A relação bancária. É possível definir uma relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000).
Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000)Utilize esta sessão para manter os dados bancários que são vinculados a um método de pagamento selecionado. Os dados incluem as transações de recebimentos e pagamentos na relação bancária.
Banco A relação bancária. É possível definir uma relação bancária na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000). Método de pgto./rec. O método de pagamento. É possível definir um método de pagamento na sessão Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000). Os valores são lançados em contas contábeis e dimensões; isso depende da combinação da relação bancária e do método de pagamento selecionado. Lançamentos antecipados Tipo de transação depagamento/recebimento antecipado O tipo da transação usado para criar documentos de pagamentos/recebimentos antecipados referentes a essa combinação de banco/método de pagamento. Nota A categoria do tipo de transação deve ser Bancos. A caixa de seleção Blq. dts. anteriores deve ser desmarcada na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000). Receb./pagam. antecip. - Conta contábil A conta contábil em que os valores de pagamentos antecipados ou recebimentos são lançados. A conta contábil é definida na sessão Plano de contas (tfgld0508m000). Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Número de série A série que o LN usa para gerar os números de documento referentes a pagamentos/recebimentos antecipados. Caminho dos arquivos de pagamento/recebimento O caminho no qual os arquivos de pagamento/débito automático são gravados. O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo. Exemplo
Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série dos arquivos criados em um único dia. Exemplo
Nota Este campo fica disponível se, na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), Tipo de saída está definido como Arquivo. Layout O código do layout XML usado para gerar o arquivo XML. Nota Esse campo fica disponível se as duas condições a seguir são atendidas:
Caminho para arquivo XML O caminho do servidor em que o arquivo XML é gravado. O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo. Exemplo Data: 23 de outubro de 2015
Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série dos arquivos criados em um único dia. Exemplo Data: 23 de outubro de 2015
Caminho local O caminho local em que o arquivo XML é gravado. O caminho deve terminar com ~, que representa o nome do arquivo. Exemplo Data: 23 de outubro de 2015
Também é possível criar vários arquivos com a data atual como o nome do arquivo. Um número de série é adicionado ao final do nome do arquivo. O caminho inclui #, que representa o número de série dos arquivos criados em um único dia. Exemplo Data: 23 de outubro de 2015
Remover arquivo do servidor Se você especifica um caminho local, pode marcar essa caixa de seleção para remover o arquivo XML criado no servidor por padrão. Número de dias de compensação O número de dias necessários para processar uma ordem bancária. Isso inclui o tempo necessário para enviar o disquete se o tipo de saída é Arquivo no campo Tipo de saída, na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000). Dias de compensação são necessários para a reconciliação automática na sessão Selecionar para reconciliação automática de recebimento (tfcmg2121s000). Mín. Núm. Dias antes da data de débido planejada O número de dias anteriores à data de débito planejado em que uma ordem de débito pode ser enviada ao banco sem ser rejeitada. Se não há dias suficientes entre a data de débito planejado e o dia do processamento, o processo não continua. O valor especificado aqui é verificado nestas sessões:
O valor '0' (zero) significa que não há mínimo e, portanto, não será realizada nenhuma verificação.
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