Contabilidade

É possível definir dimensões de forma independente e usá-las para preparar análises de transações e saldos de conta contábil. É possível usar até 12 tipos de dimensão. É possível definir um nome e uma estrutura inteira de códigos de dimensão para cada um desses tipos de dimensão. Não há relação entre os tipos de dimensão. Os códigos e tipos de dimensão podem ser derivados de tabelas de código logístico.

A funcionalidade de regras de validação cruzada (CVR) permite indicar quais combinações de contas GL e valores dimensionais são válidos. As regras de validação cruzada ajudam a reduzir os erros de entrada de dados, aplicar a segregação de atribuições e melhorar a precisão do relatório.

Existem três tipos de período financeiro: Fiscal, Relatório e Imposto.

As transações são inseridas com base nos tipos de transação. Os tipos de transação são agrupados por categoria de transação.

Os valores padrão de entrada de transação definem as autorizações e fornecem acesso rápido para os tipos de transação para cada usuário.

Para distribuir uma transação entre várias dimensões e contas contábeis, é possível usar um modelo de transação. É possível definir uma ou mais linhas de modelo de transação para especificar a distribuição do valor de transação principal entre várias dimensões e contas contábeis para cada modelo de transação.

Quando uma transação que corresponde a um tipo de transação e conta contábil especificados nos dados mestres é finalizada, o LN gera linhas de transação paralelas. Os valores serão lançados nas contas contábeis especificadas de acordo com as percentagens especificadas.

É possível conciliar entradas de crédito e débito de várias transações na mesma conta contábil entre si. É possível gerar uma transação de conciliação para lançar diferenças que estão dentro das tolerâncias especificadas.

Um relatório de fluxo de caixa fornece informações sobre o histórico do fluxo de caixa. O relatório fornece uma visão geral das fontes e usos de caixa e é usado para avaliar a capacidade da companhia de cumprir suas obrigações de curto prazo. Em alguns países, é necessário enviar periodicamente um relatório de fluxo de caixa para as autoridades.

Em um sistema ERP integrado, a maioria dos lançamentos financeiros é resultante de transações logísticas. Por exemplo, uma baixa de armazém é uma transação operacional que exige lançamentos financeiros. Para cada transação que deve ser refletida em Finanças, o LN gera uma transação de integração.

É possível importar transações de lançamento no LN usando uma fonte externa.

As transações de lançamento recorrente são transações de lançamento que o LN pode gerar periodicamente, com base nos modelos e detalhes da transação configurados nos dados mestres de lançamentos recorrentes.

Em um ambiente de várias companhias, as transações entre as companhias logísticas e entre as companhias financeiras criam a necessidade de equilibrar as contas através de transações intercompanhias.

As transações de Contabilidade também podem ocorrer entre grupos de companhias financeiras que possuem gráficos de contas ou calendários (entre outros) separados, mas estão afiliadas em uma estrutura de vários locais.

Use o procedimento de encerramento de ano para mover os saldos de fechamento de um ano para os saldos de abertura do ano seguinte. Se os registros não forem definitivos e os saldos de abertura forem necessários para o próximo ano, será possível executar um procedimento de encerramento de ano provisório.

É possível especificar manualmente as Usar dimensões ou preenchê-las automaticamente por meio de transações de integração. O usuário pode especificar manualmente as dimensões usando comprovante de lançamento manual. É possível preencher as dimensões automaticamente com o valor do segmento da transação de origem (o lado de crédito da transação de integração).

Em alguns países, é preciso que números de comprovantes de lançamento sejam consecutivos para cada mês ou ano. Não é permitido haver lacunas entre um dado número e o próximo número. O aplicativo inclui códigos de protocolo e recursos numéricos aprimorados para permitir o uso de diferentes formatos e métodos de numeração.

A funcionalidade foi estendida para que agora seja possível modificar lotes de lançamentos externos, com base no Usuário autorizado para lançamentos externos, na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000).

Na Itália, quando o cliente é uma companhia do setor público, a obrigação de imposto muda para o cliente. O componente do imposto pago pelo cliente diretamente à autoridade fiscal não deve ser incluído nas contas a receber. Os relatórios de Livro de IVA devem exibir o valor do imposto de vendas não como valor a pagar. O Imposto de vendas transferido deve ser gerenciado como não dedutível para o livro de IVA e o relatório da liquidação de IVA. As Contas a receber, criadas diretamente de finanças, devem permitir os códigos de imposto transferido para transações de vendas internas.

A transação de integração agora pode ser impressa na moeda local.

A aplicação pode exclusivamente identificar e relatar as correções de IVA. As correções de IVA devem ser descritas no Relatório de IVA.

A vinculação das regulamentações jurídicas na Polônia exige que os registros de contabilidade sejam impressos periodicamente e/ou transferidos para outro meio de armazenamento durável por uma companhia. De acordo com o artigo 13.1 da Lei de contabilidade, os registros de contabilidade consistem em conjuntos de registros de contabilidade e constituem o seguinte