Débito automático (tfcmg0127m000)

Utilize esta sessão para criar mandatos de débitos automáticos válidos que devem ser vinculados ao aviso de débito automático. As informações do mandato de débito automático são necessárias no arquivo SEPA de débito automático. Por padrão, as etiquetas relacionadas ao mandato são ativadas na sessão Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000).

Nessa sessão, será possível ativar um mandato somente se os seguintes campos tiverem sido inseridos:

  • Companhia de pagamento
  • Parceiro de negócios devedor
  • Banco do PN.

Após a ativação do mandato de débito automático, ele pode ser usado no aviso de débito automático.

 

Mandato de débito automático
O número de sequência do mandato. Por padrão, o último número do mandato é incrementado ao adicionar um novo mandato.
Versão da débito automático
Uma sequência indicando a versão do mandato de débito automático. Esse número é usado quando um mandato é emendado.
Status da débito automático
Detalhes do credor
Companhia de pagamento
A companhia que inicia o débito automático. Usada no processo de seleção do mandato no aviso de débito automático.
Identificador do credor
O identificador do credor (CI) da companhia que realiza o débito automático. O valor padrão é recuperado do campo Identific. credor na sessão Dados gerais da companhia (tccom0102s000) e é possível substituí-lo se necessário.
Companhia da fatura
A companhia da fatura na qual o processo de débito automático é iniciado. Somente a título de informação.
Detal do devedor
Parceiro de negócios devedor
O cliente cuja conta bancária será debitada. Usado no processo de seleção do mandato do aviso de débito automático.
Banco do PN
O banco do cliente.
Parceiro de negócios faturado
O cliente da fatura. Somente a título de informação.
Detalhes da cobr.
Referência externa
A referência ou identificador do mandato, se ele for gerado por um sistema externo.
Data da assinatura
A data da assinatura do mandato.
Débito automático recorrente
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a cobrança é recorrente. Caso contrário, a cobrança é única. Essa informação é usada para determinar o tipo de sequência.
Referência bancária do PN devedor
Para um mandato eletrônico, a referência de validação do banco do cliente. Usada na etiqueta de assinatura eletrônica no mandato de débito automático.
Tipo de sequência
O valor desse campo é determinado pelo valor dos campos Débito automático recorrente e Data do último arquivo bancário, como mostrado na tabela a seguir:
Débito automático recorrente Data do último arquivo bancário Tipo de sequênciaCód.
SelecionadoVazioPrimeiroFRST
SelecionadoInseridoRecorrenteRCUR
DesmarcadoNão disponívelÚnicoOOFF

 

Nota
  • Para um mandato com status Ativo, para redefinir o tipo de sequência de Recorrente para Primeira, selecione Redefinir tipo de sequência como Primeira no menu Visualizações, Referências o Ações.
  • Se o mandato for usado pela primeira vez e o status de um lote de débito automático for redefinido ou o recebimento antecipado for rejeitado durante a reconciliação bancária, o tipo de sequência do mandato será automaticamente redefinido como Primeira.
Frequência de Débito automático
A frequência da cobrança dos débitos automáticos recorrentes.
Primeira data de Débito automático
A data a partir da qual as cobranças podem ser realizadas. A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser antes da primeira data de cobrança. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da primeira cobrança.
Data de Débito automático final
A data até a qual as cobranças podem ser realizadas. A data de débito planejado do aviso de débito automático não pode ser após a data de cobrança final. Se você deixar esse campo vazio, não será realizada nenhuma verificação na data da cobrança final.
Data de cancelamento
A data de cancelamento, se aplicável. Somente a título de informação.
Data do último arquivo bancário
Quando um arquivo de débito automático que faz referência a um mandato for criado, a data do último arquivo bancário do mandato será atualizada. Esse campo e o campo Débito automático recorrente são usados para determinar o tipo de sequência.
Texto para assinatura eletrônica
Se esta caixa de controle estiver selecionada, há informações de texto adicionais para o mandato. Por exemplo, para incluir a assinatura eletrônica.
Detalhes da emenda
Débito automático original
Uma referência ao mandato original após uma emenda. Usada para permitir a publicação das informações do mandato original no arquivo de débito automático.
Débito automático original
A versão do mandato original referenciada aqui deve ser uma versão ativa. Quando o mandato emendado é ativado, o status do mandato original é alterado para Emendado.
Data da emenda
A data da emenda.
Emenda publicada
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um arquivo de débito automático foi criado pela primeira vez usando um mandato emendado. Portanto, não é mais possível alterar esse mandato.
Motivo da emenda
O motivo da emenda.

 

Imprimir débito automático
Inicia a sessão Imprimir débito automático (tfcmg0427m000).