Controle de cheques (tfcmg2115s000)

Utilize esta sessão para manter cheques para efetuar pagamentos.

É possível manter cheques para uma combinação de relação bancária e método de pagamento.

Nota

Essa sessão está relacionada à sessão Controle de cheques (tfcmg2515m000).

Tópico relacionados

 

Banco
A relação bancária usada para os cheques.
Método de pgto./rec.
Número cheque
O número do cheque.

É necessário inserir um número de cheque de uma série de cheques recebida do banco. Também é possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000).

Detalhes do cheque
Stat. cheque
O status atual do cheque.
Parceiro de negócios credor
O código do parceiro de negócios credor. É possível usar cheques para pagamentos a esse parceiro de negócios.
Parceiro de negócios credor
A primeira parte do nome do parceiro de negócios.
Verificar endereço
O endereço do parceiro de negócios.
Data pendente
A data de documento do cheque.
Documentos de reconciliação pendentes
O tipo de transação que pode ser usado para reconciliar os pagamentos antecipados representados pelo cheque criado na sessão Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000).
Documentos de reconciliação pendentes
O número de documento que você deu ao cheque.
Lote de pagamento
O lote de pagamento ao qual os pagamentos pertencem.
Detalhes do banco
Moeda/taxa
A moeda usada para efetuar pagamentos.
Valor da transação
O valor do cheque.
Nota

Esse valor é expresso na moeda inserida no campo Moeda/taxa precedente.

Valor da transação
Taxa
A taxa em que uma moeda pode ser trocada por outra moeda.
Valor em moeda local
O valor do cheque na moeda local.
Fator da taxa
O valor pelo qual a taxa de câmbio deve ser dividida para converter valores de moeda estrangeira na moeda local.
Detalhes de reconciliação
Reconciliado em
A data usada para reconciliação. (Seu banco pagou o cheque e debitou o valor da sua conta).
Documento de reconciliação
O tipo de transação em que o cheque foi reconciliado. Junto com um número de documento, esse é o código de reconciliação do banco.
Documento de reconciliação
O número do documento de reconciliação pago.
Reconciliação de lote
O número de lote do documento de reconciliação.

As entradas de pagamento antecipado desse lote são estornadas depois que você efetua os pagamentos.