| | Programa de vendas (tdsls3611m000) Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de uma programação de venda específica e linhas de programação de venda vinculadas. Essa sessão permite visualizar, inserir e manter rapidamente as informações mais importantes para uma programação de venda, além de gerenciá-la. - É possível iniciar essa sessão na sessão da visão geral Programações de vendas (tdsls3111m000). Para isso, clique duas vezes em um registro ou insira uma nova programação de venda. É possível também iniciar essa sessão de modo independente.
- Para visualizar os detalhes do cabeçalho de programação de venda, clique em Detalhes de programação de venda no menu Arquivo da sessão atual. Assim, a sessão de detalhes Programações de vendas (tdsls3111m000) é iniciada.
- Para visualizar os detalhes de uma linha de programação de venda, selecione e clique nela duas vezes. Assim, a sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000) é iniciada.
Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte: - acordos de preços e descontos padrão
- padrões da ordem de venda
- Termos de entrega
- o parceiro de negócio receptor e faturado relacionado
Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Nesse caso, não será possível alterar o parceiro de negócios cliente. Endereço Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o endereço do parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Contato Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios cliente do contrato de venda. Contato O nome completo do contato. Parceiro de negócios receptor Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o parceiro de negócios receptor do contrato de venda. Nesse caso, não será possível alterar o parceiro de negócios receptor. Se não houver um contrato de venda vinculado à programação de venda e o campo Parceiro de negócios cliente for especificado, o parceiro de negócios receptor padrão será aquele vinculado ao parceiro de negócios cliente na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Endereço Nota - Para as programações referenciadas, esse campo será igual ao Endereço do receptor na sessão Programações de compras (tdpur3110m000).
- Para as programações sem referência, esse campo será igual a Endereço do receptor na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).
Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem: - o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule: - a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
Sobretaxa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Mét. de pagam. O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como: - o valor máximo
- a data de vencimento
- permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Contato Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios receptor do contrato de venda. Se não houver um contrato de venda vinculado à programação de venda e o parceiro de negócios receptor tiver sido especificado, o LN recuperará o contato do parceiro de negócios receptor na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000). Data de geração A data em que a programação de venda é gerada ou criada. Valor padrão A data de geração padrão é a data do sistema. Data reinic. CUMs cliente A partir dessa data, o LN calculará os cumulativos e as autorizações da programação de venda. CUM anterior necessário O cumulativo necessário recebido do parceiro de negócios com a última mensagem EDI recebida referente à programação de venda, expresso na unidade de estoque. CUM recebido A quantidade cumulativa total que seu parceiro de negócios receptor recebeu referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Quantidade expedida de cumulativos A quantidade cumulativa total que você expediu para o parceiro de negócios receptor referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Modelo de CUM utilizado O modelo cumulativo com base no qual os cumulativos comunicados serão usados em uma companhia logística. CUM faturado A quantidade cumulativa total que você faturou referente a essa programação de venda, expressa na unidade de estoque. Última expedição O número da última expedição que o parceiro de negócios recebeu referente à programação de venda. Última quant. recebida A quantidade que o parceiro de negócios recebeu com a última expedição referente à programação de venda, expressa na unidade de estoque. Última data de recebimento A última data em que o parceiro de negócios recebeu uma expedição referente à programação de venda. Data final de FAB A data até a qual a autorização FAB é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à data atual. Data final de RAW A data até a qual a autorização RAW é válida. Nota Essa data não pode ser anterior à Data final de FAB. Autorização FAB Uma autorização válida para iniciar a produção para uma quantidade de itens necessários na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Programação Valor padrão O LN usa o valor do grupo de números definido no campo Grupo de números para Programações/Ordens de vendas da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) como padrão. Autorização RAW Uma autorização válida para comprar a matéria-prima necessária para produzir uma quantidade de itens necessária na programação de venda, expressa na unidade de estoque. Autorização FAB mais alta A autorização FAB mais alta que você recebeu do parceiro de negócios para a programação de venda. Seu parceiro de negócios deve pagar por essa quantidade de itens produzidos, mas ainda não expedidos, expressa na unidade de estoque. Autorização RAW mais alta A autorização RAW mais alta que você recebeu do parceiro de negócios para a programação de venda. Seu parceiro de negócios deve pagar pelas matérias-primas compradas para essa quantidade de itens, expressa na unidade de estoque. Área Uma região usada para agrupar parceiros de negócios, clientes, fornecedores e funcionários em uma base geográfica. Valor padrão A área padrão atribuída ao parceiro de negócios cliente é derivada da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Tipo de programação O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas. Nota Se o campo Tipo de ordem estiver definido como Transferência do armazém, esse campo poderá ser somente Programação de expedição. Planejador O planejador responsável pela programação de venda. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o planejador padrão do contrato de venda. Vendedor O vendedor responsável pelo contrato de venda. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada através de um contrato de venda, o LN recuperará o vendedor padrão do contrato de venda. Seleção de lote É possível definir as condições para a expedição de itens de lote. Valores permitidos Qualquer As mercadorias a serem expedidas não estão sujeitas a condições de lote especiais. É possível expedir os itens em qualquer lote. O mesmo É possível selecionar qualquer lote para expedição, mas toda a expedição deve ter o mesmo lote. Específico É possível expedir somente um lote específico.
Tipo de ordem O tipo de ordem na qual a programação de venda é liberada. Programação anterior O número da programação de venda original, usada para fins de referência. Se a programação de venda esgotar os números de linha de programação de venda, o LN criará uma nova programação de venda com as seguintes características iguais às da programação de venda original: - Item
- Parceiro de negócios cliente
- Parceiro de negócios receptor
- Baseado em expedição/recebimento
Motivo para rescisão Esse campo indica o motivo pelo qual a programação de venda foi ou será finalizada. Para finalizar a programação de venda, escolha Finalizar no menu Visualizações, Referências o Ações. Será possível finalizar a programação de venda dessa maneira somente se você tiver especificado o motivo. Revisão Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios. Status O status da programação de venda indica o estágio da programação de venda no processo de programação de venda. Exceções presentes Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma mensagem de erro será vinculada à programação de vendas. Revisões em uso Nota Essa caixa de seleção não poderá ser selecionada se: - A caixa de seleção Usar contratos para programações estiver desmarcada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500).
- A Origem da programação de venda for Contratos.
- O Tipo de ordem da programação referida estiver definido como Transferência do armazém e sua Origem for Planejamento ou Compra.
- A programação de venda estiver vinculada a uma folha pick-up.
- A programação de venda for do tipo Programação de sequência de expedição.
Vinculado às folhas pick-up Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas da programação de venda serão vinculadas a folhas pick-up. Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Usar folha pick-up na sessão Dados logísticos de linha de contrato de venda (tdsls3102m000) como padrão. Usar ord. cliente p/ program. Sis. de cód. de item Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o sistema de código de item padrão no contrato de venda. Item do cliente O código de item no sistema de código. O LN converte esse código de item para o código de item usado em sua própria companhia. Essa conversão permite, por exemplo, usar o código de item do parceiro de negócios fornecedor ou do parceiro de negócios cliente durante a entrada da programação. Item O item necessário da programação de venda. O LN recupera as características e as condições de entrega do item no contrato de venda vinculado ou na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000). Não é possível incluir itens dos seguintes tipos em uma programação de venda: - Customizada
- Subcontratação
- Custo
- Itens da lista
- Serviço
- Genérico
- Equipamento
Nota Se o armazém for controlado por WMS: - E se a caixa de seleção Itens de lista/BOM de saída referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista nesse campo.
- E a caixa de seleção Núm. de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
- E a caixa de seleção Ausência de números de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
- E a caixa de seleção Ausência do lote no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item controlado por lote para o qual a caixa de seleção Lotes em estoque esteja desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará o item do contrato de venda. Contrato Nota Esse campo será preenchido se a caixa de seleção Usar contratos para programações da sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500) estiver selecionada, ou uma entrega distribuída no tempo for aplicada com base em um contrato de venda. Posição A linha de contrato de venda da qual a programação de venda é derivada no caso de uma entrega distribuída no tempo com base em um contrato de venda. Departamento de contratos O departamento de venda vinculado à linha de contrato de venda da qual a programação de venda é derivada. Nota Não é possível referenciar mais de um departamento de venda por programação de venda. Ordem cliente O número atribuído à ordem ou ao contrato pelo parceiro de negócios cliente (por exemplo, o número de contrato de compra do parceiro de negócios cliente). O número de ordem do cliente pode ser usado para identificar uma linha de contrato de vendas. Referência contrato do cliente O identificador do modelo, da parte ou do ano do item com o parceiro de negócios cliente. Essa referência é usada para identificar uma linha de contrato de vendas. Nota - Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar Ref. de contrato do cliente para programações estiver selecionada na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500). Se essa caixa de seleção Usar Ref. de contrato do cliente para programações estiver selecionada. cada programação de vendas terá uma Referência contrato do cliente única. Portanto, revisões da programação de vendas são enviadas para a mesma referência de contrato do cliente e cumulativos (CUMs) também são registrados pela referência de contrato do cliente.
- Se esse campo for modificado, o valor dos campos de contrato deverá ser redefinido, pois a referência de contrato do cliente da programação deve corresponder à referência de contrato do cliente da linha de contrato.
Origem A origem da programação de venda. Descrição padrão Se esta caixa de controle estiver selecionada, o texto de venda do item será impresso, conforme especificado na sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000). Texto da programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto para a programação de venda. Colocar em bloqueio Se esta caixa de controle estiver selecionada, a programação de venda e suas linhas de programação de venda serão bloqueadas. Não é possível continuar o processo de programação de venda para essa programação de venda. Baseado em expedição/recebimento Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação de venda são baseadas. Transportadora/PSL A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor. Condições de entrega Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem. Pt. transfer. título O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador. Nota Esse campo é usado para calcular a Data de entrega na sessão CUM expedido (tdsls3532m000). Razão transporte Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante. Cód. entrega Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Desconto de ordem Uma percentagem ou valor de desconto a ser subtraído do valor total da ordem. Valor padrão O desconto de ordem padrão é derivado da sessão Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000). Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o autofaturamento será aplicável. Nesse caso, a fatura é criada pelo parceiro de negócios cliente. Valor padrão | A programação de venda atual: | Lógica de assumir como padrão: |
|---|
| Resulta de uma liberação de venda com a caixa de seleção Autofaturamento selecionada. | Essa caixa de seleção está selecionada. | | Resulta de uma liberação de venda com a caixa de seleção Autofaturamento desmarcada ou inserida manualmente. | O autofaturamento usa o valor das seguintes sessões como padrão: - Termos e condições de faturamento (tctrm1145m000)
- Parceiros de negócios clientes (tccom4510m000)
- Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000)
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Moeda A moeda em que os valores da programação de venda são expressos. Valor padrão Se a programação de venda tiver sido criada por meio de um contrato de venda, o LN recuperará a moeda do contrato de venda. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxa O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio. Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada. Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Taxa/Fator de taxa A conversão entre a moeda local e a moeda usada na programação de venda. Departamento de vendas O departamento de venda em que é realizada a manutenção da programação. Todas as transações financeiras se baseiam na companhia vinculada a esse departamento de venda. Valor padrão O LN recupera o departamento de venda padrão da seguinte maneira: - Do contrato de venda, se a programação de venda foi criada através de um contrato de venda.
- Se a programação de venda não tiver sido criada através de um contrato de venda, o departamento de venda vinculado ao parceiro de negócios cliente, especificado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000), será o departamento de venda padrão.
- Se não houver um departamento de venda especificado para o parceiro de negócios cliente, o departamento de venda especificado na sessão Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000) será o padrão.
Departamento financeiro O departamento que determina a companhia financeira para a qual a transação deve ser lançada e que é responsável pela declaração tributária no país de imposto da ordem. O país de origem da companhia financeira deve ser o país de imposto da ordem. O departamento financeiro é um departamento de contabilidade da companhia financeira. Se a companhia financeira do departamento administrativo tiver um número do imposto no país de imposto da ordem, o departamento financeiro é o mesmo que o departamento administrativo. O departamento financeiro permite processar transações financeiras de uma ordem em outra companhia financeira além da companhia do departamento de venda. Nota - O departamento financeiro deve ter um ID de imposto no país do imposto.
- Este campo estará visível somente se a caixa de seleção Usar números de imposto de outras companhias financeiras estiver selecionada na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Valor padrão - O campo usa o valor do Departamento de vendas como padrão.
- Esse campo recupera os dados financeiros padrão da companhia financeira referente à programação de venda.
Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para: - indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
- agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
- indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Valor padrão Este campo usa como valor padrão o campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). | |