Processar pagamentos (tfcmg1240m000)

Utilize esta sessão para combinar pagamentos em um lote.

Se a caixa de seleção Aprovação do lote de pagamento está marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), você pode compor um lote somente depois que um usuário autorizado aprova o lote.

Os pagamentos para um parceiro de negócios podem ser adicionados a um lote se os itens a seguir são iguais nos pagamentos:

O número de pagamentos a serem combinados depende do seguinte:

  • Opção de criação
  • Limite de criação

Se você usar acordos de pagamento, será necessário aplicá-los antes de aplicar o lote de pagamentos.

 

Seleção
Lote de pagamento
ID padrão do processo de pagamento
Selecione o código de identificação padrão do processo de pagamento criado nas sessões Processo automático padrão (tfcmg1190m000) e Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000).
Relação bancária padrão
Selecione a relação bancária padrão para efetuar pagamentos.
Texto de remessa
Insira o texto que você deseja imprimir na mensagem de aviso de remessa.
Sufixo (Norma 68 ou 34-1)
Se for aplicado, insira o sufixo usado para pagamentos na Espanha.

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Definições
Moeda local
A moeda usada para efetuar pagamentos.

 

Criar
Se você escolhe esse comando, o processo de criação é iniciado para o intervalo selecionado.
Padrões processo pagamento
Se você escolhe esse comando, a sessão Processo automático padrão (tfcmg1190m000) é iniciada; nela, é possível adicionar/modificar padrões de processo de pagamento.