A data em que você define novas configurações de parâmetros.
A data e as configurações anteriores são lançadas no histórico para permitir ao usuário visualizar as configurações anteriores.
Parâmetros ACP (tfacp0100m000)Utilize esta sessão para definir os parâmetros que controlam dados no módulo Contas a pagar. Se a caixa de seleção Valor da ordem padrão como valor da fatura for selecionada, o valor da ordem será usado como o valor padrão da fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). A condição se aplica se o campo Tipo de fatura, na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), não for Fatura de custo. Na guia Faturas externas, é possível inserir os detalhes necessários para a criação automática de faturas de compra com base nas informações em mensagens externas de uma aplicação integrada, como o E-Procurement. É possível inserir a série e o tipo padrão da transação para faturas de compra e notas de crédito, além da referência de lote padrão.
Geral Data vigência A data em que você define novas configurações de parâmetros. A data e as configurações anteriores são lançadas no histórico para permitir ao usuário visualizar as configurações anteriores. Motivo da espera para faturas registradas Para bloquear automaticamente as faturas recebidas, selecione um motivo de espera. Por padrão, o LN vincula o motivo de bloqueio às faturas de compra inseridas na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000). Se este campo estiver vazio, as faturas de compra recebidas não serão bloqueadas automaticamente. Análise de vencimento padrão Vincule o código de análise de vencimento criado na sessão Dados de análise por vencimento (tfacp0540m000). O código de análise é usado como um valor padrão para o seguinte:
Último nº de fatura temporária utilizada O último número do documento de fatura atribuído a uma fatura. O LN usa esse valor para determinar um novo número da fatura na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), em que as faturas recebidas recebem um número temporário. Quando as faturas são processadas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), elas recebem um número definitivo. Se a nova fatura for inserida na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), o LN dará o valor padrão, que é o número de documento existente, mais um. Quando esse número de documento é registrado, o valor nesse campo é incrementado automaticamente. Tipo de disponibilidade O tipo de disponibilidade para o calendário de sua companhia. É possível usar o tipo de disponibilidade para indicar feriados nacionais e outros períodos em que a companhia não está disponível para fazer pagamentos. Definições Valor da ordem padrão como valor da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da ordem será usado como o valor padrão da fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). A condição se aplica se o campo Tipo de fatura, na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), não for Fatura de custo. Subcontratação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a subcontratação será ativada no módulo Contas a pagar. Relação de parceiro de negócios necessária Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas não poderão ser conciliadas com as ordens de compra se os parceiros de negócios fornecedores e faturadores não compartilharem o mesmo parceiro de negócios pai. Se esta caixa de controle estiver limpa, e os usuários conciliam as ordens de compra com as faturas de parceiros de negócios que não compartilham o mesmo parceiro de negócios pai, o LN exibirá um aviso. Verificações de faturas duplicadas Número da fatura necessário Se esta caixa de controle estiver selecionada, os usuários deverão inserir um número de fatura. Não são permitidos números de fatura em branco. Número de fatura duplicado permitido Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá números de fatura duplicados por parceiro de negócios. Se o número da fatura gerado já existe para o parceiro de negócios, e os números duplicados forem permitidos, o LN exibirá um aviso. Se esta caixa de controle estiver limpa, números de fatura duplicados por parceiro de negócios não serão permitidos. Verificar valor duplicado - data da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN exibirá um aviso para datas de compra, valores e parceiros de negócios duplicados. Essa verificação se aplica somente ao parceiro de negócios atual. Verificar valores duplicados - nºs da ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN exibirá um aviso para ordens de fatura, valores e parceiros de negócios duplicados. Essa verificação se aplica somente ao parceiro de negócios atual. Verificar número da fatura pelas companhias Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação em números de fatura duplicados em todas as companhias financeiras do grupo financeiro atual. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN realizará a verificação dos números de fatura duplicados somente na companhia financeira atual. Nota Se o grupo financeiro tiver várias companhias financeiras, a verificação de números de fatura duplicados em todas as companhias poderá demorar. Verificar nº fatura em relação a todos PNs Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação do número das faturas de todos os parceiros de negócios. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN realizará a verificação somente do número das faturas com o mesmo parceiro de negócios. Verificar nº fatura no ano da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação do número das faturas dentro do ano atual da fatura. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN realizará a verificação do número das faturas no período de um ano. Declaração Linhas em branco na parte superior da página É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco no topo da primeira página do lembrete. Esse espaço pode ser usado como cabeçalho. Linhas em branco na parte superior das seguintes páginas É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco no topo das páginas que seguem a primeira página. Esse espaço pode ser usado para o logotipo de sua companhia, por exemplo. Linhas em branco na parte inferior da página É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco na parte inferior de cada página do lembrete. Transações Baixar variações cambiais Ganhos cambiais Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN baixará os ganhos cambiais que ocorrem na sessão Baixar variações cambiais (tfacp2240m000). Variação cambial em pagamentos antecipados Se esta caixa de controle estiver selecionada, as variações cambiais de faturas vinculadas aos pagamentos antecipados serão processadas. Para pagamentos antecipados, a variação cambial é calculada sobre o valor da fatura original menos os pagamentos reais. Geralmente, as variações cambiais são processadas para o valor total da fatura em aberto. Exemplo Valor da fatura USD 800,00 Pagamento parcial USD 100,00 Pagamento antecipado USD 200,00 Variação cambial calculada: USD 700,00 Se esta caixa de controle estiver limpa, as variações cambiais não são processadas em faturas com pagamentos antecipados. Tipo de transação para variações cambiais O tipo de transação usado para lançar as variações cambiais causadas por uma flutuação na taxa de câmbio. Valores permitidos Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra. Baixar diferenças de pagamento Tipo de transação p/diferenças pagamento O tipo de transação usado para lançar diferenças de pagamento. Valores permitidos Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra. Parâmetros EDI para fatura de compra Tipo de transação O tipo de transação atribuído às faturas de compra do módulo Intercâmbio eletrônico de dados. Referência de lote A referência dos lotes que deve ser vinculada ao lote de faturas de compra do módulo Intercâmbio eletrônico de dados. Utilizar data do doc p/ data entrada transação Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data do documento é usada em vez da data de entrada da transação. Comissões Tipo de doc. contabilidade para dimensões O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear transações de comissão para as dimensões corretas da contabilidade de dimensão no esquema de mapeamento de integração. Tipo de transação O tipo de transação para comissões. O LN usa esse tipo de transação para gerar números de documento para as transações de comissão por meio do autofaturamento. Série A série para comissões. O LN usa essa série para gerar números de documento para as faturas de comissão. As faturas de comissão são geradas no módulo Comissões e abatimentos de Vendas. Referência de lote A referência de lote para transações de comissão. Lote O número de lote gerado do último lote de comissões. Lote A data em que o último lote de comissões foi gerado. Cancelamentos Tipo de transação O tipo de transação para documentos cancelados. A categoria da transação deve ser Notas de crédito de compra. Nota Essa funcionalidade é específica para a Bulgária. Pagamento Aprovação do pagamento Aprovar fatura de custo para pagamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessária a aprovação do pagamento para faturas de custo e faturas geradas por extratos de cartão de crédito. Aprovar fatura conciliada à ordem p/ pgto Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessária a aprovação do pagamento para faturas de compra relacionadas à ordem. Se após o registro, a conciliação e a aprovação das faturas você não desejar realizar outras atividades para aprovar o pagamento das faturas, desmarque essa caixa de seleção. Aprovar autofatura para pagamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessária a aprovação do pagamento para faturas de compra autofaturadas. Aprovar fatura interna para pagamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessária a aprovação do pagamento para faturas de compra internas. Período de aprovação padrão (dias)) Por padrão, a fatura deve ser aprovada dentro desse número de dias após a data de fatura. Armazenar pagamento parceiro negócios - inform ordem Armazenar pagamento parceiro negócios - inform ordem Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN armazenará as informações da ordem de pagamento dos parceiros de negócios quando os pagamentos são feitos em faturas de compra relacionadas a ordens. Importante! Marque essa caixa de seleção somente se a fatura, a linha da ordem de compra e os processos de negócios relacionados a pagamentos de sua organização forem baseados principalmente em relações de um para um. Caso contrário, a ativação dessa funcionalidade poderá resultar em um crescimento explosivo de dados e uma acessibilidade reduzida aos dados da ordem, da fatura e de pagamento. Análise vencimento Grupo de números da análise de vencimento tfacp000.agng Série de análise de vencimento tfacp000.agsr Conciliação Conciliação de fatura de compra Conciliação de fatura de compra Selecione um tipo de Conciliação multicompanhia. Conciliação automática Conciliação automática Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível selecionar o método que o LN deve usar para a conciliação automática de faturas de compra. Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso conciliar manualmente as faturas. Procedimento de conciliação automática Valor de fatura menor que Valor conciliado Percent. A percentagem padrão em que o valor da fatura pode ser menor que o valor conciliado da ordem de compra ou recebimento. Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui. É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Tolerâncias de conc. autom. para PN faturador (tfacp0107m000). Uma diferença de preço entre um valor/percentagem da fatura e um valor/percentagem conciliado será tolerada, se ela ficar entre as tolerâncias definidas. Se a diferença estiver entre essas tolerâncias, o LN considerará as diferenças como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita. Valor O valor padrão em que o valor da fatura pode ser menor que o valor conciliado da ordem de compra ou do recebimento. Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui. É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Tolerâncias de conc. autom. para PN faturador (tfacp0107m000). Uma diferença de preço entre um valor da fatura e um valor conciliado é tolerada se ela estiver dentro das tolerâncias definidas. Se a diferença ficar entre essas tolerâncias, o LN vai considerá-la como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita. Valor de fatura maior que Valor conciliado Percent. A percentagem padrão em que a percentagem da fatura pode ser maior que o valor conciliado da ordem de compra ou recebimento. Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui. É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Tolerâncias de conc. autom. para PN faturador (tfacp0107m000). Uma diferença de preço entre um valor/percentagem da fatura e um valor/percentagem conciliado será tolerada, se ela ficar entre as tolerâncias definidas. Se a diferença estiver entre essas tolerâncias, o LN considerará as diferenças como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita. Valor A percentagem padrão em que o valor da fatura pode ser maior que o valor conciliado da ordem de compra ou recebimento. Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui. É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Tolerâncias de conc. autom. para PN faturador (tfacp0107m000). A diferença de preço entre um valor de fatura e um valor conciliado é tolerada se o valor estiver dentro das tolerâncias definidas, tanto as percentagens quanto os valores. Se a diferença estiver entre essas tolerâncias, o LN considerará as diferenças como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita. Aprovação Modo de acesso de lote de aprovação Modo de acesso de lote de aprovação A forma como o LN cria lotes para aprovações de fatura. É possível selecionar:
O modo de acesso do lote de aprovação é usado nos seguintes processos de aprovação:
Aprovação de faturas de compra Tipo de transação O tipo de transação para aprovar as entradas em aberto relacionadas a faturas de compra não aprovadas durante o registro. Valores permitidos Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra. Série A série das faturas de compra. O LN usa essa série para gerar números de documento para as faturas de compra. Referência de lote Insira uma referência para o lote interno de aprovação. Se você aprova faturas na sessão Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000), o LN criará um lote usando:
Lançar custos no período de aprovação Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão lançados no período igual ao do documento de aprovação. Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN exibirá um aviso se um usuário tentar aprovar uma fatura com uma linha de custo em um período em aberto anterior. Verificar consistência de imposto Verificar consistência de imposto Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível especificar uma ação em caso de inconsistências. Ação em inconsist. de valor líq. (processo) Especifique Bloquear ou Não. Ação em inconsist. de valor líquido (manual) Especifique Avisar, Bloquear ou Não. Faturas de compra de autofaturamento/internas Tipo de doc. contabilidade para dimensões O tipo de documento de integração que você usa para definir o mapeamento de autofaturas e faturas externas para as contas de controle e dimensões. Quando você define o esquema de mapeamento de integração financeira, é necessário também mapear o tipo de documento para autofaturas para contas contábeis e dimensões. O LN pesquisa pelas dimensões nas quais as autofaturas e faturas externas são lançadas na seguinte ordem:
Tipo de transação O tipo de transação usado no procedimento de autofaturamento. Valores permitidos Selecione um tipo de transação:
Série A série de faturas autofaturadas. O LN usa essa série para gerar números de documento das autofaturas. Tipos de transação para o livro de IVA O tipo de transação dessas transações, se o livro de IVA é usado. Referência de lote Insira uma referência para o lote de autofaturamento. Notas de crédito de autofaturamento / internas Tipo de transação O tipo de transação para memorandos de débito. Série A série dos memorandos de débito. O LN usa essa série para gerar números de documento para os memorandos de débito. Referência de lote Insere a referência do lote dos memorandos de crédito. Faturas de frete internas Tipo de docum. de integração para contabilidade por dimensões O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear faturas de frete para as dimensões corretas da contabilidade de dimensão no esquema de mapeamento de integração. Tipo de transação O tipo de transação usado para faturas de frete internas. Série A série das faturas de frete. O LN usa essa série para gerar números de documento para as faturas de frete. Referência de lote A referência de lote para faturas de frete internas. Cartão de crédito Cartões de crédito Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir dados relacionados a cartões de crédito. Tipos de documento Cartão de crédito - recebimento O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear compras com o cartão de crédito para as dimensões e contas contábeis corretas no esquema de mapeamento de integração. Cartão de crédito - variação de preço O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear variações de preço de compra com o cartão de crédito para as dimensões e contas contábeis corretas no esquema de mapeamento de integração. Faturas de compra Tipo de transação O tipo de transação da fatura do cartão de crédito. O tipo de transação deve ser da categoria Faturas de compra. Série A série que o LN usa para gerar números de documento para os documentos de compra. Correções Tipo de transação O tipo de transação usado para lançar Ajustes anteriores. Esse tipo é usado para fechar as declarações de cartão de crédito faturadas anteriormente. O tipo de transação deve ser da categoria Bancos. Série A série que o LN usa para gerar números de documento para transações de Ajustes anteriores. Requisição de compra Grupo de números O grupo de números de solicitações de compra. Série A série que o LN usa para gerar números de documento para as solicitações de compra. Código imposto O código de imposto padrão usado em solicitações de compra e linhas de demonstração. Tipo de linha da declaração O código do tipo de linha. O valor padrão é usado quando as linhas da declaração de cartão de crédito são inseridas. Modificar solicitações externas Se esta caixa de controle estiver selecionada, as solicitações importadas não conciliadas poderão ser modificadas. Detalhes do imposto Geral Nível de cálculo de imposto O valor do imposto a ser pago sobre uma fatura pode ser calculado em dois níveis. O valor inserido aqui é o valor padrão para o cálculo de imposto sobre todas as faturas registradas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Imposto norte-americano de compra gasto Imposto norte-americano de compra gasto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto de compra pago será tratado de acordo com as regras da América do Norte. As faturas de compra com um código de imposto com a caixa de seleção Imposto sobre despesas de compra selecionada na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0136s000) são tratadas da seguinte forma:
Conta de variação do imposto Se a caixa de seleção Imposto norte-americano de compra gasto for selecionada, essa será a conta contábil em que as diferenças entre os valores de imposto devidos e pagos nas faturas de compra serão lançadas. O valor de imposto devido é a soma dos valores de imposto nas linhas da ordem de compra conciliadas. O valor do imposto pago é o valor do imposto da fatura. Se as faturas com um código de imposto único do tipo Imposto sobre despesas de compra forem aprovadas, as diferenças do imposto serão lançadas na conta de variação do imposto. Dimensão A dimensão em que as diferenças do imposto devem ser lançadas. Faturas externas Geral Tipo de doc. contabilidade para dimensões O tipo de documento de integração que o LN usa para mapear faturas externas para dimensões. Usuário financeiro O código do usuário que cria o lote. Se a mensagem externa não incluir um usuário financeiro para faturas externas, o LN criará o lote para esse usuário financeiro. Faturas de compra Tipo de transação O tipo de transação padrão para faturas externas. Se a mensagem externa não incluir um tipo de transação para faturas externas, o LN usará esse tipo de transação. A categoria do tipo de transação deve ser Faturas de compra e a caixa de seleção Documentos em sequência fixa deve estar selecionada. Série A série padrão para faturas externas. Se a mensagem externa não incluir uma série para faturas externas, o LN usará essa série. Notas de crédito Tipo de transação O tipo de transação padrão para notas de crédito externas. Se a mensagem externa não incluir um tipo de transação para notas de crédito externas, o LN usará esse tipo de transação. A categoria do tipo de transação deve ser Notas de crédito de compra ou Faturas de compra em que são permitidos valores negativos Se o tipo de transação das faturas externas permitir valores negativos, o LN exibirá o tipo de transação padrão para faturas externas. Série A série padrão para notas de crédito externas. Se a mensagem externa não incluir uma série para notas de crédito externas, o LN usará essa série. Se o tipo de transação das faturas externas permitir valores negativos, o LN exibirá a série padrão para faturas externas. Informações do lote da fatura Referência de lote A referência do lote padrão para faturas externas. Se a mensagem externa não incluir uma referência de lote, o LN usará essa referência de lote. Se possível, o LN cria um único lote por usuário por dia. O modo de acesso do lote é Usuários individuais, independentemente do valor padrão selecionado na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000). Lote O ano em que o último lote foi criado pelo usuário financeiro atual. Lote O número do lote do último lote criado pelo usuário financeiro atual. Se possível, o LN cria um único lote por usuário por dia. O modo de acesso do lote é Usuários individuais, independentemente do valor padrão selecionado na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000). Data Lote A data da criação do último lote criado pelo usuário financeiro atual. Correções Ajustes de fatura de compra permitidos Se esta caixa de controle estiver selecionada, os usuários poderão criar correções. Tipo de transação para ajustes O tipo de transação padrão para documentos de correção. Nota A categoria da transação do tipo de transação deve ser Correções de compra. Tipo/Série de transação para ajustes A série padrão para documentos de correção. Referência de lote para ajustes A referência do lote padrão para documentos de correção.
Departamento de compras Inicia a sessão Departamentos de compras por conciliação de companhia (tfacp0101m000). É possível usar essa sessão para consultar:
| |||