na moeda local. Comissão de factoring em moeda local A comissão de factoring expressa na moeda local. Valor do imposto Insira o valor do imposto. O valor do imposto deve ser adicionado ao valor da transação. Valor do imposto O valor é expresso na moeda local. Valor remanescente O valor restante. Valor remanescente O indicador para mostrar o valor restante como valor de débito/crédito. Conta contábil Dimensões Insira as dimensões. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).
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