O tipo de transação do documento da fatura.
Programações de recebimento (tfacr1103m000)Utilize esta sessão para visualizar e manter as linhas da programação de recebimento. Se usar recebimentos contra remessas, será possível visualizar as linhas de programação de pagamento geradas para as remessas. Se as programações forem obrigatórias para a companhia financeira, o LN iniciará essa sessão automaticamente ao salvar a fatura de compra sem nenhuma programação de pagamento disponível. Nesse caso, é preciso usar a sessão para definir uma programação de pagamento. Se você não deseja usar uma programação de pagamento para a fatura de venda, é possível criar uma programação de pagamento com uma única linha para todo o valor da fatura.
Documento O tipo de transação do documento da fatura. Número do documento O número de série do documento da fatura. Par.neg. O parceiro de negócios faturado. PN pagador O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Valor fatura no valor da fatura em aberto A moeda da fatura. Valor total recebido O valor total recebido até o momento. Saldo do antecipado Se recebimentos antecipados foram vinculados à linha de programação, esse campo exibe o saldo antecipado. Valor do saldo inv.balc Número da programação O número da linha da programação de recebimento. Saldo do antecipado Se recebimentos antecipados foram vinculados à linha de programação, esse campo exibe o saldo antecipado. Saldo O saldo da programação na moeda da fatura. Parceiros de negócios faturados O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Detalhes da programação Data do documento A data do documento da linha da programação de recebimento. Data venc. A data de vencimento da linha da programação de recebimento atual. Data prevista de caixa A data esperada de caixa para o valor da linha de programação de recebimento atual na moeda da fatura. Método receb. O método de recebimento da linha da programação de pagamento. Banco do cliente A relação bancária do parceiro de negócios pela qual os pagamentos são feitos. Rel. bancária A relação bancária usada para os recebimentos. Valor daprogramação O valor da transação. Moeda dafatura A moeda da fatura. Valor recebido O valor recebido. Saldo em moeda da fatura O saldo da linha da programação na moeda da fatura. Número da carta O número da carta de cobrança vinculada à linha da programação. Problema Se houver um problema na fatura, esse campo exibirá o código do problema. Ref. do problema A referência do problema vinculada ao código do problema. Data do problema Desconto Data do primeiro desconto Se o parceiro de negócios pagar nessa data ou antes dela, ele poderá subtrair a percentagem de desconto do valor da fatura. Valor do primeiro desconto A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do primeiro desconto. Data do segundo desconto Se o parceiro de negócios pagar nessa data ou antes dela, ele poderá subtrair a segunda percentagem de desconto do valor da fatura. Valor do segundo desconto A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do segundo desconto. Data do terceiro desconto Se o parceiro de negócios pagar nessa data ou antes dela, ele poderá subtrair a terceira percentagem de desconto do valor da fatura. Valor do terceiro desconto A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do terceiro desconto. Expedição Expedição A expedição para a qual o LN gerou a linha de programação de recebimento. Cia logística A companhia logística em que a expedição foi criada. Ordem O número da ordem de venda para a qual o recebimento foi criado. Ordem A linha da ordem de venda para a qual o recebimento foi criado. Ordem O número de sequência da linha da ordem. Projeto Se a expedição foi emitida para um projeto, esse campo exibe o projeto. Origem da ordem A origem da ordem para a qual a expedição foi criada. Item O item expedido. A unidade em que a quantidade entregue do item é expressa. Quantid. entregue A quantidade do item contido na expedição. Nº ordem de cliente O número da ordem, o número da posição da ordem e o número de sequência do parceiro de negócios. Refer. expedição Identifica um grupo de itens que recebem call-off ao mesmo tempo. Nota despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Nota despacho externa
Imprimir programações de recebimento Inicia a sessão Imprimir programações de recebimento (tfacr2401m000). Recebimentos aplicados Inicia a sessão Documentos relacionados ao recebimento por entrada aberta (tfacr2523m000), que exibe os recebimentos que já foram vinculados a uma linha de programação. Detalhes de entradas abertas Inicia a sessão Detalhes de entradas abertas (tfacr2525s000). Ocultar linhas pago totalmente Atribuição(ões) do processo
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