O código do método de pagamento. O método de pagamento é usado para definir o procedimento/processo de pagamento/recebimento.
Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)Utilize esta sessão para realizar a manutenção do método de pagamento/recebimento referente a uma fatura. Na guia Passos, é possível selecionar os passos que o LN deve realizar e para os quais deve criar lançamentos financeiros. Alguns passos somente estão disponíveis para notas promissórias a pagar (TNP) e alguns, somente para notas promissórias a receber (TNR). No caso de alguns passos, a disponibilidade depende da seleção de outros passos. Para alguns passos, é possível indicar que o passo é opcional. Para cada nota promissória, o LN registra o status conforme ela é criada, aceita, enviada ao banco, endossada, vencida e assim por diante. O status da nota promissória sempre indica o último passo executado nela.
Método de pagamento/recebimento O código do método de pagamento. O método de pagamento é usado para definir o procedimento/processo de pagamento/recebimento. Detalhes Detalhes de pagamento Recebimento/pagamento Esse campo indica se o método de pagamento se refere a Pagamento ou a Recebimento. Tipo de pagamento/recebimento O tipo de pagamento ou recebimento do método de pagamento/recebimento. O tipo de pagamento ou recebimento determina como o LN processará o pagamento ou o recebimento. Tipo da duplicata Se o Tipo de pagamento/recebimento for Nota promissória, esse será o tipo de nota promissória definido na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000). Permit. pagam. negativo p/ notas crédito Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá valores negativos nos arquivos de pagamento. Se o banco puder lidar com pagamentos de valores negativos, marque essa caixa de seleção. Por exemplo, um valor de pagamento pode ser negativo se você seleciona faturas e notas de crédito referentes à execução de pagamento e a soma total das notas de crédito excede a soma total das faturas. Alguns bancos oferecem o serviço para manter os pagamentos negativos em armazenamento durante um período de tempo e contrabalançá-los com pagamentos positivos do mesmo cliente para o mesmo parceiro de negócios. Após o término do período de retenção acordado, o banco transfere o valor restante para o cliente. Valor máximo A moeda de referência da companhia. Valor máximo Insira o valor máximo que você pode pagar para um parceiro de negócios por meio desse método de pagamento. Esse valor é expresso na moeda de referência. Se o valor do pagamento exceder esse valor, o LN usará o método de pagamento selecionado no campo Método de pagamento/recebimento alt.. Para acessar esse campo, o método de pagamento deve ser para pagamentos automáticos. Método de pagamento/recebimento alt. O método de pagamento alternativo é o método de pagamento a ser usado quando o valor a ser pago excede o valor máximo inserido no campo Valor máximo. Exemplo Selecione o método de pagamento B3. Esse método de pagamento é reservado para ordens de pagamento. Você insere 15.000 como valor máximo e seleciona C3 como o método de pagamento alternativo. Por exemplo, os pagamentos superiores a 15.000 são efetuados em cheque. Em caso de tentativa de pagar 16.000 a um fornecedor por meio do método B3, no procedimento de pagamento automático, o LN pagará automaticamente por C3 em vez de B3. Os métodos de pagamento alternativos também devem ser definidos nessa sessão. Tipo pagamento Um código que indica o tipo de pagamento. O banco precisa do indicador do tipo de pagamento para lidar com a ordem de pagamento corretamente. Defina um código para cada tipo de pagamento na sessão Tipo de pagamento (tfcmg0504m000). Procedimento de débito direto (Norma 19) O tipo de procedimento de débito automático. Valores permitidos
Nota Esse campo será ativado se o campo Recebimento/pagamento for definido como Recebimento e o grupo de relatórios for Norma 19. Seleção de relatório Tipo de saída Selecione um dos tipos de saída. Se você selecionar Arquivo, deverá especificar o caminho do arquivo na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Recebimento/pagamento formatado por Se você selecionar Arquivo, poderá indicar que o arquivo de pagamento deve ser criado, obrigatoriamente, pelo LN ou por um sistema externo que possa processar o CreditTransferBOD. Arquivo XML Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir um código de layout de arquivo XML e um caminho na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Nota
Sessão p/criar pagam./recebimentos Especifique a sessão usada para criar documentos e arquivos sequenciais para recebimentos e pagamentos. Para especificar a sessão aplicável, faça zoom até a sessão Sessões para relatórios de método de pagamento/recebimento (tfcmg0530m000). Grupo relat. pagamento/recebimento Use grupos de relatórios para definir o tipo de relatórios/arquivos ASCII adicionais que devem ser impressos durante o processamento de pagamentos/débitos automáticos. Os arquivos bancários são gerados quando você processa o lote de pagamento na sessão Transferir pagamentos (tfcmg1260m000). Para especificar o grupo de relatórios, faça zoom até a sessão Relatórios de pagamentos/recebimentos (tfcmg0531m000). Se você selecionar um grupo de relatórios que ofereça suporte a comprovantes de pagamento, será necessário especificar o caminho do arquivo na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Relatório adicional Insira o grupo de relatórios adicional para definir o tipo de relatório adicional ou arquivo ASCII que deve ser impresso ao processar pagamentos ou débitos automáticos. Para especificar o grupo de relatórios, faça zoom até a sessão Relatórios de pagamentos/recebimentos (tfcmg0531m000). Algoritmo de hash O algoritmo com base no qual o valor do hash é calculado e impresso nos relatórios de especificação de SEPA. Nota Esse campo se aplicará somente se o valor do campo Detalhes de pagamento ou Relatório adicional for definido como 69-Relatório de especificação de pagamento SEPA ou 70-Documento anexo SEPA. Opções do relatório Dispositivo de relatório padrão Se você tiver selecionado Papel, insira o número da impressora padrão para imprimir o documento de pagamento. Se tiver selecionado Arquivo, especifique o tipo de arquivo. Dispos. necessário Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível alterar o caminho inserido no campo Dispositivo de relatório padrão. Esse valor é obrigatório quando você imprime para Arquivo. Dispositivo de relatório adicional padrão O número da impressora padrão em que o relatório de pagamento é impresso. Procedimento de débito automático No caso de arquivos bancários alemães, trata-se do procedimento de débito automático a ser usado. Se você selecionar a sessão Criar ordem bancária alemã (débito) para disquete (tfcmg4261s000) no campo Sessão p/criar pagam./recebimentos como a sessão em que deseja criar o arquivo bancário, poderá selecionar o tipo de método de débito automático para o qual o método de recebimento é usado. Os métodos de débito automático a seguir estão disponíveis:
A distinção é necessária para criar arquivos bancários alemães na sessão Criar ordem bancária alemã (débito) para disquete (tfcmg4261s000). O valor padrão é necessário. Modo de pagamento Indica como o arquivo de pagamento é transferido para o banco. Encargos bancários diferentes podem se aplicar aos métodos de pagamento. Para obter detalhes, consulte o Modo de pagamento. Caractere de pagamento ao exterior ... Opções Criação do documento Opção de criação O método utilizado para criar faturas ou linhas de programação de pagamento em um documento de pagamento. Limite de criação O número máximo de faturas ou o número máximo de caracteres nas referências combinadas das faturas que podem ser criadas em um único documento de pagamento. Se você selecionar Remessa em Opção de criação, esse campo ficará desativado. Ação de criação A ação que o LN tomará se o número de faturas ou o número máximo de caracteres nas referências combinadas das faturas encontradas exceder o limite de criação. Número por O método de numeração das transações do documento de pagamento. Número de documentos O número máximo de transações que pode ser incluído em um documento de pagamento. Se você selecionar Número de documentos no campo Número por, poderá inserir um valor. Motivo de pagamento Incluir motivo de pagamentos estrangeiros Para adicionar um motivo de pagamento aos detalhes de pagamento no arquivo bancário, marque essa caixa de seleção. No caso de arquivos bancários nórdicos, é necessário adicionar um código de motivo e uma descrição de motivo adicional aos detalhes de pagamento se você efetua um pagamento em moeda estrangeira. Valor mínimo para motivo Para efetuar pagamentos superiores ao valor indicado nesse campo, é necessário inserir um motivo de pagamento. Pagamentos inferiores ao valor mínimo não precisam de motivo. Passos de pagam./receb. antecipados Passo 1 Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento de pagamento antecipado terá sido recebido. Passo 2 Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento de pagamento antecipado terá sido aceito ou enviado. Passo 3 Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento de recebimento antecipado será enviado ao banco. Dados de lançamento necessários Se esta caixa de controle estiver selecionada, deverá ser realizada a manutenção dos dados de lançamento por banco/método de pagamento na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível processar os documentos de pagamento sem nenhum lançamento. Se Tipo de pagamento/recebimento for Nota promissória, essa caixa de seleção será marcada e ficará desativada. Para definir e gerar o esquema de lançamento para métodos de pagamento/recebimento de notas promissórias, no menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Gerar esquema lançamento de duplicatas. Opções Conta bancária necessária Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios para o qual você usa o método de pagamento ou de recebimento deverá ter uma conta bancária. É possível definir as contas bancárias nas sessões a seguir:
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá o número da conta bancária em faturas e nos relatórios de pagamento preparados nas sessões a seguir:
Nota Se esta caixa de controle estiver selecionada, e uma conta bancária não estiver presente, você receberá um erro de auditoria na sessão Auditar pagamentos (tfcmg1255m000). Conta IBAN necessária Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN verifica se um IBAN de credor ou de devedor está disponível quando um aviso de débito automático ou pagamento é auditado. A auditoria é um dos primeiros passos do processo de débito automático e pagamento. Se estiver faltando um IBAN, será impresso um relatório especificando para qual credor ou devedor está faltando. End. banc. necessário Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá o endereço do banco do parceiro de negócios nas faturas que você gera em Faturamento. O endereço deve ser definido na sessão Endereços (tccom4530m000). Se esta caixa de controle estiver selecionada, e nenhum endereço estiver presente, isso provocará um erro de auditoria na sessão Auditar pagamentos (tfcmg1255m000). Utilizar controle de cheques Uma função em que os cheques podem ser pré-numerados. Os cheques pré-numerados podem ser usados posteriormente no processo de pagamento. Se esta caixa de controle estiver selecionada, os cheques estarão disponíveis somente para transações de pagamento. Os cheques devem ser definidos na sessão Controle de cheques (tfcmg2115s000). Data de receb./pagam. plan. com base na data de venc. Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data planejada de caixa/débito no aviso de pagamento/débito automático será preenchida com a data de vencimento da fatura. Essa ação afeta as sessões a seguir:
Data pagamento planejado = data pagamento nota promissória Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data planejada de caixa/débito no aviso de pagamento/débito automático será preenchida com a data de pagamento da nota promissória. Essa ação afeta as sessões a seguir:
Utilizar motivo para criação Se esta caixa de controle estiver selecionada, o motivo do pagamento também será usado como critério de criação na sessão Criar pagamentos manualmente (tfcmg1145s000). Utilizar conta IBAN Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN usa o número da conta bancária internacional do banco para pagamentos e débitos automáticos. Se esta caixa de controle estiver limpa, LN usa o número da conta bancária do parceiro de negócios para pagamentos e débitos automáticos. É possível definir o número da conta bancária internacional e/ou o número da conta bancária do parceiro de negócios nas seguintes sessões:
Imprimir carta remessa (Itália) Se esta caixa de controle estiver selecionada, para pagamentos com esse método de pagamento, o LN gerará um aviso de remessa durante o procedimento de pagamento automático. A carta de remessa contém detalhes sobre as faturas e os pagamentos individuais. O aviso de remessa é impresso na sessão Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000). O layout da carta de remessa atende aos requisitos da Itália. Dados de lançamento necessários Se esta caixa de controle estiver selecionada, deverá ser realizada a manutenção dos dados de lançamento por banco/método de pagamento na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível processar os documentos de pagamento sem nenhum lançamento. Se Tipo de pagamento/recebimento for Nota promissória, essa caixa de seleção será marcada e ficará desativada. Para definir e gerar o esquema de lançamento para métodos de pagamento/recebimento de notas promissórias, no menu Visualizações, Referências o Ações, clique em Gerar esquema lançamento de duplicatas. Usar PN faturado para composição Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN inserirá o parceiro de negócios faturador na guia Detalhes de pagamento da sessão Pagamentos criados (tfcmg1504s000). Usar companhia de fatura para criar Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN inserirá a companhia da fatura na guia Detalhes de pagamento da sessão Pagamentos criados (tfcmg1504s000). Mandato de Débito automático necessário Se esta caixa de controle estiver selecionada, um mandato de débito automático válido deve ser vinculado a um aviso de débito automático. Nota A manutenção dos mandatos de débito automático é realizada na sessão Débito automático (tfcmg0127m000). Opções de moeda/país Opções Países estrangeiros permitidos Se esta caixa de controle estiver selecionada, o método de pagamento/recebimento poderá ser usado em combinação com contas bancárias no exterior. Moedas estrangeiras permitidas Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível processar transações de pagamento/recebimento em moedas estrangeiras. Moeda Selecione a moeda que deve ser usada com esse método de pagamento. Nota
Por exemplo, crie um método de pagamento para gerar pagamentos em libras britânicas e outro para transações em euro. Método pagamento conciliado ao Euro Se a moeda da fatura é uma moeda da EMU, é possível selecionar um método de pagamento que usa euros. Em seguida, o método de pagamento relacionado ao euro é usado em vez do método de pagamento definido para a fatura. Nota Esse campo ficará disponível se a moeda especificada no campo Moeda for uma moeda EMU. Passos Passos Docum. recebido Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo. Doc. emitido Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo. Documento enviado ao parceiro de negócios Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo. Documento aceito/enviado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para que o LN possa processar o próximo passo. Documento enviado ao banco Se esta caixa de controle estiver selecionada, Docum. anulado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para a nota promissória para que você possa processar o próximo passo. Documento enviado ao banco para desconto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória. Duplicata descontada Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo deverá ser concluído para a nota promissória para que você possa processar o próximo passo. Documento endossado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória. Documento para caução Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória. Documento venc. Se esta caixa de controle estiver selecionada, o passo poderá ser concluído para a nota promissória. Passos do lançamento Lançamento necessário para documento enviado ao parceiro de negócios Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará lançamentos financeiros quando o passo Documento enviado ao parceiro de negócios for concluído para a nota promissória. Lançamento necessário para documento vencido Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará lançamentos financeiros quando o passo Documento venc. for concluído para a nota promissória. Reabrir fatura bloqueada Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN reabrirá faturas referentes a notas promissórias rejeitadas. Atualizar saldo antecipado no primeiro passo Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN atualizará os saldos de fatura do PN com recebimentos antecipados após a conclusão do passo 1. Atualizar saldo antecipado na reconciliação Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN atualizará os saldos de fatura do PN com recebimentos antecipados após a reconciliação do arquivo de recebimento. Nota Essa opção ficará disponível somente se Documento aceito/enviada ou Documento enviado ao banco estiver selecionado. Passos opcionais O documento enviado ao parceiro de negócios é opcional Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional. O documento aceito pelo parceiro de negócios é opcional Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional. O documento vencido é opcional Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional. Documento enviado ao banco para desconto - opcional Se esta caixa de controle estiver selecionada, esse passo será opcional.
Gerar esquema lançamento de duplicatas No caso de um tipo de nota promissória no qual a caixa de seleção Esquema lançam. p/grupo de PN está marcada na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000), esse comando gera o esquema de lançamento para o método de pagamento/recebimento de acordo com o esquema predefinido. Prioridades de banco por método de pagamento e moeda Inicia a sessão Prioridades de banco por método de pagamento e moeda (tfcmg0121m000). Utilize esta sessão para definir as prioridades das relações bancárias no processo de atribuição de banco. Crit. de atribuição por método de pagam. e relação c/ banco Inicia a sessão Crit. de atribuição por método de pagam. e relação c/ banco (tfcmg0122m000). Utilize esta sessão para definir os critérios que o LN usa para atribuir relações bancárias a um lote com um método de pagamento ou métodos de recebimento específicos.
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