Contas a pagar

Os grupos de parceiros de negócios financeiros são usados para estabelecer o vínculo entre contas a pagar e contas a receber. Esses grupos também são usados para estabelecer um vínculo com a Contabilidade. É necessário definir um conjunto de contas contábeis e dimensões nas quais as transações são lançadas para cada grupo de parceiros de negócios.

As práticas de negócios no Japão, Espanha, Itália e outros países exigem que diferentes tipos de itens a receber e a pagar sejam lançados em diferentes contas de controle. É possível usar várias contas de controle para grupos de parceiros de negócios financeiros para lançar transações comerciais e outras transações relacionadas à compra e venda em diferentes contas de controle.

É possível usar a funcionalidade de recebimentos contra remessas para gerar ou inserir transações de pagamento e transações de recebimento na Tesouraria com base nas informações da ordem ou expedição e para manter os saldos por expedição ou ordem.

Notas promissórias são formas legalmente aceitas de pagamento, como cheques administrativos, cheques e letras de câmbio. É possível usar notas promissórias em vez de pagamentos à vista. Como as notas promissórias são negociáveis, elas também podem ser usadas como um instrumento de crédito, por exemplo, para descontos e endossos. As notas promissórias podem existir em papel ou em suporte magnético, de acordo com as normas bancárias e práticas de negócios locais.

LN supports factoring of your outstanding receivables and payment of purchase invoices to factors used by your suppliers.

A funcionalidade de conciliação automática permite que os usuários conciliem faturas de compra com ordens de compra ou ordens de frete. Além disso, os usuários podem realizar conciliação manual com a ordem de compra, recibo, custos no destino, ordens de frete ou consumo. Também é possível a conciliação de fatura de várias companhias, em que uma companhia processa faturas de compra para a companhia do grupo.

É possível definir se o autofaturamento será usado para cada cabeçalho de ordem de compra.

Uma programação de pagamento define acordos sobre os valores a serem pagos por período de pagamento. É possível vincular uma programação de pagamento às condições de pagamento. Cada linha da programação de pagamento define uma parte do valor da fatura que deve ser paga dentro de um período específico, o método de pagamento usado para o pagamento e as condições de desconto que se aplicam ao pagamento.

No módulo Contas a pagar, além de aprovar as faturas para processamento, é possível aprovar separadamente faturas de compra e faturas de custos para pagamento. A informação de auditoria relacionada à aprovação de faturas é armazenada.

As diferenças de preço ocorrem quando o valor da fatura é diferente do valor da ordem ou do valor do recebimento. LN detects the price differences when the invoice is matched to the purchase orders or to the receipts.

Para melhorar a funcionalidade de baixa de variação cambial, a sessão de impressão de análise de moeda é estendida para imprimir o relatório por grupo de parceiros de negócios. Dois relatórios são criados agora, um de Variação cambial detalhada por grupos de parceiros de negócios e outro sem o agrupamento por parceiros de negócios. O resultado é uma melhor análise de variação cambial, com a qual é possível reavaliar saldos de faturas no final do período.

Agora é possível gerar faturas de comércio entre companhias para o intervalo selecionado de faturas de compra.

Na República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam criar arquivos de pagamentos que podem ser processados pelos bancos. Nesses arquivos de banco, é necessário relatar as informações frequentes, como parceiro de negócios, número do banco, moeda e valor. Além disso, as seguintes informações precisam ser relatadas:

De acordo com os princípios de contabilidade na República Tcheca e na Eslováquia, as companhias precisam manter os registros de contas usando um gráfico predeterminado de contas. Nesse gráfico de contas predeterminado, alguns intervalos de contas contábeis são distinguidos com base no "Tipo de compra", como Matéria-prima, Mercadorias e Serviços. Portanto, é necessário permitir que os clientes na República Tcheca e na Eslováquia mapeiem a conta de recebimento das faturas para as contas contábeis adequadas de acordo com o tipo de compra.