O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
Esse tipo de transação foi inserido na sessão Transações (tfgld1101m000).
Faturas de venda (tfacr1110s000)Utilize esta sessão para inserir o cabeçalho de uma fatura de venda ou uma nota de crédito. A fatura de venda ou a nota de crédito são incluídas automaticamente no lote em que são criadas na sessão Transações (tfgld1101m000). As faturas de venda normalmente são geradas em módulos logísticos fora de Finanças. Entretanto, nessa sessão é possível inserir manualmente as faturas de venda quando necessário. O LN registra as faturas inseridas nessa sessão como faturas em aberto no Contas a receber, mas nenhuma fatura de venda é impressa. Use o Faturamento para inserir manualmente faturas de venda que podem ser impressas. Depois que você insere parceiro de negócios faturado no campo Par.neg., o LN usa os dados inseridos para esse parceiro de negócios para inserir os valores padrão em vários outros campos relevantes nessa sessão. Notas de crédito Se estiver inserindo uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma fatura usando o campo Fatura original na guia Diversos. Entretanto, não use esse campo se deseja vincular uma nota de crédito a mais de uma fatura. Em vez disso, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000).
Documento O tipo de transação, parte da identificação da fatura. Esse tipo de transação foi inserido na sessão Transações (tfgld1101m000). Documento O número do documento, parte da identificação da fatura. Par.neg. O parceiro de negócios faturado que recebeu a fatura de venda ou a nota de crédito. Vincular à fatura mensal de cobrança Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal. Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se a caixa de seleção Enviar MBI tiver sido marcada na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Tipo venda O tipo de venda padrão. As transações não finalizadas são lançadas na conta de controle e nas dimensões vinculadas a esse tipo de venda na sessão Contas de controle por grupo de parceiros de negócios (tfacr0515m000). Se desejar, será possível selecionar um tipo de venda diferente para a fatura de venda. Se forem geradas faturas de venda recorrentes, o LN usará o tipo de venda da fatura de venda original. As transações não finalizadas de faturas de venda recorrentes são lançadas na conta de controle vinculada a esse tipo de venda. Parceiro de negócios credor devedor PN devedor O parceiro de negócios devedor que pagará a fatura. Valores permitidos É possível selecionar um parceiro de negócios devedor que pertença à mesma estrutura pai-filho que o parceiro de negócios faturado inserido no campo Par.neg.. Se a fatura tiver sido fatorada, será possível selecionar um fator vinculado ao parceiro de negócios devedor original na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000). Data docum. A data de criação da fatura. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos. Valor padrão Por padrão, o LN insere a data atual. Moeda/taxa Valor padrão O código da moeda inserido para o parceiro de negócios selecionado no módulo Comum. É possível inserir outra moeda. Determinação da taxa A maneira como a taxa de câmbio é determinada para calcular o valor na moeda da fatura e nas moedas locais. Valor padrão a Data do documento Taxa % Valor padrão O LN calcula a taxa de câmbio com base no valor do campo Determinação da taxa. Dependendo do sistema monetário, é possível alterar ou não esse valor. Valor O valor total da fatura expresso na moeda da fatura. Data vencimento A data em que o valor da fatura é pago. Valor padrão O LN calcula a data de vencimento de acordo com:
Valor em moeda local A moeda local. Escolha o comando Ver outras moedas (Ctrl+R) para alterar as moedas. Valor em moeda local O valor da fatura calculado em uma de suas moedas locais. Nível de cálculo de imposto Indica se o LN calculará o imposto no nível do cabeçalho ou da linha em faturas de venda criadas manualmente no módulo Contas a receber. Por padrão, esse campo tem o valor selecionado no campo Nível de cálculo de imposto da sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000). Nota Como regra, as faturas de venda manuais são criadas no Faturamento e o LN calcula o imposto por linha de transação. Cód./país imp. O país em que o imposto sobre a fatura é pago. Valor padrão Por padrão, o LN insere o país do imposto definido para o parceiro de negócios faturado selecionado. Nota O código do país é importante, pois ele permite usar o cálculo de imposto relacionado a um país específico para uma companhia situada em outro país. Cód./país imp. Se a opção Cabeçalho da fatura for selecionada no campo Nível de cálculo de imposto, será possível selecionar o código de imposto para calcular o imposto sobre a fatura. Valor padrão Por padrão, o LN insere o código de imposto definido para o parceiro de negócios faturado selecionado. O código de imposto é usado para calcular o valor do imposto sobre todas as linhas presentes na fatura. Período imposto O ano do período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura é liquidado. Período imposto O separador entre o ano e o período. Período imposto O período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura é liquidado e lançado. Valor padrão O período do imposto definido na sessão Transações (tfgld1101m000). Se necessário, é possível inserir outro período em aberto. Valor do imposto em moeda do pagamento Se a opção Cabeçalho da fatura tiver sido selecionada no campo Nível de cálculo de imposto, o LN inserirá o valor do imposto a ser pago sobre o valor da fatura. O LN calcula o valor do imposto usando o código de imposto inserido. Será possível modificar manualmente esse valor se o código de imposto for do tipo Singular; ou clique na opção Cód imp p/ lin no menu Visualizações, Referências o Ações para modificar o valor. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente. TCondições de pagamento As condições de pagamento da fatura. Valor padrão As condições de pagamento do parceiro de negócios faturado relacionado a essa fatura. Esse valor padrão pode ser sobrescrito. Multa p/atraso pgto. Valor padrão A multa por atraso de pagamento do parceiro de negócios faturado relacionado a essa fatura. É possível sobrescrever o valor padrão para vincular uma percentagem de multa específica à fatura. Se o valor da fatura for recebido dentro do número de dias especificado, uma sobretaxa será deduzida do valor da fatura. Método receb. Valor padrão O método de pagamento do parceiro de negócios faturado relacionado a essa fatura. Programa Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura. Problema É possível atribuir um código de problema a cada fatura com uma reclamação do cliente sobre, por exemplo, o valor da fatura ou as mercadorias recebidas. Se um código de problema for atribuído a uma fatura, o código de problema decidirá se:
Data do problema A data em que a fatura é registrada como uma fatura de código de problema, ou seja, quando um código de problema é vinculado a ela. Ref. do problema Vincule uma referência ao código de problema. A referência do problema indica a pessoa ou departamento responsável pelo tratamento de um problema específico com uma fatura. Valor padrão A referência vinculada ao código de problema na sessão Problema/motivo (tfacr0120m000). Dimensões Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Fatura original Selecione o tipo de transação da fatura original ao qual você deseja vincular a nota de crédito. Se a fatura for uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma fatura com esse campo. Nota Para vincular uma nota de crédito a mais de uma fatura, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000). Fatura original Selecione o número do documento da fatura original à qual você deseja vincular a nota de crédito. Se a fatura for uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma fatura com esse campo. Nota Para vincular uma nota de crédito a mais de uma fatura, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000). Fatura original O número da linha da programação de pagamento da fatura original à qual você deseja vincular a nota de crédito. Se a fatura for uma nota de crédito, será possível vinculá-la a uma expedição com esse campo. Nota Para vincular uma nota de crédito a mais de uma linha de programação de pagamento ou expedição, use as sessões Parceiro de negócios - notas de crédito (tfacr2120m000) e Atribuir notas de crédito a faturas (tfacr2121m000). Referência A referência. Representante O funcionário do parceiro de negócios responsável pela fatura. Endereço postal O endereço para o qual a fatura deve ser enviada. Código da conta bancária/parceiro de negócios O banco do parceiro de negócios devedor. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação.
Linhas Se escolher esse comando, a sessão Transações (tfgld1102m300) será iniciada e nela será possível inserir contas contábeis e os valores de custo/receita que deverão ser lançados nessas contas contábeis. Cód imp p/ lin Se você escolher esse comando, a sessão Códigos de imposto por linha (tfgld1109m000) será iniciada; nela será possível alterar os valores de imposto para alíquotas não singulares fora da UE.
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