É necessário inserir o código do método de pagamento/recebimento. O código identifica os dados que se aplicam a um determinado método de pagamento.
Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000)Utilize esta sessão para listar os métodos de pagamento, que podem ser visualizados e ter sua manutenção realizada na sessão de detalhes de Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000).
Método depagam./recebim. É necessário inserir o código do método de pagamento/recebimento. O código identifica os dados que se aplicam a um determinado método de pagamento. Recebimento/pagamento Esse campo indica se o método de pagamento se refere ao Pagamento ou ao Recebimento. Tipo de pagamento/recebimento O tipo de pagamento ou recebimento do método de pagamento/recebimento. O tipo de pagamento ou recebimento determina como o LN processará o pagamento ou o recebimento. Conta IBAN necessária Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN checks whether a creditor's or debtor's IBAN is available when a payment or direct debit advice is audited. A auditoria é um dos primeiros passos do processo de débito automático e pagamento. Se estiver faltando um IBAN, será impresso um relatório especificando para qual credor ou devedor está faltando. Utilizar conta IBAN Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN uses the bank's international bank account number for payments and direct debits. Se esta caixa de controle estiver limpa, LN uses the business partner's bank account number for payments and direct debits. É possível definir o número da conta bancária internacional e/ou o número da conta bancária do parceiro de negócios nas seguintes sessões:
Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. Inicia a sessão Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000), que pode ser usada para definir os dados de lançamento específicos para o método de pagamento/recebimento. Se você seleciona a caixa de seleção Notas promissórias, na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), e o Tipo de pagamento/recebimento é uma Nota promissória, esse comando ficará disponível. Gerar esquema lançamento de duplicatas No caso de um tipo de nota promissória cujas caixas de seleção Esquema lançam. p/grupo de PN e Substituir fatura p/duplicata estão selecionadas na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000), esse comando gerará o esquema de lançamento para o método de pagamento/recebimento de acordo com as contas contábeis definidas para o grupo de parceiros de negócios na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacr0110m100). Excluir esquema lançamento de duplicatas Exclui o esquema de lançamento para um método de pagamento/recebimento gerado anteriormente. Prioridades de banco por método de pagamento e moeda Inicia a sessão Prioridades de banco por método de pagamento e moeda (tfcmg0121m000). Utilize esta sessão para define the priorities of bank relations in the bank assignment process. Crit. de atribuição por método de pagam. e relação c/ banco Inicia a sessão Crit. de atribuição por método de pagam. e relação c/ banco (tfcmg0122m000). Utilize esta sessão para define the criteria LN uses to assign bank relations to a batch with a specific payment method or receipt methods.
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