Representa um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação. Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação, como Provisão de fatura/ WIP de ordem de compra.
Grupos de reconciliação (tcfin0120m000)Utilize esta sessão para visualizar grupos de reconciliação e seus detalhes. Os grupos de reconciliação são predefinidos. É possível alterar somente alguns detalhes do grupo de reconciliação.
Grupo de reconciliação Representa um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação. Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação, como Provisão de fatura/ WIP de ordem de compra. Grupo de reconciliação Uma divisão adicional de uma área de reconciliação nos tipos de origens das transações. Por exemplo, as áreas de reconciliação Custos de interim e Provisão de fatura são divididas em muitas subáreas, como Ordem de venda, Ordem de compra e Ordem de serviço. A área de reconciliação e a subárea formam juntas um grupo de reconciliação que representa um grupo de contas contábeis de integração. Grupo de reconciliação Uma descrição adicional do grupo de reconciliação. Por exemplo, esse campo pode ser usado para uma descrição mais detalhada ou para uma descrição em um idioma diferente. Reconciliação Gravar dados de reconciliação Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará os dados de reconciliação das transações dos tipos de documento de integração que pertencem ao grupo de reconciliação. Por padrão, essa caixa de verificação está selecionada. Por motivos de desempenho, é possível optar por desmarcar a caixa de seleção caso você não use o grupo de reconciliação para a geração de relatórios. Por exemplo, o registro de dados de reconciliação para os grupos de reconciliação de contas provisionais, como Provisão de fatura, WIP e Estoque, geralmente é muito mais importante do que o registro de dados para contas finais de resultado. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registro de elementos de reconciliação. Nota Não será possível alterar a marcação dessa caixa de seleção se houver transações não lançadas nos dados de reconciliação do grupo de reconciliação de qualquer companhia financeira da estrutura multicompanhias. Registrar todosos elementosde reconciliação Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará os valores de todos os elementos de reconciliação possíveis que estiverem disponíveis para o grupo de reconciliação e que estiverem presentes na transação de integração. Assim, se você atribuir elementos de reconciliação diferentes para o grupo de reconciliação em uma data posterior, as transações já registradas ainda poderão ser reconciliadas. Por padrão, a caixa de seleção é marcada. Se você tiver estabelecido que a configuração do grupo de reconciliação está correta e atende as suas necessidades de reconciliação, poderá desmarcar a caixa de seleção a fim de melhorar o desempenho. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registro de elementos de reconciliação. Conta não monetária Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa será uma conta não monetária, cujos valores da moeda de geração de relatório das transações de integração são baseados nas taxas históricas que são aplicadas aos objetos de negócios relacionados. Se esta caixa de controle estiver limpa, essa será uma conta monetária, cujos valores da moeda de geração de relatório são determinados usando as taxas baseadas nas configurações da companhia e da conta contábil. Nota Essa caixa de seleção será aplicável somente se a caixa de seleção Usar moedas funcionais múltiplas da sessão Companhias (tcemm1170m000) estiver ativada. Aceitar autom. dados de reconc. Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados registrados terão imediatamente o status Aceito. No caso de grupos de reconciliação para os quais você deseja disponibilizar os dados registrados somente para fins de análise, é possível marcar essa caixa de seleção. Nota Se você marcar essa caixa de seleção e os dados de reconciliação já existirem para o grupo ou subgrupo de reconciliação, você será solicitado a atualizar esses dados na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registro de elementos de reconciliação. Aceitar automaticamente dados de reconciliação Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados registrados terão imediatamente o status Finalmente aceito. No caso de grupos de reconciliação para os quais você deseja disponibilizar os dados registrados somente para fins de análise, é possível marcar essa caixa de seleção. Nota Se você marcar essa caixa de seleção e os dados de reconciliação já existirem para o grupo ou subgrupo de reconciliação, você será solicitado a atualizar esses dados na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Registro de elementos de reconciliação. Permitir correções em dados de reconc. aceitos Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir uma correção (arredondamento) em uma transação de reconciliação aceita na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). Permitir correções em dados de reconc. finalmente aceitos Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir uma correção (arredondamento) em uma transação de reconciliação aceita final na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). Base paraaceitação final Indica o nível de detalhes mais específico no qual é possível reconciliar e aceitar as transações. Por exemplo, se a Base p/ aceitação final for ID do objeto de negócio que, para uma ordem de compra, representa o número de ordem, não será possível reconciliar e aceitar as transações de reconciliação por linha da ordem de compra. Nota Se o valor for diferente de Não aplicável, o objeto de negócio deverá ser Fechado para que você possa aceitar os dados de reconciliação na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100). Este campo pode ter os seguintes valores:
Registrar variações cambiais Indica se as variações cambiais são ou não registradas para o tipo de documento de integração. Este campo pode ter os seguintes valores:
Para obter detalhes, consulte Registrar variações cambiais. Tipo doc. integração Variações cambiaisde tipo de documento O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de variações cambiais geradas para a área de reconciliação. Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação. Diferenças de arredondamentode tipo de documento O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de diferenças de arredondamento na área de reconciliação. Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação. Correção de tipo de documento O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de Correção de reconciliação que podem ser criadas na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para a área de reconciliação. Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação. Saldo de aberturade tipo de documento O tipo de documento de integração usado para registrar as transações de saldo de abertura. Nenhum mapeamento pode ser definido para o tipo de documento de integração. Ele é usado somente para o processo de reconciliação. Elemento de reconciliação Elementos de reconciliação 1, 2, 3, 4, 5 Um elemento de reconciliação para o grupo de reconciliação. É possível selecionar um elemento de reconciliação a partir de Possíveis element. de reconciliação por gr. de reconciliação (tcfin0125m000). O elemento mais específico tem o número 5, e o elemento menos específico tem o menor número. Bloquear exclusão de Objetos de neg. de trans. finalmente não aceitas Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível arquivar e/ou excluir objetos de negócio na Gestão de Operações antes que os dados de reconciliação do grupo de reconciliação sejam finalmente aceitos na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100). Por padrão, essa caixa de seleção está selecionada. Se você usa os dados de reconciliação somente para a geração de relatórios, pode desmarcar essa caixa de seleção. Como alternativa, você pode considerar marcar a caixa de seleção Aceitar automaticamente dados de reconciliação para o grupo de reconciliação. Transações finalmente aceitas de objetos de neg. não excluídos Se esta caixa de controle estiver selecionada, não será possível arquivar e/ou excluir os dados de reconciliação se os objetos de negócios ainda estiverem presentes em Gestão de Operações, isso é, se o objeto de negócio não tiver sido arquivado e/ou excluído. Por padrão, essa caixa de seleção está selecionada. Se necessário, por exemplo, para projetos executados por mais de um ano fiscal, você pode desmarcar essa caixa de seleção.
Tipos doc. integração por grupo de reconciliação Inicia a sessão Tipos docs. integração por grupo de reconciliação (tcfin0115m000), que lista os tipos de documento de integração vinculados ao grupo de reconciliação. Possíveis elementos de reconciliação por gr. de reconciliação Inicia a sessão Possíveis element. de reconciliação por gr. de reconciliação (tcfin0125m000), que lista os elementos de reconciliação disponíveis para o grupo de reconciliação. Para atribuir elementos de reconciliação ao grupo de reconciliação, é necessário ampliar o zoom nessa sessão, nos campos Elemento de reconciliação da sessão de detalhes Grupos de reconciliação (tcfin0120m000). Tipos doc. integração por grupo de reconciliação Inicia a sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000). É possível visualizar os detalhes do tipo de documento de integração e alterar a Descrição e/ou o Código do elemento da chave de classificação do tipo de documento de integração. Alterar elementos de reconciliação Inicia a sessão Alterar elementos de reconciliação (tcfin0220m000), na qual é possível selecionar novos elementos de reconciliação para o grupo de reconciliação.
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