O tipo de transação da fatura de compra.
Esse tipo de transação pode ser selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). LN uses it to identify the invoice, together with the document number in the next field.
Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)Utilize esta sessão para enter the details of a purchase invoice. Se for necessário conciliar a fatura com ordens de compra (e quaisquer linhas de custo no destino cobradas pelo fornecedor), no campo Tipo de fatura, selecione Fatura conciliada a ordens de compra. Para conciliar a fatura exclusivamente com linhas de custo no destino, selecione Fatura conciliada aos custos no destino no campo Tipo de fatura. Se a fatura cobrir o transporte comprado em vez das mercadorias compradas, selecione Fatura conciliada a ordens de frete. É possível realizar a manutenção de custos adicionais na guia correspondente. Use os comandos no menu adequado para realizar vários tipos de conciliação nas sessões correspondentes. Dependendo do tipo de conciliação e do tipo de fatura, é possível conciliar a fatura com linhas específicas e inserir a quantidade ou valor a ser conciliado. Se a fatura é relacionada a linhas de ordem de compra, é possível:
Nota
Conciliação automática
Dados gerais Fatura O tipo de transação da fatura de compra. Esse tipo de transação pode ser selecionado na sessão Transações (tfgld1101m000). LN uses it to identify the invoice, together with the document number in the next field. Fatura O número do documento da fatura de compra. Usado no LN para identificar a fatura junto com o tipo de transação do campo anterior. Valores permitidos Se mais números de série forem definidos para esse tipo de transação de fatura na sessão Séries de tipo de transação (tfgld0114m000), será possível selecionar outro número de série. Valor padrão LN enters a series number defined in the Séries de tipo de transação (tfgld0114m000) session. Quando esse campo for preenchido, o LN definirá o campo Status da fatura como Registrado. Tipo de fatura Esse campo indica se a fatura está relacionada a ordens de compra, de frete, a custos no destino ou a outros custos. Dependendo do tipo de fatura escolhido, um dos dois procedimentos de processamento da fatura de compra é iniciado nessa sessão:
Exemplo Se você fabrica carros e precisa comprar pneus, uma ordem de compra para pneus é gerada. Se a fatura dos pneus for registrada, o tipo da fatura deverá ser Fatura conciliada a ordens de compra. LN matches the invoice with the purchase order. Se você fabricar carros e precisar comprar café para suas máquinas de café, o LN não gerará uma ordem de compra. Isso ocorre, pois esse custo não está relacionado com seus negócios, que é fabricar e vender carros. A fatura registrada para o café deve ser do tipo Fatura de custo. Essa fatura não passará pelo procedimento de conciliação de fatura. Data de recebimento da fatura A data em que a companhia recebe a fatura. Nota
Status da fatura O estágio que a fatura atingiu em seu processamento. Aprovado para pagamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice was approved for payment. Se esta caixa de controle estiver limpa, and payment approval is required for the invoice, the invoice cannot be selected in the Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) session. Status de orçamento Indica se o orçamento permite o processamento dessa fatura.
Este campo pode ter os seguintes valores
Dados da fatura Geral PN Valor padrão Se o tipo de fatura for Fatura conciliada a ordens de compra, Fatura conciliada aos custos no destino ou Fatura conciliada a ordens de frete e um número de ordem for inserido no campo Ordem, o LN inserirá o parceiro de negócios relacionado na ordem. Fatura fornecedor O número de identificação da fatura usado pelo parceiro de negócios faturador. Esse número é impresso como a referência de pagamento quando a fatura é paga. Nota Será preciso inserir esse número se o Número da fatura necessário estiver selecionado na guia Geral da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Símbolo variável O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que são usadas para conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador. Nota Esse valor é padronizado com os primeiros dez dígitos do número da Fatura fornecedor, se a Fatura fornecedor for especificada. No entanto, é possível modificar esse valor. Referência É possível inserir um texto a ser usado para referência interna. Data da fatura A data de criação da fatura. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos. Valor padrão Por padrão, o LN insere a data atual. Data vencimento A data em que o valor da fatura deveria ter sido pago. Valor padrão Se as condições de pagamento estiverem vinculadas à fatura, a data de vencimento será calculada de acordo. Caso contrário, o LN inserirá a data atual. Linha de referência Se um comprovante de pagamento for anexado à fatura, esse campo deverá conter a linha de referência do comprovante de pagamento. Ordem Ordem Nota de despacho Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos. Se a caixa de seleção Conciliação automática na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) estiver marcada, o LN tentará conciliar automaticamente as ordens vinculadas à nota de despacho com a fatura. Carga Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, essa será a carga. Expedição Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, essa será a expedição. Agrupamento de ordem de frete Se a fatura estiver relacionada a ordens de frete, esse será o agrupamento de ordem de frete. Valores Valor no valor da fatura Valor padrão LN enters the order amount defined in the order details of the order you selected, if:
Moeda Nota Para uma Fatura de custo, o LN insere a moeda definida para o parceiro de negócios faturador. Valor em ML O valor da fatura expresso na moeda local. Moeda local A moeda local na qual o valor é expresso. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Taxa de câmbio O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Taxa definida A taxa definida. Ele é calculado da seguinte maneira: taxa definida = taxa de câmbio * fator da taxa Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Tipo de taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Detalhes do imposto Nível de cálculo de imposto O nível em que o imposto da fatura deve ser calculado. Valor padrão O nível de cálculo de imposto padrão é definido na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Cód./país imp. O país em que o imposto deve ser pago. Valor padrão Por padrão, o LN insere o país do imposto definido nos detalhes da ordem selecionada. Cód./país imp. O código de imposto para calcular o imposto sobre a fatura. Valor padrão Por padrão, o LN insere o código de imposto da ordem selecionada. Valor do imposto em moeda do pagamento Se Cabeçalho da fatura for marcada no campo Nível de cálculo de imposto, o LN inserirá o valor do imposto a ser pago sobre o valor da fatura. LN calculates the tax amount using the tax code entered. Nota
Valor do imposto em moeda local O valor do imposto calculado em uma de suas moedas locais. Período imposto O ano e o período do imposto em que o imposto sobre o valor da fatura foi liquidado. Grupo cód. imp Um código de imposto que representa vários códigos de imposto individuais. Se mais de um código de imposto se aplicar a uma transação, é possível vincular um código de imposto de grupo à transação. Por exemplo, um código de imposto de grupo pode conter códigos de imposto para:
Detalhes Tipo de compra O tipo de compra das compras feitas. Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico de faturas relacionadas a ordens de frete/compra, o LN verifica um tipo de compra na seguinte ordem:
Para recuperar o tipo de compra padrão mais específico, o LN verifica o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador. Fatura original Se essa fatura for uma nota de crédito, será possível inserir o tipo de transação da fatura original em que a nota de crédito foi vinculada. Fatura original Se essa fatura for uma nota de crédito, será possível inserir o número do documento da fatura original em que a nota de crédito foi vinculada. Fatura original Se essa fatura for uma nota de crédito, será possível inserir a programação de pagamento ou o número da expedição da fatura original em que a nota de crédito foi vinculada. Número do imposto do fornecedor O número do imposto do parceiro de negócios faturador. Banco do PN O banco do parceiro de negócios faturador. Diversos Valor não atribuído O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada. Valor não atribuído = (valor líquido + custos a serem especificados) - (valor conciliado + custos no destino conciliados + transações inseridas + transações de custos a serem especificados) Nota Em faturas de custo, esse é o valor da fatura que ainda não foi atribuído a transações. Débito ou Crédito. Valor restante incluindo imposto O valor bruto restante. Texto interno Se esta caixa de controle estiver selecionada, a text exists for the invoice. Pagamento Dados de pagamento TCondições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Mét. pagamento O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Se a caixa de seleção Método de pagamento necessário for marcada na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000), será preciso vincular um método de pagamento à fatura ou às linhas de programação de pagamento. Motivo do pagamento O motivo para um pagamento ao exterior. Será possível inserir um código nesse campo, se:
Importante! Se tiverem sido inseridos dados para o parceiro de negócios credor especificado na sessão Detalhes parceiro neg. 1099 credor (tccom4126s000), esse campo será obrigatório. Código de descrição adicional O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos. Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional. Multa p/atraso pgto. A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Acordo de pagamento Se houver um acordo de pagamento com o parceiro de negócios faturador, esse campo exibirá o acordo de pagamento. Motivo fluxo de caixa Se for necessário incluir a fatura de compra no relatório de fluxo de caixa, esse campo exibirá o motivo de fluxo de caixa. Dados de pagamento Parceiro de negócios credor original O parceiro de negócios credor vinculado ao parceiro de negócios faturador. Para uma fatura fatorada, o parceiro de negócios credor original é substituído pelo fator. Parceiro negócios credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Linha de endereço 1 A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000). Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Parceiro negócios fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Número de factoring O identificador com o qual o parceiro de negócios está registrado por um fator. Programação de pagamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a payment schedule exists for this invoice. Subcontratação Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice belongs to the subcontracting order. A fatura pertence a uma fatura de subcontratação, se os seguintes se aplicam:
Bnco Banco do PN O banco do parceiro de negócios faturador. Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, esse campo estará em branco. O banco é determinado separadamente para cada linha da programação de pagamento. Cta bancária O número da conta bancária do parceiro de negócios. IBAN Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Dados da autorização Aprovador atrib. O aprovador atribuído que pode remover o motivo de bloqueio ou aprovar a fatura para pagamento. Motivo espera É possível inserir um motivo de bloqueio para bloquear o processamento dessa fatura. Se motivos de espera padrão forem definidos, o LN vinculará automaticamente um motivo de bloqueio padrão às faturas registradas para as quais não é necessária nenhuma aprovação de pagamento. Se a aprovação de pagamento for necessária para a fatura e o usuário que registra a fatura estiver autorizado a aprovar o pagamento, o LN não vinculará um motivo da espera padrão à fatura. O campo Motivo espera permanecerá vazio. No entanto, se o usuário não tiver autorização suficiente, o LN vinculará um motivo de bloqueio padrão à fatura. Aprovar antes de A data antes da qual a fatura deve ser aprovada para pagamento. Conta/Dimensões Conta controle A conta de controle na qual a transação será lançada. LN derives the control account from the financial business partner group. Dimensões As dimensões em que a transação será lançada. Para faturas relacionadas a ordens de compra, o LN recuperará as dimensões do esquema de mapeamento de integração se as seguintes condições forem atendidas:
Se essas condições não forem atendidas e em tipos de dimensão em que nenhum mapeamento de integração tiver sido definido, o LN recuperará as dimensões da mesma forma que o faz para faturas de custo e de frete. Para faturas de custo e de frete e para cada tipo de dimensão, as dimensões são recuperadas na seguinte ordem:
Os valores do imposto também são lançados nessas dimensões. Se dimensões obrigatórias estiverem vinculadas às contas de imposto e nenhuma dimensão for definida nas contas de controle, o LN lançará os valores de imposto nas dimensões especificadas na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000) ou Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000). Resumo Valores Valor líquido O valor total da fatura depois de deduzir impostos, correções e valores de notas de crédito. Custos a serem especificados O valor total que deve ser especificado por conta das conciliações feitas em uma linha de ordem para itens de custo em que é preciso especificar os custos. Valor conciliado A parte do valor da fatura que já foi conciliado com linhas de ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura. Custos a serem especificados Transações O valor total especificado para itens de custo em que é preciso especificar os custos. Custos no destino conciliados A parte do valor da fatura que foi conciliada com custos no destino. Transações inseridas O valor total das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na guia Custos adicionais ou na sessão Custos adicionais (tfacp1101m100). Nota Para faturas de custo, esse é o valor total das transações inseridas para elas na sessão Transações (tfgld1102m300). Valor não atribuído O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada. Valor não atribuído = (valor líquido + custos a serem especificados) - (valor conciliado + custos no destino conciliados + transações inseridas + transações de custos a serem especificados) Nota Em faturas de custo, esse é o valor da fatura que ainda não foi atribuído a transações. Diferença preço Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura. O valor da diferença de preço também poderá incluir uma variação cambial, se a taxa de câmbio da moeda da ordem for diferente da taxa de câmbio da moeda da fatura. Diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade) Conciliada/Aprovação Procedimento de conciliação Documento de aprovação O tipo de transação usado para aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere o tipo da transação para aprovação nesse campo. LN creates the financial transactions under this transaction type. Não é relevante para faturas de custo. Documento de aprovação O número do documento usado na aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere um número do documento nesse campo. LN creates the financial transactions under this document number. Não é relevante para faturas de custo. IRRF IRRF Se esta caixa de controle estiver selecionada, the invoice includes the withholding income tax amount. Valor líquido a pagar para PN O valor líquido pagável da fatura. Valor em moeda local O valor líquido pagável da fatura na moeda local. IRRF O valor do IRRF. Valor em moeda local O valor do IRRF na moeda local. INSS O valor do INSS. Valor em moeda local O valor do INSS na moeda local. Contrib. social (despesa da cia.) O valor da contribuição social (despesa). Valor em moeda local O valor da contribuição social (despesa) na moeda local. Texto Aqui, é possível inserir informações adicionais e comentários.
Condições de pagamento Inicia a sessão Condições de pagamento (tfacp1111s000). Copiar faturas de compra recebidas Copia os dados da sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000) para essa sessão. Endereços de PN ocasional Inicia a sessão Endereços de PN ocasional (tfacp1102s000). Faturas de subcontratação... Inicia a sessão Fatura de subcontratação (tfacp3160s000). Faturas de compra recorrentes Inicia a sessão Faturas de compra recorrentes (tfacp1513m000). Transações intrastat Inicia a sessão Transações intrastat (tccom7171m000). IRRF Se a fatura estiver sujeita ao IRRF e a contribuições sociais, esse comando exibirá os valores de IRRF. Verificar orç Verifica se o orçamento permite o processamento dessa fatura. Execute esse comando, se o status do orçamento da fatura for Não marcado definitivamente ainda. As faturas poderão ser processadas somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.
Conciliada Permite conciliar ou desconciliar a fatura com ordens, recebimentos, custos no destino ou consumo. Conciliar ordem Inicia a sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000), em que é possível conciliar manualmente linhas da ordem de compra com uma fatura. Conciliar recebim. Inicia a sessão Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000), em que é possível conciliar linhas de recebimento com faturas de compra. Conciliar custo no destino Inicia a sessão Conciliar linha de custo no destino ou com diferença de preço (tfacp2254s000), em que é possível conciliar Custo no destino com faturas de compra. Conciliar consumo Inicia a sessão Conciliar consumo parcialmente ou com diferença de preço (tfacp2151s100), em que é possível conciliar linhas de consumo com faturas de compra. Conciliar ordens de frete Inicia a sessão Conciliar com cargas/expedições/agrupamentos (tfacp2546m000), em que é possível conciliar linhas de ordem de frete com faturas de compra. Aprovação Permite aprovar a fatura para reverter a aprovação. Aprovar Use esse comando para aprovar a fatura e equilibrar as contas provisionais relacionadas ao recebimento e à fatura. Desaprovar Use esse comando para reverter a aprovação da fatura. Cód imp p/ lin Inicia a sessão Códigos de imposto por linha (tfgld1109m000), em que é possível alterar os valores de imposto para alíquotas não singulares.
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