O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
Detalhes de entradas abertas (tfacr2525s000)Utilize esta sessão para exibir detalhes da fatura de venda como:
Programações de pagamento Se uma programação de recebimento estiver vinculada à fatura, não será possível alterar os detalhes específicos de linhas de programação de recebimento como a data de vencimento, o método de recebimento e a carta de cobrança. Para obter detalhes, consulte Programações de pagamento - visão geral.
Detalhes da fat. Nº documento O tipo de transação, parte da identificação da fatura. O número do documento, parte da identificação da fatura. O número da linha que identifica a transação da fatura. O tipo de transação do documento de venda. O número do documento que identifica a transação de venda. O número da linha que identifica a transação de venda. Par.neg. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Tipo venda O tipo de venda da ordem de venda. Duplicata O número do documento da nota promissória do Contas a receber. Valores totais das faturas Em Em A moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor do imposto em moeda do pagamento O valor do imposto na moeda da fatura. Valor do imposto em moeda do pagamento O valor do imposto, expresso na moeda local. Valor O valor total da fatura expresso na moeda da fatura. Multa p/atraso pgto. O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. Multa p/atraso pgto. O valor da sobretaxa por atraso de pagamento, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor do primeiro desconto O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do primeiro desconto. O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura. Valor do primeiro desconto O valor do primeiro desconto expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor do segundo desconto O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do segundo desconto. O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura. Valor do segundo desconto O valor do segundo desconto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor do terceiro desconto O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do terceiro desconto. O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura. Valor do terceiro desconto O valor do terceiro desconto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Saldo antecipado O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados. O valor do saldo, incluindo os recebimentos antecipados, expresso na moeda local. Valor do saldo O valor do saldo da fatura a ser paga. Valor do saldo O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Imposto transferido O valor do imposto Transferido. Imposto Transferido O valor do imposto Transferido na moeda local. Fatura de autofaturamento Fatura do cliente No caso de autofatura, o número da fatura do cliente. Condições de pagamento Condições de pagamento Método receb. Selecione o método de recebimento para pagar faturas. Encargo bancário para parceiro de negócios O banco do parceiro de negócios faturado. Encargo bancário para parceiro de negócios O número da conta bancária internacional do parceiro de negócios. TCondições de pagamento Valor padrão O código dos termos de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado no campo Condições de pagamento da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura. Multa p/atraso pgto. O código da sobretaxa por atraso de pagamento. Data do documento A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para termos de crédito permitidos, datas de vencimento e descontos. Data vencimento Data do primeiro desconto A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura. A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura. Data do segundo desconto A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura. A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura. Data do terceiro desconto A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura. A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura. Data do atraso de pagamento A data antes da qual o parceiro de negócios faturado não precisa pagar uma multa. A data é determinada pela adição do número de dias definido nas multas por atraso de pagamento à data da fatura. Data prevista de caixa A data de vencimento mais o número de dias extras. Detalhes do imposto Código do imposto País O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago. Nível de cálculo de imposto O imposto sobre a fatura pode ser calculado sobre o valor total da fatura usando um código de imposto ou separadamente sobre cada linha de transação. Nesse caso, é possível usar um código de imposto diferente para calcular o imposto sobre cada linha. Detalhes de pagamento Parceiro de negócios credor devedor O parceiro de negócios credor de uma entrada em aberto. PN devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Fator atribuído Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma factoring se aplicará. Vincular à fatura mensal de cobrança Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal. Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão. Faturas de faturamento mensal O número da fatura de faturamento mensal à qual a fatura está vinculada. Se a fatura de faturamento mensal já foi gerada, esse campo terá um valor. Valor total do pagamento Valor O valor do pagamento. Valor O valor do pagamento na moeda local. Valor do imposto em moeda do pagamento O valor total de imposto a ser pago sobre a fatura. Valor do imposto em moeda do pagamento O valor total do imposto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.. Valor da multa por atraso de pagamento O valor da sobretaxa por atraso de pagamento. Valor da multa por atraso de pagamento O valor da sobretaxa por atraso de pagamento, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Diferença pagamento paym.payd Diferença pagamento paym.paydh Valor desconto paym.dis1 Valor desconto paym.hdi1 Valor da comissão de factoring O valor da comissão de fator na moeda da fatura. Valor da comissão de factoring O valor da comissão de factoring, expresso na moeda local. Valor do saldo O valor do saldo da fatura a ser paga. Valor do saldo O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Detalhes de lançamento Informações do lote da fatura Nº do lote da fatura O lote para processar as faturas. Execução de finalização O número de execução usado para a finalização. Data de finalização A data em que a finalização da transação ocorreu. Período fiscal O ano do período financeiro em que a fatura foi lançada na Contabilidade. O separador entre o ano e o período. O período financeiro em que a fatura é lançada na Contabilidade. Período imposto O ano do período do imposto em que o imposto sobre a fatura é lançado. O período do imposto em que o imposto sobre a fatura é lançado. Informações do lote de pagamento Número do lote de recebimento O número do lote associado ao recebimento. Execução de finalização O número de execução em que o lote foi finalizado. Dimensões Tipos de dimensão Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Diversos Diversos Determinação da taxa A forma como a taxa de câmbio da moeda para calcular os valores na moeda da fatura e nas moedas locais é determinada. Tipo da taxa Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Taxa A taxa de câmbio da moeda usada para converter os valores da moeda da fatura para a moeda local exibida. Fator da taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Ordem O número da ordem de venda relacionada a essa fatura. Fatura original Se envolver uma nota de crédito, esse campo exibirá o tipo de transação da fatura original para o qual a nota de crédito foi criada. Fatura original Se envolver uma nota de crédito, esse campo exibirá o número da fatura para o qual a nota de crédito foi criada. Isso permite manter a fatura original e a nota de crédito juntas. Representante de vendas O funcionário responsável pela fatura de venda. Valor O valor total da fatura, expresso na moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Representante de vendas O nome do parceiro de negócios. Endereço postal O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. Referência A referência da fatura. Número da carta O número da carta de cobrança. Data da última carta A data do último envio da carta de cobrança. Data do último cálculo de juros A data do último cálculo dos juros. Calcular juros Se esta caixa de controle estiver selecionada, os juros serão calculados. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente. Solicitação de fatura/pagamento adiantado Indica se a fatura de venda será uma fatura adiantada ou uma fatura de parcela adiantada e se uma conta de controle separada será usada para faturas adiantadas. Nota de débito Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de débito se aplicará. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é marcada como uma fatura duvidosa. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Detalhes do problema Problema O código do problema atribuído à fatura. Ref. do problema A referência do problema é a pessoa ou o departamento responsável por tratar o problema. Data do problema Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema.
Transações GL Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200). Endereço de parceiro de negócios ocasional Inicia a sessão Endereços de parceiro de negócios ocasional (tfacr1102s000). Programações de recebimento Inicia a sessão Programações de recebimento (tfacr1103m000). Requisição de faturamento Inicia a sessão Faturas (cisli3105m000). Documentos relacionados ao recebimento por entrada aberta Inicia a sessão Documentos relacionados ao recebimento por entrada aberta (tfacr2523m000), que permite visualizar os recebimentos da fatura de venda do parceiro de negócios. Listagem venda Inicia a sessão Lista de venda (tccom7570m000). Enviar documentos ao fator Inicia a sessão Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Correções por fatura Inicia a sessão Correções por fatura (tfacr1516m000). Documentos cobrados Inicia a sessão Documentos fatorados (tfacr2512m000). Cond de pag Inicia a sessão Condições de pagamento (tfacr1112s000). Fat. vendas Inicia a sessão Fatura (cisli3605m000). Transações de integração Inicia a sessão Transações de integração (tfgld4582m000). Mostrar transação de reconciliação Inicia a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).
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