A relação bancária usada para os cheques.
Controle de cheques (tfcmg2115s000)Utilize esta sessão para manter cheques para efetuar pagamentos. É possível manter cheques para uma combinação de relação bancária e método de pagamento. Nota Essa sessão está relacionada à sessão Controle de cheques (tfcmg2515m000).
Banco A relação bancária usada para os cheques. Método de pgto./rec. O código do método de pagamento. Número cheque O número do cheque. É necessário inserir um número de cheque de uma série de cheques recebida do banco. Também é possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000). Detalhes do cheque Stat. cheque O status atual do cheque. Parceiro de negócios credor O código do parceiro de negócios credor. É possível usar cheques para pagamentos a esse parceiro de negócios. Parceiro de negócios credor A primeira parte do nome do parceiro de negócios. Verificar endereço O endereço do parceiro de negócios. Data pendente A data de documento do cheque. Documentos de reconciliação pendentes O tipo de transação que pode ser usado para reconciliar os pagamentos antecipados representados pelo cheque criado na sessão Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000). Documentos de reconciliação pendentes O número de documento que você deu ao cheque. Lote de pagamento O lote de pagamento ao qual os pagamentos pertencem. Detalhes do banco Moeda/taxa A moeda usada para efetuar pagamentos. Valor da transação O valor do cheque. Nota Esse valor é expresso na moeda inserida no campo Moeda/taxa precedente. Valor da transação A moeda local. Taxa A taxa em que uma moeda pode ser trocada por outra moeda. Valor em moeda local O valor do cheque na moeda local. Fator da taxa O valor pelo qual a taxa de câmbio deve ser dividida para converter valores de moeda estrangeira na moeda local. Detalhes de reconciliação Reconciliado em A data usada para reconciliação. (Seu banco pagou o cheque e debitou o valor da sua conta). Documento de reconciliação O tipo de transação em que o cheque foi reconciliado. Junto com um número de documento, esse é o código de reconciliação do banco. Documento de reconciliação O número do documento de reconciliação pago. Reconciliação de lote O número de lote do documento de reconciliação. As entradas de pagamento antecipado desse lote são estornadas depois que você efetua os pagamentos.
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