Insira o lote de pagamento para gerar um aviso de pagamento.
Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000)Utilize esta sessão para maintain payment advice for open items. É possível incluir vários pagamentos não alocados e vários pagamentos adiantados no aviso de pagamento. Os critérios de criação devem ser exclusivos. LN generates sequence numbers for the unallocated payments and advance payments. Se você selecionar uma fatura de compra para pagamento, o LN procurará pagamentos adiantados não alocados e não atribuídos e notas de crédito referentes ao parceiro de negócios da fatura. Se existirem documentos desse tipo, o LN exibirá um aviso. No menu apropriado, selecione Abertas não atribuídas para consultar os documentos disponíveis. Autorização de pagamento É possível adicionar faturas de compra ao aviso de pagamento somente se estas condições são atendidas:
Não é possível inserir diferenças de pagamento e valores de desconto que excedem os valores definidos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou para os quais você está autorizado na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000).
Lote de pagamento Insira o lote de pagamento para gerar um aviso de pagamento. Usuário O usuário que criou o lote. Total por lote O valor total na moeda local. Valor total por parceiro de negócios Insira o valor total que o parceiro de negócios deve pagar. Esse valor é expresso na moeda local. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Compan. original Selecione a companhia usada para as transações relacionadas ao lote de pagamento e parceiro de negócios faturador inserido nos campos Lote de pagamento e Parceiro de negócios faturador. Tipo de aviso Selecione o tipo de aviso de pagamento. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Documento Insira um tipo de transação e um número de documento da fatura ou nota de crédito selecionada. Não é possível selecionar documentos de nota promissória porque, no caso das notas promissórias, as linhas de aviso de pagamento podem ser divididas em linhas de aviso de pagamento para valores mais baixos, mas ordens não provisionadas, pagamentos isolados e fatura de subcontratação não podem ser divididos. Você obtém um número de fatura vinculando o tipo de transação ao documento. O número da fatura é usado para criar o aviso de pagamento. Documento O número de documento exclusivo que identifica uma fatura em um tipo de transação específico. Documento O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Documento O número de sequência indica a linha de ordem não provisionada à qual o aviso de pagamento se refere. Se você inclui vários pagamentos não alocados ou vários pagamentos adiantados, esse campo exibe os números de sequência dos pagamentos adiantados ou não alocados incluídos no aviso de pagamento. Categor. A categoria de pagamento adiantado. Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria. Para obter detalhes, consulte as Categorias de pagamento adiantado. Subcontratação Se esta caixa de seleção estiver marcada, a fatura pertencerá à ordem de subcontratação. Nota A fatura pertence a uma fatura de subcontratação, se os seguintes se aplicam:
Detalhes do valor Detalhes do valor Parceiro de negócios credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. PN credor devedor O parceiro de negócios credor de uma entrada em aberto. Moeda Selecione a moeda usada para efetuar pagamentos. Taxa % A taxa usada para converter a moeda da transação na moeda local. Valor a ser pago Valor do saldo no valor da fatura em aberto A moeda em que o valor da fatura é expresso. Valor em moeda da fatura no valor da fatura Valor em O valor da fatura expresso na moeda local. Valor em A moeda local para a qual o valor da fatura é convertido. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Multa p/atraso pgto. O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. A multa por atraso de pagamento é calculada usando a percentagem vinculada à fatura em: Valor em A multa por atraso de pagamento na moeda local. O valor expresso na moeda local. Desconto O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância é marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não é possível inserir ou aceitar um desconto que excede as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Valor em O valor do desconto da fatura na moeda local. Diferença pagamento O valor da diferença de pagamento. Valor em A diferença de pagamento, expressa em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Comissão de factoring em O valor da comissão de factoring. A comissão de factoring padrão depende dos valores da Comissão de pagamentos parciais inserido na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). É possível alterar o valor. A moeda em que o valor é expresso. Valor em O valor da comissão de factoring, expresso na moeda local. O valor da comissão de factoring, expresso em uma moeda diferente. Detalhes do imposto Cód./país imp. Grupo cód. imp Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação. Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:
Valor do imposto em moeda do pagamento Insira o valor do imposto. Nota Será possível acessar esse campo somente se o campo Cód./país imp. contiver um valor. Detalhes da referência Símbolo variável O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que devem conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador. Nota
Símbolo específico O código numérico de 10 dígitos que representa a classificação dos pagamentos recebidos. Nota Esse campo é visível somente se as caixas de seleção Funcionalidade para a República Checa ou Funcionalidade para Eslováquia forem selecionadas na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Símbolo constante O código numérico de 4 dígitos que representa a finalidade do pagamento. Nota
Referência Insira o texto de referência que será impresso no aviso de pagamento. Detalhes do banco/pagamento Detalhes de pagamento Acordo de pagamento Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento. Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar. Método de pgto. Selecione um código do método de pagamento anexado ao lote de pagamento. Date de pagamento planejado A data em que o valor definido no campo Valor a ser pago é pago. É possível fornecer uma data de pagamento padrão para as faturas e notas de crédito em: Tipo pagamento Um código que indica o tipo de pagamento. O banco precisa do indicador do tipo de pagamento para lidar com a ordem de pagamento corretamente. Defina um código para cada tipo de pagamento na sessão Tipo de pagamento (tfcmg0504m000). Motivo do pagamento Use a seta de navegação para selecionar um motivo de pagamento especificado na sessão Motivos de pagamento (tfcmg0130m000). Descrição adicional O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos. Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional. Detalhes do banco Banco Selecione uma relação bancária a ser anexada a este aviso de pagamento. Banco Uma conta bancária da sua companhia. Banco Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta. Banco do PN Selecione a relação bancária do parceiro de negócios credor para gerar um aviso de pagamento. Banco do PN A conta bancária do parceiro de negócios. Banco do PN O número da conta bancária internacional do parceiro de negócios. Encargos bancários O custo adicional incorrido pelo banco durante o processamento das transações. Dimensões Dimensões Dimensão A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada. Dimensão A segunda dimensão em que a transação deve ser lançada. Dimensões 3 - 12 As outras dimensões nas quais a transação deve ser lançada. Descrição da dimensão A descrição das dimensões. Detalhes da nota promissória Número TNP se o aviso de pagamento está relacionado a uma nota promissória do Contas a pagar (TNP), esse é o número da nota promissória. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. IRRF IRRF do tipo Em pagamento Valor líquido a pagar para PN O valor líquido pagável da fatura. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).
Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado Inicia a sessão Dados de lançam. de Ordem não provisionada/pagamento isolado (tfcmg1515m000). Imprimir aviso de pagamento Inicia a sessão Imprimir aviso de pagamento (tfcmg1401m000).
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