Faturas em aberto de parc. de negócios fatur. (tfacr2520m000)Utilize esta sessão para listar os detalhes da fatura de venda para o parceiro de negócios selecionado. A sessão exibe detalhes do imposto, detalhes do recebimento adiantado, valor da fatura e o valor do saldo na moeda da fatura e na moeda local de um parceiro de negócios.
Parceiro negócios Parceiros negócios faturados O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. Saldos Saldo a receber de contas O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturado. Saldo a receber de contas A moeda do parceiro de negócios. Saldo de contas a pagar O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturador. Saldo de contas a pagar O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual. Saldo de contas a pagar A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios. Nota
Detalhes de contato Contactar pessoa Seu contato na firma do parceiro de negócios. Número de telefone principal O número de telefone do contato. Não chamar Se esta caixa de controle estiver selecionada, seu contato preferirá não ser contatado por telefone. E-mail O local para o qual as mensagens de e-mail podem ser enviadas a um usuário. Um endereço de e-mail consiste em um nome de usuário e um endereço de Internet separados por um sinal de arroba (@). Por exemplo, lucy@narcia.com, em que lucy é o nome de usuário e narcia.com é o endereço de Internet. Geral Data dodocumento A data em que a fatura foi criada. A data é usada para condições de crédito, datas de vencimento e descontos permitidos. Data vencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Referência bancária O número de referência bancária da fatura. Valor em moeda da fatura O valor total da fatura expresso na moeda da fatura. A moeda em que o valor da fatura é expresso. Valor namoeda local O valor expresso na moeda local. Referência transação Uma descrição da transação definida pelo usuário. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é marcada como uma fatura duvidosa. Saldos Valor do imposto em moeda do pagamento O valor do imposto na moeda da fatura. Valor do saldo na moeda da fatura O saldo da fatura mostra o valor ainda a ser recebido. Esse valor é expresso na moeda da fatura. Valor do saldona moeda local O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor do saldo na moeda da fatura O valor do saldo da fatura a ser paga. Saldo em moeda local O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Saldoantecipadona moeda da fatura O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados. Saldoantecipadono moeda local O valor do saldo, incluindo os recebimentos antecipados, expresso na moeda local. Data do primeiro desconto A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura. A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura. Valor do primeiro desconto A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do primeiro desconto. Data do segundo desconto A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura. A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura. Valor do segundo desconto A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do segundo desconto. Data do terceiro desconto A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura. A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura. Valor do terceiro desconto A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do terceiro desconto. Dimensões Descrição dimensão para tipo de dimensão 1 A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada. Descrição dimensão para tipo de dimensão 2 A segunda dimensão em que a transação deve ser lançada. Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Diversos Tipo venda O tipo de venda da ordem de venda. TCondições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Método de pgto./rec. A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório. Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Banco do cliente O banco do parceiro de negócios devedor. Código de problema O código do problema atribuído à fatura. Data do problema Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema. País O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago. Código do imposto Valor do imposto em moeda do pagamento O valor do imposto, expresso na moeda de pagamento. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente. Carta O número da carta de cobrança. Ordem O número da ordem de venda relacionada a essa fatura. Remessa O código da remessa. Saldo a receber de contas O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual. Saldo a receber de contas Conta controle Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas. No LN, "conta de controle" normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber. Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.
Incluir totalmente pago Exibe todas as faturas em aberto. Faturas vencidas Exibe todas as faturas em aberto com uma data de vencimento já passada. Abertas não atribuídas Exibe os recebimentos não alocados. Somente solicitação de fatura/pagamento adiantado Exibe somente as faturas associadas a faturas adiantadas. Apenas faturas cobradas Exibe somente as faturas para as quais o parceiro de negócios devedor é um fator. Faturas duvidosas apenas Exibe somente faturas duvidosas. Todas as companhias Exibe os saldos de crédito de todas as companhias. Recebimentos em banco Inicia a sessão Detalhes de recebimento (tfacr2538m000). Documentos relacionados ao recebimento por entrada aberta Inicia a sessão Documentos relacionados ao recebimento por entrada aberta (tfacr2523m000), que permite visualizar os recebimentos da fatura de venda do parceiro de negócios. Progr. de recebimento Inicia a sessão Programações de recebimento (tfacr1103m000). Condições de pagamento Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200). Faturas relacionadas ao recebimento Inicia a sessão Faturas de venda por recebimento em banco/notas de crédito (tfacr2539m000). Faturas por notas de crédito Inicia a sessão Faturas de venda por recebimento em banco/notas de crédito (tfacr2539m000). Requisição de faturamento Inicia a sessão Faturas (cisli3105m000). Fat. vendas Inicia a sessão Fatura (cisli3605m000). Correções por fatura Inicia a sessão Correções por fatura (tfacr1516m000). Fatura de venda recorrente Inicia a sessão Fatura de venda recorrente (tfacr1507m000). Documentos cobrados Inicia a sessão Documentos fatorados (tfacr2512m000). Dados da listagem de venda Inicia a sessão Lista de venda (tccom7570m000). Endereço de parceiro de negócios ocasional Inicia a sessão Endereços de parceiro de negócios ocasional (tfacr1102s000). Mostrar transação de reconciliação Inicia a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). Transações de integração Inicia a sessão Transações de integração (tfgld4582m000). Transações GL Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200). Entradas abertas por segmento Inicia a sessão Entradas em aberto por segmento (tfacr2500m100). Atribuir faturas Inicia a sessão Inserir valores para a atribuição (tfcmg2107s000). Criar correção Inicia a sessão Correções por fatura (tfacr1516m000). Valores da fatura em Euro Exibe os valores da fatura em Euros. Esse comando pode ser usado se a moeda da transação for uma moeda EMU. Para mais informações, consulte o Imprimir euros. Imprimir faturas em aberto de parceiro de negócios faturado Inicia a sessão Imprimir faturas em aberto de parceiro de negócios faturado (tfacr2421m000). Reimprimir faturas Inicia a sessão Reimprimir faturas (cisli2405m000). Imprimir faturas em aberto por PN (descrição breve) Inicia a sessão Imprimir faturas em aberto por PN (descrição breve) (tfacr2410m000).
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