O valor de recebimento que você ainda pode atribuir.
O LN exibe o valor do saldo a ser alocado.
Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)Utilize esta sessão para atribuir o valor de recebimento adiantado ou não alocado a faturas de venda. Também é possível transferir um recebimento não alocado para um recebimento adiantado ou atribuir um recebimento não alocado ou adiantado a outros recebimentos não alocados e adiantados. Por exemplo, para liquidar um recebimento adiantado, é possível criar um recebimento adiantado com um valor negativo e atribuí-lo ao recebimento adiantado. Os documentos devem usar a mesma moeda e taxa de câmbio. É possível selecionar várias faturas às quais o valor do recebimento adiantado será atribuído. Se você usa a funcionalidade de relatório de fluxo de caixa, todas as faturas selecionadas (ou nenhuma delas) devem ter um motivo de fluxo de caixa anexado a elas. Se você marcou a caixa de seleção Recebimentos contra remessa na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN exibe os detalhes da remessa à qual a fatura está relacionada. Essas informações são necessárias se você aplica faturas de faturamento mensal. Se o parceiro de negócios faturado é um fator, todas as faturas fatoradas são selecionadas para recebimentos adiantados.
Valor remanescente O valor de recebimento que você ainda pode atribuir. O LN exibe o valor do saldo a ser alocado. A moeda do recebimento adiantado/não alocado. Atribuir Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor é selecionado para atribuição. Tipo de atribuição A indicação de como o valor não alocado/adiantado é baixado. Companhia A companhia em que você criou a fatura de venda. Parceiro denegócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Documento A parte do documento da fatura referente ao tipo de transação. Documento A parte do documento da fatura referente ao número de série e do documento. O número de linha do documento da fatura. Número da programação O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Data docum. A data em que a fatura é criada, usada para calcular os termos de crédito, datas de vencimento e descontos. Data venc. No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Valor da fatura O valor total da fatura. A moeda do valor da fatura. Saldo em moeda da fatura O valor total fatura que ainda deve ser pago. Valor a ser atribuído na moeda do banco O valor que você deseja atribuir. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor que você deseja atribuir na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: Desconto pagamento na moeda da fatura O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância é marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não é possível inserir ou aceitar um desconto que excede as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto da fatura na moeda local. Data de desconto A data do desconto da fatura. Multa por atraso de pagamento em moeda da fatura O valor da multa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data da multa por atraso de pagamento A data da multa por atraso de pagamento. Diferença de pagamento na moeda da fatura O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local A diferença de pagamento na moeda local. Comissão de factoring em moeda da fatura O valor da comissão de factoring. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inserido na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. Valor comissão factoring na moeda local A comissão de factoring na moeda local. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Referência transação O texto de referência. Problema O código de problema. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é duvidosa. Detalhes da remessa Expedição A remessa à qual a fatura está relacionada. Companhia logística A companhia logística em que a expedição foi criada. Ordem A ordem de venda à qual a fatura está relacionada. Posição A linha da ordem de venda à qual a fatura está relacionada. Número de sequência A linha da ordem de venda é formada por várias entradas; esse é o número de sequência da entrada à qual a fatura está relacionada. Origem da ordem O tipo de mercadorias ou serviço para o qual a fatura foi criada. Detalhes do item Projeto Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura. Item O item ao qual a fatura está relacionada. Quantid. entregue A quantidade à qual a fatura está relacionada. Unid A unidade na qual a quantidade é expressa. Ordem do cliente O número da ordem do cliente. Posição da ordem do cliente O número da linha na ordem do cliente. Sequência da ordem do cliente O número de sequência na ordem do cliente.
Atribuição(ões) do processo Atribui o valor de recebimento às faturas selecionadas e finaliza o lote. Atribuir Não-alocado a pagamentos/recebimentos adiantados Atribuir ñ aloc. a pgtos/receb.adiant. c/base no venc. Seleção de itens em aberto Inicia a sessão Seleção de itens em aberto (tfcmg2118s000). Detalhes da atribuição de adiantam./não-aloc. Inicia a sessão Detalhes da atribuição de adiantam./não-aloc. (tfcmg2524s000). Atribuição nas receitas adiantadas/não alocadas Exibe as linhas de atribuição durante o processo de atribuição. Dist. por seg. Inicia a sessão Distribuição por segmento (tfcmg2107s200).
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