Criar pagamentos manualmente (tfcmg1145s000)

Utilize esta sessão para compor manualmente os pagamentos que não podem ser efetuados automaticamente no LN.

Por exemplo: No LN, é possível combinar dois pagamentos. No entanto, não é possível liquidar faturas de venda com os pagamentos.

Tópico relacionados

 

Lote de pagamento
Selecione o lote de pagamento para criar um aviso de pagamento referente a pagamentos manuais.
Par.neg.
Insira o código do parceiro de negócios credor para efetuar pagamentos.
Moeda
A moeda usada para efetuar pagamentos para o Lote de pagamento e o Par.neg. especificados.

Tópico relacionados

Método de pgto./rec.
Selecione o método de pagamento para o Lote de pagamento e o Par.neg. especificados.
Pagar ao banco
Selecione a relação bancária para o Lote de pagamento e o Par.neg. especificados.
Data de pagamento
Selecione a data para efetuar pagamentos combinados para o Lote de pagamento e o Par.neg. especificados.
Motivo do pagamento
Insira um motivo do pagamento ao pagar um parceiro de negócios em um país estrangeiro na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000).
Número sequência
Selecione um número de sequência ao qual o pagamento pertence, para o Lote de pagamento e o Par.neg. especificados
Tipo de conta bloqueada
Selecione um tipo de conta.
Banco
Selecione a relação bancária pagadora para o Lote de pagamento e o Par.neg.
Valor em ME
O valor do pagamento em moeda estrangeira.
Valor em HC
O valor total do pagamento na moeda local.
Valor em ML
O valor a ser pago, expresso na moeda local.
Referência
Insira o texto de referência.
Acordo de remessa
Selecione o código do acordo de remessa para pagar a fatura de subcontratação.

Esse campo somente pode ser acessado para o pagamento do tipo de fatura de subcontratação.

Doc. pagamento
O número do documento de pagamento.
Data de pagamento
A data em que o valor definido no campo Valor em ME é pago.
Pago
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o pagamento foi efetuado.
Pago com cheque
Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível usar cheque para efetuar o pagamento.
Custos bancários
Selecione uma opção.
  • Custos compartilhados
    Tanto o emissor quanto o receptor compartilharão o custo bancário.
  • Custos pagos por remetente
    Os custos bancários serão pagos somente pelo emissor.
  • Custos pagos por destinatário
    Os custos bancários serão pagos somente pelo receptor.
  • Custos expressos pagos por destinatário
    Somente os custos expressos serão pagos pelo receptor.
  • Nenhum
    Os custos bancários não serão pagos.