Insira a relação bancária pagadora referente aos pagamentos antecipados.
Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000)Utilize esta sessão para definir os dados gerais e o valor total relacionados a uma transação de pagamento antecipado. Somente os pagamentos antecipados com o método de pagamento Manual podem ser processados. Na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é necessário estar autorizado para o tipo e o valor do pagamento. Para iniciar essa sessão, é necessário selecionar o tipo de transação Bancos e Pagamentos antecipados (tfcmg2110s000) como a sessão principal, e a sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000) como próxima sessão no campo Tipo de transação da sessão Transações (tfgld1101m000).
Banco Insira a relação bancária pagadora referente aos pagamentos antecipados. Documento para pagamento antecipado O tipo de transação do documento referente ao pagamento antecipado. O número do documento é constituído pelo tipo de transação e por um número de identificação do documento exclusivo. Documento para pagamento previsto O número do documento do pagamento antecipado, conforme especificado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000). Documento para pagamento previsto O ano em que você deseja que o saldo bancário seja exibido. Documento para pagamento previsto O lote financeiro em que as transações de pagamento antecipado são criadas ou inseridas. ou Método de pgto./rec. Insira o método de pagamento vinculado ao documento de pagamento. O Tipo de pagamento/recebimento do método deve ser Manual. Parceiro negócios credor Insira o parceiro de negócios credor que aceitará o recebimento ou pagamento. Número cheque Insira o número do cheque usado para efetuar o pagamento. Valor padrão Se o método de pagamento não é um pagamento, o valor padrão é zero. Selecione um cheque em uma série de cheques recebidos do banco. É possível definir séries de cheques na sessão Adicionar novo intervalo de verificações (tfcmg2210s000). Data de criação de pagamento/recebimento antecipado A data em que o pagamento/recebimento antecipado foi criado. Data compens. planej. A data em que a ordem de pagamento é executada pelo banco. Moeda/taxa A moeda usada para o pagamento/recebimento antecipado. Taxa %% O código da moeda local Taxa A taxa usada para trocar moedas. Valor padrão A taxa de câmbio, definida na sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000), é usada por padrão. Fator da taxa O número usado para dividir a moeda usada na fatura para convertê-la para a moeda local. Valor da transação O valor total de todos os pagamentos efetuados com esse documento de pagamento. Passo do procedimento de pagamento O estágio de processamento atual de um documento. Cada fase tem várias entradas associadas a ela, conforme definido na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000). Valor remanescente A diferença entre o valor total do documento de pagamento e os detalhes do pagamento, definidos na sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000). Esse valor geralmente é zero [0], já que você recebe uma pergunta ou mensagem ao concluir a sessão Pagamentos antecipados (detalhes) (tfcmg2116s000), sem ter distribuído o valor total. Valor remanescente O indicador mostra se o valor é um crédito ou débito. Período pagamento O ano fiscal em que o pagamento antecipado é criado. Período pagamento O separador entre o ano e o período. Período pagamento O período fiscal em que o pagamento antecipado foi criado. Lote de pagamento O lote de pagamento em que o pagamento antecipado é criado. Documento de pagamento O tipo de transação do documento de pagamento. Documento de pagamento O número do documento selecionado para pagamento. Valor aceito O valor aceito e reconciliado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000). Valor rejeitado O valor que não é aceito e, portanto, estornado na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).
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