Distribuição por segmento (tfcmg2106s200)

	Distribuição por segmento (tfcmg2106s200) Utilize esta sessão para especificar manualmente a distribuição pelos segmentos. Par.neg. O código do parceiro de negócios faturador. Companhia A companhia em que a fatura de compra é inserida. Fatura O tipo de transação da fatura de compra. Tópico relacionados Usar tipos de transação Fatura O número do documento associado ao tipo de transação usado para identificar a fatura de compra. Fatura O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Tópico relacionados Para usar programações de pagamento Recebimentos contra remessas - visão geral Tipo de atribuição Especifique como você deseja tratar o valor não alocado. Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, selecione Despesa. Nota Será possível selecionar Despesa somente se você tiver clicado em Novo para criar uma nova entrada. Tópico relacionados Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados Valor remanescente O valor restante do saldo que pode ser atribuído às faturas. A moeda em que o valor restante é expresso. Lin. O número de linha da fatura de compra. Vincular Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será selecionado para atribuição. Valor O valor que você deseja atribuir à fatura. Segmento Um tipo de dimensão usado para relatórios de segmentos. Saldo em moeda da fatura O saldo do valor da fatura. Moeda/taxa A moeda usada na fatura de compra. Data do documento A data em que a fatura foi criada. Data venc. A data de vencimento da fatura. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: A moeda local duas moedas de relatório Valor da fatura original Valor total da fatura. Valor desconto O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto na moeda local. Data de desconto A data de desconto da fatura. Multa atrasopagamento O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data do atraso de pagamento A data depois da qual a multa por atraso de pagamento é calculada. Dif. pagamento A diferença de pagamento. O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local A diferença de pagamento na moeda local. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Tópico relacionados Relatórios de fluxo de caixa Referência transação O texto de referência. Problema Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é duvidosa. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).