Insira o tipo de transação para aprovar as entradas em aberto relacionadas a faturas de compra que não foram aprovadas durante o registro.
Valores permitidos
Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra.
Em aberto (tfacp2100s000)Utilize esta sessão para manter os detalhes de uma fatura de compra. É possível alterar alguns detalhes da fatura até que ela seja totalmente paga. É possível realizar alterações em faturas não finalizadas e finalizadas. Nota Não é possível modificar dados da fatura financeira como:
Para alterar esses detalhes da fatura, é preciso criar uma nota de crédito ou uma correção de fatura. Para obter detalhes, consulte Correções de fatura de compra. Autorização de fatura de compra Também é possível adicionar um motivo de espera e um aprovador atribuído à fatura, se houver um problema. Se um usuário autorizado aprova a fatura, o LN remove o motivo de espera e deixa os campos Motivo espera e Aprovador atrib. em branco. Se o usuário também tiver autorização para aprovar a fatura para pagamento, a aprovação da fatura aprovará automaticamente o pagamento da fatura. Se você adicionar um motivo de espera e/ou um aprovador atribuído a uma fatura aprovada, ela será automaticamente desaprovada para pagamento.
Documento Documento Insira o tipo de transação para aprovar as entradas em aberto relacionadas a faturas de compra que não foram aprovadas durante o registro. Valores permitidos Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra. Documento O número do documento. A combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas. Documento O número da linha parte da identificação da fatura. Documento O tipo de transação ao qual o documento se refere. Aprovado para pagamento Um usuário autorizado aprovou a fatura para pagamento. Tipo de fatura Status da fatura O estágio que a fatura atingiu em seu processamento. Par.neg. O parceiro de negócios faturador de quem a fatura foi recebida. Detalhes do valor Valor O saldo do valor da fatura em aberto. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor O valor total da fatura é expresso na moeda da fatura definida na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). na moeda local O saldo do valor da fatura em aberto expresso em uma das moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. em ML A moeda local para a qual o valor da fatura é convertido. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Saldo O valor da fatura em aberto ( saldo) expresso na moeda da fatura. na moeda local O valor da fatura em aberto ( saldo) expresso na moeda local. Taxa % A taxa de câmbio usada para converter valores de uma moeda para outra. Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Data docum. A data em que a fatura foi criada. O LN usa essa data, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos. Data vencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Valor padrão O LN calcula a data de vencimento usando a data do documento e as condições de pagamento inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). É possível modificar essa data. Exemplo Há uma fatura com um valor de fatura de US$ 1.000.000.000,-. O valor não foi pago no prazo. De acordo com a multa por atraso de pagamento, é preciso pagar juros sobre essa fatura. Entretanto, você define com o parceiro de negócios credor que essa fatura pode ser paga posteriormente sem a cobrança de juros. É possível mudar a data de vencimento da fatura nessa sessão. Detalhes Ordem A ordem de compra relacionada à fatura. Se a fatura estiver relacionada a ordens, é possível alterar o número de ordem. Não é possível alterar o número da ordem se ela estiver:
Nota de despacho O número da nota de despacho. Carga No LN, todas as mercadorias e/ou expedições realizadas por um meio de transporte em uma data e hora específicas e usando uma rota específica. Expedição O código da expedição criado por Armazenamento durante o processo de aviso antecipado de expedição (ASN) quando mercadorias são recebidas com base no ASN de um fornecedor. Agrupamento de ordem de frete Um agrupamento de ordem de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedades correspondentes, como departamentos logísticos, grupos de planejamento, janelas de tempo sobrepostas, grupos de meios de transporte etc., subcontratados de uma transportadora. A transportadora planejará e realizará o transporte das mercadorias listadas nas linhas de ordem de frete de acordo com a ordem de subcontratação. Fatura original O tipo de transação da fatura ao qual a nota de crédito se refere. É possível vincular a nota de crédito à fatura original. Fatura original O número da fatura ao qual a nota de crédito se refere. É possível vincular a nota de crédito à fatura original. É possível inserir um número de fatura diferente neste campo. Fatura fornecedor O número sob o qual o parceiro de negócios fornecedor registrou a fatura selecionada. O LN imprime esse número como a referência de pagamento quando a fatura é paga. Referência Um texto definido para uso interno como referência. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Subcontratação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura está relacionada a uma conta de subcontratação. É possível marcar ou desmarcar essa caixa de seleção. A fatura pode ser somente uma fatura de subcontratação se:
Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto está presente. Dados de pagamento Detalhes de pagamento Mét. pagamento O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Motivo do pagamento É possível selecionar um motivo para pagamento se:
Código de descrição adicional O código para a descrição do motivo para pagamento em uma moeda estrangeira. A descrição adicional é necessária para arquivos bancários nórdicos. Se você registrar uma fatura de compra, é possível inserir um motivo para pagamento. Se descrições adicionais forem vinculadas ao motivo para pagamento, o LN exibirá o código de descrição adicional padrão. É possível alterar o código de descrição adicional. Parceiro de negócios credor original O parceiro de negócios credor vinculado ao parceiro de negócios faturador. Para uma fatura fatorada, o parceiro de negócios credor original é substituído pelo fator. Parceiro negócios credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Pagamentos por programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento está vinculada à fatura. Comissão de factoring em Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura de compra está fatorada. Número de factoring O identificador com o qual o parceiro de negócios está registrado por um fator. Bco. credor O banco do parceiro de negócios. Bco. credor O número da conta bancária do parceiro de negócios. IBAN O número da conta bancária internacional do parceiro de negócios. Parceiro negócios fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. Diversos Detalhes do bloqueio Motivo espera Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura. Esse campo não está disponível para notas de crédito. Aprovador atrib. A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior. Esse campo não está disponível para notas de crédito. Aprovar antes de A fatura deve ser aprovada antes dessa data. Esse campo não está disponível para notas de crédito. Outros Motivo fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Acordo de pagamento Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento. Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar. Informações do lote Ano fiscal Um período separado ou ano para fins financeiros. Existem três tipos de período financeiro:
Lote Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada. Conta contábil/dimensões Tipo de compra Uma propriedade da ordem de compra que permite identificar o tipo de compra feito e, dessa forma, o tipo de conta a pagar. Essa propriedade é usada para lançar a compra na conta correta de Contas a pagar quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de compra, o LN recupera a conta de controle do tipo de compra vinculado à linha da ordem de compra. Conta controle Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas. No LN, "conta de controle" normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber. Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. Dimensões 1-12
Documentos relacionados ao pagamento por entrada aberta Declarações de cartão crédito Inicia a sessão Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000). Faturas de compra recorrentes Inicia a sessão Faturas de compra recorrentes (tfacp1513m000). Fatura de subcontratação Inicia a sessão Fatura de subcontratação (tfacp3160s000). Transações GL Inicia a sessão Linhas de transação não-finalizada (tfgld1508m000). Autorizar faturas de compra Inicia a sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000). Agenda de pgto Inicia a sessão Agenda de pgto (tfacp1103m000). Condições de pagamento Inicia a sessão Condições de pagamento (tfacp1111s000). Endereços de PN ocasional Inicia a sessão Endereços de PN ocasional (tfacp1102s000).
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