Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000)

Utilize esta sessão para manter informações bancárias para um parceiro de negócios credor.

 

Parceiro de negócios credor
O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.
Código da conta bancária
O código da sua conta bancária.

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Status do workflow
O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

  • Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Objetos com check out efetuado (ttocm9599m000).
  • No menu Visualizar, Referências o Ações dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, execute a ação necessária para o objeto de negócio.

Valores permitidos

Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto.

Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação.

Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme.

Filial bancária
Filial bancária
A filial bancária.
Endereço de banco
O endereço do banco.
Identificador do banco
Um código alfanumérico de 11 caracteres que identifica um banco. Em vários países, o identificador do banco é usado para denotar o banco ao qual uma conta pertence. Para pagamentos, por exemplo, o identificador do banco é usado em um formulário de remessa para denotar uma relação bancária ou um parceiro de negócios credor.
Conta
Conta bancária
O número da conta do parceiro de negócios nesse banco.
Nº cta. bancária internacional
Tipo de conta
Uma maneira de caracterizar uma conta. O tipo de conta é relevante quando você processa dados financeiros em Finanças.

O tipo de conta pode ser:

  • Normal
    A conta é uma conta normal.
  • Bloqueado
    A conta está bloqueada por qualquer motivo.
  • Outro
    O tipo de conta é específico do país.

Em alguns países, é necessário fazer os pagamentos das faturas de compra de um subcontratante em uma conta bloqueada.

Custos bancários
A parte que paga os custos bancários.

Para um parceiro de negócios no Japão, selecione uma destas opções:

  • Custos pagos por destinatário
    Se você selecionar essa opção, as cobranças bancárias padrão serão deduzidas do valor do pagamento.
  • Custos negociados pagos por destinatário
    Se você selecionar essa opção, as negotiated bank charges serão deduzidas do valor do pagamento. Dessa forma, você passará seu desconto para seu parceiro de negócios.
Nota

As cobranças bancárias padrão e negociadas são especificadas na sessão Taxas bancárias (tfcmg0120m000).

Valores permitidos

Custos bancários

 

Endereço
Inicia a sessão Endereços (tccom4130s000), na qual é possível manter ou exibir os detalhes do endereço do banco.