Distribuição por segmento (tfcmg2107s200)

	Distribuição por segmento (tfcmg2107s200) Utilize esta sessão para especificar manualmente a distribuição pelos segmentos. Par.neg. O parceiro de negócios. Companhia A companhia em que a fatura de venda é inserida. Fatura O tipo de transação do documento. Fatura O número do documento identifica uma fatura em um tipo de transação específico. Fatura O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Tópico relacionados Para usar programações de pagamento Recebimentos contra remessas - visão geral Tipo de atribuição A indicação de como o valor não alocado/adiantado é baixado. Valor remanescente O valor de recebimento que você ainda pode atribuir. O LN exibe o valor do saldo a ser alocado. A moeda em que o valor restante é expresso. Lin. O número de linha do documento da fatura. Vincular Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor é selecionado para atribuição. Valor a ser atribuído na moeda do banco O valor que você deseja atribuir. Segmento Um tipo de dimensão usado para relatórios de segmentos. Valor do saldo na moeda da fatura O valor total fatura que ainda deve ser pago. A moeda do valor da fatura. Tópico relacionados Moedas - visão geral Data do documento A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos. Data venc. No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Tópico relacionados Moedas - visão geral Sistemas monetários Valor a ser atribuído na moeda local O valor que você deseja atribuir na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: A moeda local duas moedas de relatório Valor fatura O valor total da fatura. Desconto pagamento na moeda da fatura O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância é marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não é possível inserir ou aceitar um desconto que excede as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto da fatura na moeda local. Data de desconto A data do desconto da fatura. Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura O valor da multa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data da multa por atraso de pagamento A data da multa por atraso de pagamento. Diferença de pagamento na moeda da fatura A diferença de pagamento. O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local A diferença de pagamento na moeda local. Comissão de factoring em moeda da fatura O valor da comissão de factoring. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inserido na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Valor comissão factoring na moeda local A comissão de factoring na moeda local. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Tópico relacionados Relatórios de fluxo de caixa Referência transação O texto de referência. Problema O código de problema. Tópico relacionados Faturas com problemas Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é duvidosa.