Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000)Utilize esta sessão para manter as ordens não provisionadas de um parceiro de negócios faturado. Se você anexa uma programação de pagamento a uma ordem não provisionada, de modo geral, os dados de lançamento dos pagamentos individuais da programação de pagamento devem ser todos iguais. Se você copia uma programação de pagamento, o LN pergunta se você também deseja copiar os dados de lançamento.
Nota
Par.neg. O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Ordem O número da ordem não provisionada. Detalhes da ordem Método de lançamento Um método que mostra como os dados da ordem devem ser lançados. Em Custos, é possível especificar a conta contábil de uma das seguintes formas:
Para Pagamento adiantado, também é necessário selecionar a categoria das ordens não provisionadas. As transações são lançadas nas contas contábeis especificadas para o grupo de parceiros de negócios. Categor. A categoria de pagamento adiantado. Se você marcou a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento é Pagamento adiantado, é necessário selecionar uma categoria. Para obter detalhes, consulte as Categorias de pagamento adiantado. Moeda A moeda do pagamento da ordem não provisionada. Determinador de taxa O determinador de taxa usado para a ordem não provisionada. Valor padrão Data do documento Taxa % A taxa de câmbio usada para converter o valor na moeda da transação para a moeda local. Fator da taxa O valor pelo qual a taxa de câmbio da moeda deve ser dividida para converter valores em moeda estrangeira para a moeda local. O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Valor da transação O valor da ordem é o valor total da ordem não provisionada selecionada, expresso na moeda definida no campo Moeda. Valor em HC O valor expresso na moeda local. Valor em ML O valor da ordem, expresso na moeda local. Cód./país imp. O país do imposto da transação. Nota Esse campo pode ser acessado somente se o método de lançamento no campo Método de lançamento é Pagamento adiantado. Cód./país imp. O código de imposto da transação. Nota Esse campo pode ser acessado somente se o método de lançamento no campo Método de lançamento é Pagamento adiantado. Parceiro negócios credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Parceiro de negócios fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Referência O texto de referência que é exibido nos detalhes da ordem não provisionada. Núm. declar. de imposto Se o LN gera a ordem não provisionada para pagar uma declaração de imposto, este é o número da declaração de imposto. Status ordem não prov. Exceção de orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, houve uma exceção de orçamento ou um erro na sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000). Para corrigir o problema, é possível diminuir o valor ou usar outra conta de orçamento, alterando a conta contábil e/ou as dimensões. Se não houve nenhum erro nessa área, o controlador do orçamento deve resolver a exceção. Em caso de erro de configuração, o erro deve ser corrigido na área em que foi causado. Nota Essa caixa de seleção é exibida somente se a funcionalidade Controle de orçamento é usada. Detalhes de pagamento Detalhes de pagamento Documento de pagamento A companhia financeira original da ordem de compra. A fatura de compra é paga e o IRRF devido no pagamento da fatura é registrado na companhia financeira original. Documento de pagamento O tipo de transação do documento de pagamento. Documento de pagamento O número de série do documento de pagamento. Documento de pagamento O número da linha do documento de pagamento. Lote de pagamento O ano financeiro em que o lote de pagamento foi criado. Lote de pagamento O número do lote de pagamento. Documento fatura A companhia financeira da fatura de compra. A companhia financeira paga a fatura de compra e registra o valor de IRRF. Documento fatura O tipo de transação do documento da fatura. Documento fatura O número de série do documento de fatura. Documento fatura O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Número de linha da fatura O número da linha na fatura. Número de sequência O número de sequência da linha na fatura. Método de pgto. Insira o método de pagamento que você deseja vincular à ordem não provisionada. Não é possível selecionar um método cujo campo Tipo de pagamento/recebimento é Nota promissória. Banco do PN Insira a relação bancária do parceiro de negócios ocasional especificado na sessão Endereço do parceiro de negócios ocasional (tfcmg1508m000). Conta Uma conta bancária da sua companhia. A definição da relação bancária inclui detalhes como o número da conta bancária, o tipo de conta, o número da conta bancária internacional, a moeda do banco e se outras moedas são permitidas e se a conta é uma conta bloqueada. IBAN Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta. Motivo do pagamento O motivo do pagamento ao exterior, definido na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000). Código de descrição adicional O código de uma descrição adicional definido na sessão Descrição adicional por motivo (tfcmg0131m000). Nota Esse campo é exibido e fica disponível somente se as duas condições a seguir se aplicam:
Descrição adicional O texto de uma descrição adicional definido na sessão Descrição adicional por motivo (tfcmg0131m000). Nota Esse campo é exibido e fica disponível somente se as duas condições a seguir se aplicam:
Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Pagamento único Se esta caixa de controle estiver selecionada, a ordem não provisionada não é paga em parcelas. Data pgto planejado Insira a data de pagamento planejado. Essa data é usada como data de vencimento para a geração do aviso de pagamento. Nota É possível acessar esse campo somente se a caixa de seleção Pagamento único está marcada. Valor pago em ML O valor pago na ordem não provisionada. Documento de pagamento O tipo de transação do documento de pagamento. Documento de pagamento O número de série do documento de pagamento. Modelo de transação A programação da transação da ordem não provisionada. A programação da transação determina as contas de contrapartida e as dimensões da ordem não provisionada. Esse campo está disponível somente se o status da ordem não provisionada é Livre. Opções de cópia Copiar programação de pagamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de pagamento da ordem não provisionada presente é copiada para uma nova ordem. Nota Esse campo pode ser acessado somente no modo de cópia. Primeira Date de pagamento planejado Insira a primeira data do pagamento referente à ordem não provisionada. O LN calcula as datas dos pagamentos restantes com base na programação de pagamento especificada na ordem original. Exemplo A programação de pagamento da ordem não provisionada original tem as seguintes datas de pagamento: 2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01. Se essa programação de pagamento é copiada, na nova ordem cuja primeira data de pagamento é 2011-03-01, o LN gera as datas de pagamento a seguir: 2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30. Nota
Dimensões Conta controle Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas. No LN, "conta de controle" normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber. Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Se a ordem não provisionada é do tipo Adiantamento, é necessário especificar as dimensões. É possível inserir até doze dimensões. Descrição da dimensão A descrição de um tipo de dimensão. A descrição das dimensões é fornecida na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000).
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