Linhas de aviso de pagamento compostas (tfcmg1503m000)

Utilize esta sessão para visualizar os pagamentos criados.

 

Lote de pagamento
O lote de pagamento das transações de pagamentos antecipados.
Parceiro de negócios credor
O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados.
Moeda
A moeda usada para efetuar os pagamentos.
Método de pgto.
O método de pagamento dos pagamentos antecipatórios.
Banco do PN
A relação bancária para a qual os pagamentos devem ser efetuados.
Data pgtoplanejado
A data de vencimento do pagamento conciliado.
Motivo para pagamento
O motivo de pagamento que indica por que o pagamento é efetuado. O motivo do pagamento é usado em pagamentos para o exterior.
Número sequência
O número de sequência, caso o lote seja formado por vários pagamentos.
Pago
Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos foram efetuados.
Valor da transação
O valor do pagamento na moeda especificada no campo Moeda.
Doc. pagamento
O número do documento de pagamento, constituído pelo tipo da transação, número do documento e número de sequência.
Data de pagamento
A data em que o pagamento é efetuado pelo banco.
Referência
O texto de referência impresso no aviso de pagamento.
Tipo de conta bloqueada
O tipo de conta indica o tipo de transação ao qual a conta contábil se refere.
Custos bancários
O custo adicional incorrido pelo banco durante o processamento das transações.
Acordo de remessa
O código do acordo de remessa vinculado ao pagamento da fatura de subcontratação.
Carta de remessa
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor é pago com cheque.
Lançado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento conciliado é lançado nas contas financeiras.
Parceiro de negócios faturador
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
Companhia da fatura
A Companhia financeira em que a fatura foi criada.

 

Imprimir pagamentos criados
Inicia a sessão Imprimir pagamentos criados (tfcmg1403m000).
Linhas de aviso conciliadas
Inicia a sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).