Inicialização de moeda

Há dois tipos de conversão de moedas disponíveis:

• Interno

  para converter as moedas locais da companhia para novas moedas locais, por exemplo, para euro

• Externo

  para converter valores e moedas da transação para euros.

Para realizar a inicialização da moeda:

1. Verifique se você realizou as ações prévias necessárias, como descrito em Pré-requisitos de inicialização de moeda

2. Defina o grupo de conversão nestas seções:

   • use as seções Agrupamentos CI (tccri7501m000) e Agrupamentos CI (tccri7101s000) para definir o tipo de inicialização, o novo sistema monetário e a nova moeda de referência
   • use as seções Companhias de agrupamento CI (tccri7502m000) e Companhias do agrupamento CI (tccri7102s000) para definir as novas moedas locais para cada companhia do grupo de conversão
   • use a seção Moedas de transação do agrupamento CI (tccri7104m000) somente para uma inicialização de moeda externa para selecionar as moedas da transação da EMU que devem ser convertidas para euros.
3. Use a seção Taxas CI (tccri7100m000) para definir as taxas de câmbio entre as moedas atualmente em uso e as novas moedas locais.

4. Nas seções a seguir, especifique as tabelas personalizadas e os campos que devem ser convertidos, as regras de conversão a serem aplicadas e a prioridade com a qual a tabela ou campo deve ser convertido:

   • Tabelas CI (tccri7522m000)
   • Parâmetros da tabela de conversão CI (tccri7123s000)
   • Campos CI (tccri7521m000)
   • Parâmetros do campo de conversão CI (tccri7122s000)

5. Processe o grupo de conversão. Antes de poder iniciar o processo de inicialização real, você pode realizar uma ou mais inicializações de teste para gerar registros de erro. Se todos os erros forem corrigidos, é possível executar o processo de inicialização real para alterar os dados no banco de dados. Use estas seções:

   • Processo CI (tccri7203m000)
   • Registro de erros de CI (tccri7520m000)

6. Visualize ou imprima os dados de auditoria. É possível excluir os dados de auditoria depois de imprimi-los. Use estas seções:

   • Imprimir arquivos de auditoria (tccri7401m000)
   • Dados processados (tccri7503m000)
   • Dados internos do processo CI (tccri7504m000)
   • Dados internos do processo CI (tccri7505s000)

Antes de iniciar um processo de inicialização de moeda, esteja atento ao seguinte:

• na maior extensão possível, as transações devem ser finalizadas antes de você iniciar o processo de inicialização pelos seguintes motivos:

  • durante a inicialização da moeda interna, as taxas monetárias entre as moedas da transação e as novas moedas locais definidas na seção Taxas CI (tccri7100m000) são copiadas para a seção Taxas monetárias (tcmcs0108m000) e a data de efetividade é definida para a data de inicialização. Em seguida, as taxas monetárias entre as moedas da transação e as novas moedas locais com uma data de efetividade anterior à data de inicialização não existem. Portanto, após a inicialização da moeda interna, não é possível realizar nenhuma ação com relação a faturas e outros documentos com uma data de documento anterior à data de inicialização.
  • nenhum dado de auditoria é registrado para transações não finalizadas porque ainda estão sujeitas a mudanças. Se nem todas as transações puderem ser finalizadas, é possível imprimir o relatório de transações não finalizadas antes ou depois do processo de inicialização, dependendo das suas necessidades de auditoria.
• todos os lotes não modificáveis em Finanças devem ser finalizados. Se esse não for o caso, o processo de conversão é cancelado. Se você executa um processo de conversão de teste, o registro de erro inclui quaisquer lotes não finalizados.
• As contas contábeis e dados relacionados necessários para lançar diferenças de arredondamento e para contabilidade dupla devem ser especificados na seção Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)
• antes de iniciar a inicialização de moeda, sempre gere um backup por motivos de segurança. É possível reverter a inicialização de moeda somente reinstalando o backup. Se o processo de inicialização da moeda parar devido a uma falha, é preciso reinstalar o backup para recuperar as tabelas.