A companhia que emitiu o cartão de crédito.
Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000)Utilize esta sessão para manter os detalhes da declaração do cartão de crédito. Nessa sessão, todos os detalhes recebidos da declaração do cartão de crédito são armazenados para posterior conciliação e aprovação. A declaração do cartão de crédito pode ser importada do E-Procurement, um pacote externo, ou inserida manualmente.
Nº cartão crédito companhia A companhia que emitiu o cartão de crédito. Nº do cartão de crédito O código/número do cartão de crédito. Número da declaração O número da declaração do cartão de crédito. Se você marcou a caixa de seleção Usar grupo de números na sessão Cartões de crédito (tfacp0508m000), o número será gerado automaticamente. Caso contrário, é preciso inserir o número da declaração manualmente. Tipo transação fatura O tipo de transação definido na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) como o tipo de transação da fatura de compra para cartões de crédito. Documento fatura O número do documento baseado no tipo de transação especificado na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000). Data da declaração A data em que a declaração foi gerada. Moeda declaração A moeda em que o valor da declaração foi especificado. A moeda padrão é a moeda inserida para o cartão de crédito na sessão Cartões de crédito (tfacp0508m000). Valor declaração O valor total da declaração do cartão de crédito. Determinador de taxa O determinador de taxa indica como o LN determina a taxa de câmbio a ser usada. A taxa de câmbio pode ser:
Taxa de câmbio A taxa de conversão para moeda local. Esse campo pode ser desativado, se a moeda for Euro, por exemplo. Essa taxa é baseada no valor do campo Determinador de taxa. Status Tipo de compra O tipo de compra das compras feitas. Por padrão, esse é o tipo de compra padrão do grupo de parceiros de negócios do parceiro de negócios faturador. Para declarações de cartão de crédito importadas, esse campo estará em branco e será preciso inserir um tipo de compra. Esse campo não poderá ser alterado depois que a declaração do cartão de crédito for conciliada. Referência da declaração A referência do cartão de crédito. Esse valor é armazenado no campo Referência transação na tabela Itens em aberto (faturas de compra e pagamentos) (tfacp200) quando a declaração for faturada. Texto da declaração Qualquer informação relacionada à declaração do cartão de crédito.
Linhas Inicia a sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000), que pode ser usada para inserir ou visualizar as linhas de declaração. Conc. Concilia as linhas da declaração com solicitações de compra em aberto. A linha de declaração é definida como Conciliado, se todas as seguintes condições forem verdadeiras:
Desconciliar Todas as linhas da declaração são não conciliadas e seu status muda de Conciliado para Inserido. O status das solicitações cujas linhas foram conciliadas muda de Conciliado para Criado. Se o tipo de linha for Solicitações de compra, os registros conciliados das linhas de declaração do cartão de crédito serão excluídos. O status das linhas de declaração do cartão de crédito e o status das solicitações serão definidos como Não conciliado. Se houver uma diferença de preço por conta das solicitações, esse valor será deduzido do cabeçalho da declaração do cartão de crédito. As linhas de declaração das categorias do tipo de linha Ajustes anteriores ou Outros também serão definidas como Não conciliado. Se a declaração contém linhas de declaração da categoria do tipo de linha Outros e os custos dessas linhas forem divididos entre várias contas contábeis, será preciso antes remover manualmente os custos. Para remover os custos divididos, inicie a sessão Declaração de cartão crédito - linhas (tfacp1521m000) e clique em Transações linha declaração conciliadas no menu Específico. A sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) será iniciada para que você remova as linhas de custo dividido. Ver registro de erro Inicia a sessão Registro de erro (tfacp2536m000), em que você pode usar para visualizar os erros registrados pelo LN ao conciliar as linhas de declaração de cartão de crédito com solicitações de compra. Aprovar declaração Altera o status da declaração de Conciliado para Aprovado. É possível aprovar somente as declarações com o status Conciliado. Desaprovar declaração Altera o status da declaração de Aprovado para Conciliado. É preciso desaprovar a declaração para poder desconciliar as linhas de declaração individuais e fazer as correções nas linhas. Não é possível desaprovar declarações com o status Faturado. Aprovar diferença de preço Inicia a sessão Aprovar diferenças de preço (tfacp2539m000), que pode ser usada para aprovar manualmente a diferença de preço entre uma linha de declaração de cartão de crédito e uma solicitação de compra que ultrapassa os limites definidos na sessão Autorizações de fatura de compra (tfacp0150m000). Uma diferença de preço pode ocorrer somente se a linha da declaração for conciliada com uma solicitação de compra à qual um Recebimento de balcão se aplicar. Uma diferença de preço ocorre se:
Se você estiver autorizado a aprovar a diferença de preço, ela será aprovada automaticamente quando a declaração for aprovada. Se você não tiver autorização para aprovar a diferença de preço, ela deverá ser aprovada manualmente na sessão Aprovar diferenças de preço (tfacp2539m000). Gerar fatura Gera a entrada em aberto para a declaração do cartão de crédito e define o status da declaração de Aprovado para Faturado. É possível inserir os dados de lançamento na sessão Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000). Após o lançamento, um lote será gerado e deverá ser finalizado da maneira comum. É possível gerar somente faturas para declarações com o status Aprovado. Conciliar/aprovar/faturar declarações Inicia a sessão Conciliar/aprovar declarações de cartão de crédito (tfacp2220m000), que pode ser usada para aprovar declarações de cartão de crédito com o status Conciliado. O LN altera o status para Aprovado. Para conciliar, aprovar e faturar automaticamente as declarações de uma vez, é possível marcar as caixas de seleção Conciliar, Aprovar e Faturar. Consulta de fatura de compra Inicia a sessão Faturas em aberto de parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000), que pode ser usada para visualizar e realizar a manutenção dos detalhes da fatura.
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