O lote de pagamento das transações de pagamentos antecipados.
Linhas de aviso de pagamento compostas (tfcmg1503m000)Utilize esta sessão para visualizar os pagamentos criados.
Lote de pagamento O lote de pagamento das transações de pagamentos antecipados. Parceiro de negócios credor O parceiro de negócios credor para o qual os pagamentos são efetuados. Moeda A moeda usada para efetuar os pagamentos. Método de pgto. O método de pagamento dos pagamentos antecipatórios. Banco do PN A relação bancária para a qual os pagamentos devem ser efetuados. Data pgtoplanejado A data de vencimento do pagamento conciliado. Motivo para pagamento O motivo de pagamento que indica por que o pagamento é efetuado. O motivo do pagamento é usado em pagamentos para o exterior. Número sequência O número de sequência, caso o lote seja formado por vários pagamentos. Pago Se esta caixa de controle estiver selecionada, pagamentos foram efetuados. Banco Doc. pagamento O número do documento de pagamento, constituído pelo tipo da transação, número do documento e número de sequência. Data de pagamento A data em que o pagamento é efetuado pelo banco. Referência O texto de referência impresso no aviso de pagamento. Tipo de conta bloqueada O tipo de conta indica o tipo de transação ao qual a conta contábil se refere. Custos bancários O custo adicional incorrido pelo banco durante o processamento das transações. Acordo de remessa O código do acordo de remessa vinculado ao pagamento da fatura de subcontratação. Carta de remessa Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor é pago com cheque. Lançado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento conciliado é lançado nas contas financeiras. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Companhia da fatura A Companhia financeira em que a fatura foi criada.
Imprimir pagamentos criados Inicia a sessão Imprimir pagamentos criados (tfcmg1403m000). Linhas de aviso conciliadas Inicia a sessão Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).
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