Contas a receber

Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entre contas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer um vínculo com a Contabilidade. É necessário definir um conjunto de contas contábeis e dimensões nas quais as transações são lançadas para cada grupo de parceiros de negócios.

As práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentes tipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possível usar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançar transações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentes contas de controle.

É possível usar a funcionalidade de recebimentos contra remessas para gerar ou inserir transações de pagamento e transações de recebimento na Tesouraria com base nas informações da ordem ou expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.

Se um cliente devolver parte das mercadorias ou se você criar correções de fatura, você ou seu parceiro de negócios poderá criar uma nota de crédito para corrigir o valor a pagar de uma fatura. Se você processar as faturas automaticamente, o aplicativo gerará notas de crédito automaticamente e atribuirá notas de crédito a faturas.

Notas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como cheques administrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez de pagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem ser usadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notas promissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normas bancárias e práticas de negócios locais.

LN supports factoring of your outstanding receivables and payment of purchase invoices to factors used by your suppliers.

É possível usar um código de problema para indicar que existe um problema relacionado a uma fatura de venda. Se o parceiro de negócios faturado o notifica sobre um problema com a fatura e não realiza o pagamento dela, é possível vincular um código de problema à fatura.

No procedimento de débitos automáticos, faturas com problemas são automaticamente descartadas. É possível definir uma opção para impedir que faturas vinculadas sejam selecionadas em cartas de cobrança para cada código de problema.

É possível gerar faturas de juros para faturas vencidas. Além disso, após gerar e enviar uma fatura de juros, é possível gerar uma fatura de juros subsequente para o próximo período.

É possível definir várias cartas de cobrança para cada idioma e nível. As faturas são selecionadas com base na data de vencimento. Quando as cartas de cobrança são impressas, a data e o número da carta são armazenados com as faturas cobradas.

O diário de carta de cobrança é usado para manter o controle de e-mails, chamados telefônicos ou outros contatos que você teve com o cliente sobre entradas em aberto.

O tipo de transação (para a nota de crédito atribuída) é usado pelo aplicativo para atribuir as notas de crédito com programações a documentos originais. Em Faturamento, faturas de crédito e refaturamento são usadas para lançar notas de crédito com programações de pagamento em Finanças. Quando o tipo de transação for especificado, por padrão, a nota de crédito será atribuída à fatura original. Se o tipo de transação de Atribuir notas de crédito não estiver especificado, a nota de crédito será atribuída manualmente para liquidar a nota de crédito com a fatura em Finanças.

Todas as funções relevantes, como valores pendentes, informações de carta de cobrança e todas as atividades relacionadas, datas de ação e notas agora estão disponíveis em uma única sessão, o que melhora a eficiência da cobrança de crédito de valores em aberto.

Para melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão de análise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios. Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceiros de negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhor análise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final do período.

Os juros da multa para um pagamento atrasado da soma devida geralmente são calculados com base nas tabelas de juros de multa que são publicadas periodicamente e anunciadas nas portarias do Gabinete "a respeito da determinação dos níveis de juros estatutários". Se você definir o código de taxa de juros na função do parceiro de negócios faturado, ele substituirá o código atribuído ao grupo de parceiros de negócios financeiros. As taxas de juros definidas para esse código são usadas para calcular o valor dos juros em cartas de cobrança e faturas de juros.