Tesouraria

Tesouraria gerencia todas as transações relacionadas ao caixa, que consistem principalmente em pagamentos para parceiros de negócios e recebimentos deles. É possível lançar todas as transações manualmente, mas os recursos bancários eletrônicos também estão disponíveis para o processamento de pagamentos automáticos, débitos automáticos e extratos bancários eletrônicos.

  • Métodos de pagamento e recebimento

    Há diversos métodos disponíveis para pagar faturas de compra em aberto e para coletar os pagamentos de faturas de vendas em aberto. Por exemplo, é possível usar transferências bancárias, cheques, notas promissórias, guias de pagamento e pagamentos automáticos/ débitos automáticos.

  • Distribuição bancária

    É possível usar várias relações bancárias e entrar em acordo sobre diferentes termos e condições separadamente com cada banco.

  • Extratos bancários eletrônicos

    Alguns bancos fornecem extratos bancários em formato eletrônico, em disco, fita ou através da Internet ou por modem. Esse extrato bancário eletrônico pode ser importado para permitir o processamento automático de transações bancárias, incluindo documentos de estorno. As linhas do extrato bancário e as entradas abertas podem ser conciliadas automaticamente.

  • Liquidação de recebimento avaliado (ERS)

    É possível iniciar pagamentos com base nas entregas feitas pelo fornecedor. Os pagamentos a serem feitos são registrados antecipadamente em uma mensagem EDI de aviso de remessa e são enviados para o fornecedor que, subsequentemente, poderá reconciliar as entradas em aberto relevantes.

  • Ordens não provisionadas

    É possível criar ordens não provisionadas para pagamentos não vinculados a uma fatura de compra, como transações de custo ou pagamentos adiantados. Por exemplo, é possível usar uma ordem não provisionada para pagar o aluguel ou custos de arrendamento de veículo a cada período, sem receber uma fatura ou se receber a fatura após a data de vencimento do pagamento.

  • Autorização de pagamento em Tesouraria- configuração

    No módulo Tesouraria, é possível configurar estes dados de autorização para um usuário:

    • Valores máximos que o usuário pode pagar para um parceiro de negócios credor.
    • Valores máximos ou autorização plena para pagamentos livres não relacionados à fatura, como pagamentos adiantados e não alocados, ordens não provisionadas e transações à vista.
    • Valores máximos ou autorização plena para os valores de custos bancários.
    • Valores máximos positivo e negativo por fatura para os quais o usuário pode criar transações de diferença de pagamento.
    • O tipo de usuário para pagamentos e débitos automáticos.
    • Autorizações para aprovar os lotes de pagamento criados pelo mesmo usuário ou os lotes criados por outros.
    • O valor máximo que pode ser aprovado pelo usuário para um lote de pagamento.
    • Tolerâncias padrão para diferenças de pagamento de lotes de pagamento e lotes de débito automático por um usuário autorizado.
  • Previsão de caixa

    É possível gerar, visualizar e imprimir uma previsão de caixa com base em:

    • faturas manuais e de juros (com base na data de vencimento, data de caixa esperada ou período médio de recebimento)
    • Ordens de venda
    • ordens de projeto (parcelas que ainda não foram faturadas)
    • cotações de venda (com base na taxa de sucesso esperada da cotação)
    • faturas de compra (com base na programação de pagamento, data de vencimento, data de caixa esperada ou período médio de recebimento)
    • Ordens de compra
    • Ordens não provisionadas
    • orçamento - Para criar uma previsão de caixa para um fim específico, como pagamentos de salário, é necessário primeiro criar o orçamento associado.
  • Extratos bancários eletrônicos - arquivar e excluir

    Agora é possível arquivar e excluir lotes de extratos bancários eletrônicos lançados em contas contábeis.

  • SEPA - códigos hash

    O processamento de arquivos SEPA somente é possível ao calcular um código hash, de acordo com o algoritmo SHA-1, e subsequentemente impresso nos relatórios de especificação de SEPA 69 e 70. Os outros algoritmos de código hash, como SHA-256 e MD5, também podem ser impressos no relatório agora.