Controle de orçamento de compra

Quando o último aprovador no processo externo de aprovação aprovar uma solicitação, a caixa de seleção Gasto aprovado é selecionada no cabeçalho da solicitação. Independentemente do valor do campo Verificação orçamento disponível da solicitação em na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000), a verificação de orçamento é realizada automaticamente.

Se a caixa de seleção Exceç. orçamento for selecionada para uma ou mais linhas que não tenham sido rejeitadas, a solicitação não pode ser aprovada. Primeiro, é necessário processar a exceção do orçamento. Para gerir a exceção de orçamento, as linhas de solicitação com a caixa de seleção Gasto aprovado selecionada podem ser modificadas, bem como a BAD vinculada. Quando as exceções de orçamento forem geridas para todas as linhas e a verificação de orçamento tiver sido concluída para todas as linhas, o status da solicitação muda de Aprovação pendente para Aprovado.

Exceções de orçamento para linhas rejeitadas podem ser ignoradas durante a aprovação. Os compromissos para essas linhas rejeitadas são revertidos durante a aprovação final.

Solicitações aprovadas podem ser convertidas para uma ordem de compra ou solicitação de cotação (SC).

Quando uma linha de solicitação é convertida para uma ordem de compra, a transação de Obrigação da linha de solicitação é revertida quando a transação de Ônus da linha de ordem de compra é reservada. O momento da verificação de orçamento e registro de ônus é determinado pelo campo Verificação ordem compra no orçamento disponível em na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000). Se esse campo for Entrada de documento, o comprometimento da solicitação é revertido na entrada de linha de ordem de compra. Se esse campo for Aprovação do documento, a verificação e a atualização são feitas na aprovação da ordem de compra e, portanto, o comprometimento da solicitação é revertido quando uma linha da ordem de compra é aprovada pela primeira vez. O compromisso também é revertido quando a linha da ordem de compra gerada é excluída ou cancelada.

Quando uma linha de solicitação é convertida em uma SC, a transação de Obrigação da linha da solicitação não é revertida, pois as transações de orçamento não são registradas para SCs. A reversão do registro do compromisso é feita quando a SC gerada é excluída ou quando ela é convertida para um contrato de compra ou livro de preços. Quando a SC é convertida para uma ordem de compra, o comprometimento da solicitação é revertido quando a linha da ordem de compra gerada for criada ou aprovada, dependendo do parâmetro de Verificação ordem compra no orçamento disponível em, ou quando ela for excluída ou cancelada.

Depois de um recebimento final, a transação de Ônus da linha da ordem de compra original é revertida para o valor da linha total. Se uma linha de ordem de reposição for criada, uma transação de Ônus é registrada para o valor da linha da ordem de reposição. A BAD da linha da ordem original é copiada para a linha da ordem de reposição.

Se a caixa de seleção Combinar ordens de reposição em aberto estiver selecionada na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000), uma linha de ordens de reposição existente poderá ser atualizada com uma nova quantidade de ordem de reposição.

É possível copiar linhas de ordem de compra na sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000).

Para uma linha de ordem de compra de Devoluções de rejeitos, se a caixa de seleção Pagar ao fornecedor estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), as ações acima também são aplicáveis. Porém, se a caixa de seleção Pagar ao fornecedor estiver desmarcada, o saldo do orçamento não é atualizado quando as mercadorias rejeitadas são devolvidas. A despesa de recebimento é revertida no momento da rejeição.

Se linhas com custos adicionais precisarem ser adicionadas a uma ordem de compra, essas linhas de custo adicionais serão geradas durante a aprovação da ordem de compra. A verificação e a atualização do orçamento para essas linhas de custo adicionais sempre são executadas na entrada da linha. Se a verificação de orçamento falhar, a caixa de seleção Exceç. orçamento será selecionada e a caixa de seleção Aprovado é desmarcada para a linha.

Se a ordem de compra for modificada após a aprovação, custos adicionais poderão ser recalculados. Dependendo do campo (Re)calcular custos adicionais na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), os custos adicionais serão recalculados automaticamente, seja de modo interativo ou não. Quando custos adicionais forem recalculados, primeiro as linhas de custo adicionais existentes serão excluídas. A seguir, novas linhas de custo serão recuperadas e adicionadas à ordem de compra. Para as linhas de custo recém-adicionadas, a verificação de orçamento é executada.

Quando um recebimento for registrado para uma linha de ordem, na sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), ainda é possível alterar preços e descontos para a linha de ordem de compra.

Quando uma alteração de preço e desconto é salva, uma verificação de orçamento é executada. Se a verificação de orçamento falhar, uma mensagem de erro é enviada e a alteração não pode ser salva.

Você pode alterar a quantidade recebida para um recebimento confirmado ou tornar um recebimento final não final na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100).

Quando uma correção de recebimento for salva, a verificação de orçamento pode ser executada. Se a verificação de orçamento falhar, uma mensagem é exibida e a correção de recebimento não pode ser salva.