Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000)

Utilize esta sessão para selecionar um intervalo de faturas e notas de crédito e enviá-las para um fator.

A partir do intervalo especificado, o LN somente seleciona as faturas que atendem às seguintes condições:

  • A fatura é atribuída ao fator.
  • O parceiro de negócios devedor original da fatura é diferente do parceiro de negócios devedor atual, que é o fator.
  • O saldo da fatura não é um valor zero.
  • A fatura não é marcada como duvidosa.
  • A fatura não tem um código de problema vinculado a ela.
  • A fatura e todos os documentos vinculados a ela foram finalizados.

Para cada documento selecionado, o LN adiciona o valor a um valor total. O valor total é comparado ao limite de crédito para verificar se ele não foi ultrapassado. Somente as faturas/notas de crédito dentro do limite de crédito definido na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000) são selecionadas automaticamente. Para aumentar o número de documentos que podem ser fatorados dentro do limite de crédito, o LN primeiro seleciona as notas de crédito e as faturas negativas do intervalo especificado.

Se parte de uma fatura for selecionada para recebimentos antecipados e o status do recebimento antecipado for Documento enviado ao parceiro de negócios ou Duplicata emitida (para notas promissórias do Contas a receber), essas partes também serão selecionadas. Não é possível continuar o processamento do recebimento antecipado. Ao enviar os documentos para o fator, o LN recalcula a data esperada de caixa dos documentos com base no número de dias extras após a data de vencimento inserida para o fator na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000).

Para visualizar e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator, clique em Especificar faturas. A sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000) é iniciada.

Se o factoring for feito sem recurso, as faturas originais são fechadas e uma nova é criada em favor do fator para o valor líquido fatorado: O saldo do documento - desconto - multa por atraso de pagamento.

Ao enviar os documentos para o fator, o LN recalcula a data esperada de caixa dos documentos com base no número de dias extras após a data de vencimento inserida para o fator na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000).

O saldo a receber da combinação do fator e do parceiro de negócios devedor original é aumentado quando os documentos são enviados para o fator.

 

Fator
O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados.
Fator
O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados.
Selecionar faturas específicas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível clicar em Especificar faturas. Inicia a sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que permite visualizar e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator.
Parceiro de negócios credor devedor
Os campos De e Até definem o intervalo dos parceiros de negócios devedores originais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Parceiro de negócios devedor original
Os campos De e Até definem o intervalo dos parceiros de negócios devedores originais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Tipo docum.
Os campos De e Até definem o intervalo dos tipos de documentos para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Tipo docum.
Os campos De e Até definem o intervalo dos tipos de documentos para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Tipo da transação
Os campos De e Até definem o intervalo dos tipos de transação para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Tipo transação
Os campos De e Até definem o intervalo dos tipos de transação para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Documento
Os campos De e Até definem o intervalo dos números de documentos para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Nº documento
Os campos De e Até definem o intervalo dos números de documentos para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Data da fatura
Os campos De e Até definem o intervalo das datas de documentos para as quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Data da fatura
Os campos De e Até definem o intervalo das datas de documentos para as quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Com recurso
O Enviar com recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000)
Com recurso
A série a ser usada para os números de documento.
Sem recurso
O Enviar sem recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000)
Sem recurso
A série a ser usada para os números de documento.
Moeda local
A moeda local a ser usada para o lote.
Imprimir detalhes
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório com os detalhes das faturas e das notas de crédito.
Imprimir relatório de erros
Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório dos erros que ocorrem durante a transferência.
Data docum.
A data do documento para os lançamentos financeiros feitos quando as faturas e as notas de crédito são transferidas para o fator.
Período fiscal
O ano fiscal dos períodos fiscais.
Período fiscal
Os campos De e Até definem o intervalo de períodos fiscais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Período fiscal
Os campos De e Até definem o intervalo de períodos fiscais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Per. relatório
Os campos De e Até definem o intervalo de períodos de relatórios financeiros para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Per. relatório
Os campos De e Até definem o intervalo de períodos de relatórios financeiros para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Período imposto
Os campos De e Até definem o intervalo de períodos de imposto para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Período imposto
Os campos De e Até definem o intervalo de períodos de imposto para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
Lote
O número do lote para transferir as faturas selecionadas ao fator.

 

Enviar
Prepara o lote para transferir as faturas selecionadas ao fator.
Especificar faturas
Inicia a sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que permite visualizar e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator.