O valor restante do saldo que pode ser atribuído às faturas.
Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)Utilize esta sessão para vincular pagamentos adiantados e não alocados a faturas de compra. Também é possível atribuir um pagamento não alocado ou adiantado a outros pagamentos não alocados e adiantados se os documentos usam a mesma moeda e taxa. Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, clique em Novo. No campo Tipo de atribuição, selecione Despesa. Em seguida, é possível inserir os detalhes na sessão Inserir valores de pagamento para a atribuição (tfcmg2119s000). Para obter detalhes, consulte Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados. Para iniciar essa sessão, selecione Pagamento não-alocado no campo Documento da sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000). Autorização de pagamento Se a fatura de compra selecionada não for aprovada para pagamento, o LN exibirá um aviso.
Valor remanescente O valor restante do saldo que pode ser atribuído às faturas. A moeda em que o valor restante é expresso. Valor remanescente incluindo IRRF O valor do saldo restante que inclui o valor de IRRF. Valor remanescente incluindo IRRF A moeda em que o valor restante, que inclui o valor de IRRF, é expresso. Atribuir Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor será selecionado para atribuição. Tipo de atribuição Especifique como você deseja tratar o valor não alocado. Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, selecione Despesa. Nota Será possível selecionar Despesa somente se você tiver clicado em Novo para criar uma nova entrada. Companhia O código da companhia. Parceiro de negócios faturador O código do parceiro de negócios faturador. Referência bancária Um número único usado pelos bancos para referenciar cada fatura. O número de referência bancária pode ser uma cadeia de caracteres de 20 ou mais dígitos, compostos de tal forma que seja possível realizar uma verificação de número para verificar sua validade. Em alguns países, o número de referência bancária é um componente fundamental das transações de pagamento e recebimento, especialmente se forem usados comprovantes de pagamento. Se os números de referência bancária forem usados, o número de referência bancária deverá aparecer no documento da fatura, no comprovante de pagamento (se aplicável) e no documento de pagamento. Documento O tipo de transação da fatura de compra. Documento O número do documento associado ao tipo de transação usado para identificar a fatura de compra. Documento O número de linha da fatura de compra. Número da linha da programação O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Data dodocumento A data em que a fatura foi criada. Data vencimento A data de vencimento da fatura. Número da fatura do fornecedor O número que o fornecedor usa para identificar a fatura. Valor da fatura Valor total da fatura. A moeda usada na fatura de compra. Saldo em moeda da fatura O saldo do valor da fatura. Valor a ser atribuído na moeda do banco O valor que você deseja atribuir à fatura. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: Valor desconto O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância estiver marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não será possível inserir ou aceitar um desconto que exceda as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto na moeda local. Data de desconto A data de desconto da fatura. Multapagamentoatrasado O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data do atraso de pagamento A data depois da qual a multa por atraso de pagamento é calculada. Dif. pagamento O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Referência transação O texto de referência. Bloqueado Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada. IRRF aplicável Se esta caixa de controle estiver selecionada, o IRRF será aplicável à fatura. Valor bruto O valor total que inclui o valor da fatura e o valor de IRRF. O valor bruto é igual ao valor da fatura quando o valor de IRRF é permitido em pagamentos adiantados. O IRRF sobre pagamentos adiantados é permitido somente quando você marca a caixa de seleção IRRF sobre pagamentos adiantados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).
Atribuição(ões) do processo Atribui o valor do pagamento às faturas selecionadas e finaliza o lote. Atribuir Não-alocado a pagamentos/recebimentos adiantados Atribuir ñ aloc. a pgtos/receb.adiant. c/base no venc. Seleção de itens em aberto Inicia a sessão Seleção de itens em aberto (tfcmg2118s000). Detalhes da atribuição de adiantam./não-aloc. Inicia a sessão Detalhes da atribuição de adiantam./não-aloc. (tfcmg2524s000). Atribuição nas receitas adiantadas/não alocadas Exibe as linhas de atribuição durante o processo de atribuição. Dist. por seg. Inicia a sessão Distribuição por segmento (tfcmg2106s200).
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