Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e realizar a manutenção de parceiros de negócios faturados. É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
Guias As linhas nas guias referem-se às seguintes sessões:
Geral PN faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Departamento O departamento vinculado à função do parceiro de negócios. Os dados financeiros do parceiro de negócios para a função são registrados na companhia financeira à qual o departamento está vinculado. Plano de parcelas O plano de parcelas usado para o parceiro de negócios. Plano de parcelas A descrição ou nome do código. Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Geral Endereço O endereço do parceiro de negócios faturador. Linha de endereço 1 A primeira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 1 na sessão Endereços (tccom4130s000). Linha de endereço 2 A segunda parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 2 na sessão Endereços (tccom4130s000). Linha de endereço 3 A terceira parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 3 na sessão Endereços (tccom4130s000). Linha de endereço 4 A quarta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 4 na sessão Endereços (tccom4130s000). Linha de endereço 5 A quinta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 5 na sessão Endereços (tccom4130s000). Linha de endereço 6 A sexta parte do endereço, que segue o padrão do campo Linha de endereço 6 na sessão Endereços (tccom4130s000). Código de taxa de juros O código dos juros de multa. Os juros de multa são calculados para o valor de juros vencido. Este código de taxa de juros é atribuído ao parceiro de negócios. Nota
Telefone comercial O telefone no endereço profissional. Nota Se o número de telefone comercial inteiro for especificado, com base nos valores de campo na caixa do grupo Dados do número de telefone da sessão Países (tcmcs0110s000), o número completo será automaticamente dividido na sessão Detalhes do número de telefone comercial (PN faturado) (tccom4112s200). Clique no botão Detalhes para iniciar essa sessão. Contato princ. O contato principal do parceiro de negócios. Nota Se esse campo for preenchido, o parceiro de negócios faturado também será vinculado ao contato na sessão Funções de parceiro de negócios por contato (tccom4546m000). Contato princ. O nome completo do contato. Texto Use esse campo para inserir um texto relacionado ao parceiro de negócios faturado. Status Status do parceiro de negócios O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios. Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo. Valores permitidos De A data e a hora em que o status se torna efetivo. Se você deixar esse campo em branco, o status se tornará efetivo imediatamente. Até A data e a hora de vencimento do status do parceiro de negócios. Se você deixar esse campo em branco, o status permanecerá. Usuário Criado por O usuário que especificou o parceiro de negócios faturado. Data criação A data em que os dados do parceiro de negócios, os dados da função de parceiro de negócios ou os dados do endereço do parceiro de negócios foram criados. Últ. modif. por O usuário que modificou pela última vez os dados do parceiro de negócios, os dados da função de parceiro de negócios ou os dados do endereço do parceiro de negócios. Data da última modificação A data em que os dados do parceiro de negócios, os dados da função de parceiro de negócios ou os dados do endereço do parceiro de negócios foram modificados pela última vez. Detalhado Detalhes Idioma O idioma usado nos documentos endereçados ao parceiro de negócios. Se não houver nenhum documento disponível nesse idioma, o documento no idioma da companhia é usado. Sinalização do parceiro de negócios Se você especificar um sinal aqui, a mensagem do sinal será exibida quando você inserir o código do parceiro de negócios. Tipo de parceiro de negócios Uma maneira de agrupar parceiros de negócios com características similares, por exemplo, membros da UE ou sujeitos a regras de alfândega específicas. Nota Um tipo de parceiro de negócios não é o mesmo que a função do parceiro de negócios ou o grupo do parceiro de negócios financeiro. Número de fax O número de fax do parceiro de negócios no endereço profissional. Nota Se o número de fax inteiro for especificado, com base nos valores de campo na caixa do grupo Dados do número de telefone da sessão Países (tcmcs0110s000), o número completo será automaticamente dividido na sessão Detalhes do número de fax (PN faturado) (tccom4112s300). Clique no botão Detalhes para iniciar essa sessão. Faturamento Faturamento Moeda A moeda padrão usada para faturamento. Tipo de taxa de câmbio O tipo de taxa de câmbio para vendas. Valor padrão O tipo de taxa de câmbio de vendas que você especificou para a companhia atual na sessão Companhias (tcemm1170m000). Grupo financeiro de clientes O grupo financeiro de parceiro de negócios ao qual o parceiro de negócios está atribuído. Se você especificar a função do parceiro de negócios para mais de um departamento, será necessário selecionar o mesmo grupo financeiro do parceiro de negócios para todos os departamentos cuja unidade empresarial esteja vinculada à mesma companhia financeira. Método de declaração O extrato de conta que você usa para o parceiro de negócios. Cobrar juros Se esta caixa de controle estiver selecionada,, o aplicativo calculará os juros nas faturas pendentes do parceiro de negócios. Nº cópias extras da fatura O número de cópias da fatura, além da fatura original, que você deseja imprimir. Método de faturamento O método de faturamento que você usa para gerar faturas para o parceiro de negócios. Método entrega fatura O método de entrega da fatura usado para o parceiro de negócios. Plano de parcelas O plano de parcelas usado para o parceiro de negócios. Código conciliação O código de conciliação selecionado na sessão Código conciliação (tcmcs0158m000). Se você deixar esse campo em branco, o valor padrão especificado na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) será usado. Intervalo de fatura O número de dias entre a entrega de faturas ao parceiro de negócios. Se você gerar faturas em Faturamento, o aplicativo gerará faturas somente para o parceiro de negócios se o intervalo de faturas tiver expirado. Data de faturamento A data mais recente em que você gerou faturas para o parceiro de negócios em Faturamento. Fatura de frete Fatura para frete baseada em A forma pela qual o aplicativo adiciona os custos de frete à fatura. Se não for necessário adicionar os custos de frete à fatura, especifique Não aplicável. Percentagem adicional Se Fatura para frete baseada em estiver definido como Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o percentual do valor da fatura que deverá ser adicionado aos custos de frete. Valor adicional Se Fatura para frete baseada em estiver definido como Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), esse será o valor dos custos de frete que deverá ser adicionado ao valor da fatura. Valor adicional Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Controle de crédito Controle de crédito Avaliação de crédito A classificação de crédito usada para o parceiro de negócios. Analista de crédito O analista de crédito do parceiro de negócios. Nº ref. agência de crédito O número de referência que a agência de crédito usa para o parceiro de negócios. Se você usar uma agência de crédito para verificar o status financeiro do parceiro de negócios, será possível inserir o número de referência nesse campo. Limite de crédito O limite de crédito do parceiro de negócios. Valor padrão Zero (= sem limite de crédito) Nota
Limite de crédito Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias. Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:
Maior valor créd. usado desde últ. rev. crédito O maior valor total de ordens criadas e ordens faturadas para o parceiro de negócios desde a data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios. Data últ. revisão crédito A data em que você analisou pela última vez a situação de crédito do parceiro de negócios. Seguro de crédito Limite de seguro de crédito O valor do crédito que você assegurou para o parceiro de negócios. Nota Esse campo tem somente fins de referência. Companhia de seguro de crédito A companhia de seguro de crédito com a qual você assegurou o crédito do parceiro de negócios. Referência A referência que a companhia de seguro de crédito usa para o parceiro de negócios. Data de vencimento limite seguro de crédito O seguro de crédito é válido até essa data. Nota Esse campo tem somente fins de referência. Tolerância faturas vencidas Valor O valor de tolerância para faturas vencidas. O aplicativo calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o aplicativo sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso. Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Percentagem A tolerância das faturas vencidas, expressa como uma porcentagem do limite de crédito. O aplicativo calcula o valor total das faturas vencidas do parceiro de negócios e o compara ao valor da tolerância. Se o valor total da fatura for superior ao valor da tolerância, o aplicativo sinalizará que o parceiro de negócios está com atraso. Será possível bloquear o procedimento de ordens de venda se você marcar a caixa de seleção Bloquear se fatura estiver vencida na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Pagamento Pagamento Condições de pagamento As condições de pagamento padrão para o parceiro de negócios. Dias de pagamento Os dias de pagamento especificados para as condições de pagamento na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Os dias de pagamento são dias fixos do mês nos quais os pagamentos devem ser feitos. Se dias de pagamento forem especificados, a data de vencimento calculada será alterada para o próximo dia fixo de pagamento. Condições de pagamento de notas de crédito As condições de pagamento para notas de crédito que o aplicativo gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios. Multa por atraso de pagamento A sobretaxa por atraso de pagamento usada para o parceiro de negócios. Multa por atraso de pagamento de notas de crédito A sobretaxa por atraso de pagamento para notas de crédito que o aplicativo gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios. PN devedor O parceiro de negócios devedor padrão do parceiro de negócios faturado. Método de pagamento O método de pagamento padrão do parceiro de negócios. Método de pagamento de notas de crédito O método de pagamento para notas de crédito que o aplicativo gera para as mercadorias devolvidas pelo parceiro de negócios. Contabilidade da dimensão Dimensão As dimensões às quais os valores da fatura do parceiro de negócios são lançados por padrão. Essas dimensões substituem as dimensões especificadas para o grupo do parceiro de negócios em Contas a receber. Descrição Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis. Diversos DAS 2 Código SIREN O código SIREN do parceiro de negócios. Cód. estabelecimento A identificação do local do parceiro de negócios. Faturamento mensal Enviar MBI Se esta caixa de controle estiver selecionada,, será possível gerar um faturamento mensal para o parceiro de negócios. Se você marcar essa caixa de seleção, será necessário especificar um método de fechamento. Método de fechamento O método de fechamento usado para o parceiro de negócios. Imposto Classificação de imposto PN A classificação de imposto do parceiro de negócios.
Saldos... Inicia a sessão Saldos de parceiros de negócios faturados (tccom4513m000), na qual você pode visualizar os saldos atuais do parceiro de negócios e os valores de giro dos últimos cinco anos. TCondições de pagamento por PN Inicia a sessão Condições de pagamento por parceiro de negócios (tccom1150m000).
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