A companhia financeira em que a fatura existe.
Faturas (cisli3105m000)Utilize esta sessão para visualizar faturas. É possível alterar a data da fatura de uma linha com o status Pronto para impressão para a data atual ou para uma data anterior. Todos os valores serão recalculados com base na moeda e nas alíquotas da nova data da fatura. Nota Os campos na guia Critérios de composição variável serão preenchidos somente se, na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000), a caixa de seleção Combinar correspondente estiver desmarcada.
Número da fatura A companhia financeira em que a fatura existe. / O tipo de transação da fatura de venda. Se este campo estiver em branco, a fatura original ainda não terá sido impressa e a fatura será identificada por um número de sequência temporário. / O número de documento da fatura. Se o status de faturamento não for Impresso ou Lançado, este campo mostrará o número de sequência temporário. O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Série O número de sequência da fatura. Número da fatura relacionada A companhia financeira da qual a fatura relacionada foi originada. Número da fatura relacionada O tipo de transação da fatura relacionada. Número da fatura relacionada O número do documento da fatura relacionada. Vincular à fatura mensal de cobrança Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN includes the invoice in a monthly billing invoice. Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão. Alienação de ativos Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura estará relacionada à alienação de um ativo. Transação ABC Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura se aplicará à troca do tipo Entrega direta ou Entrega externa de material (vendas). Autofatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento se aplicará. Receber fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturas serão recebidas eletronicamente e seus dados serão inseridos automaticamente nas tabelas da autofatura. Já há dados da fatura de imposto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto no código de imposto da fatura separada será usado. Isso indica que há uma fatura de imposto correspondente. Tipo docum. Companhia emissora da fatura A companhia financeira na qual a fatura de venda foi gerada. Tipo de fatura O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000). Cenário de faturamento O cenário de faturamento vinculado ao tipo de origem na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000). Selo de imposto fiscal aplicável Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto será aplicado à linha de fatura. O imposto será aplicado somente se:
Fatura do cliente O número da fatura usado pelo cliente. Esse número é usado no campo Ref. composta da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000). Código da conta bancária Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número. O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência. Um registro de entradas de débito e crédito para cobrir transações envolvendo um item, pessoa ou preocupação em particular. A conta bancária é identificada por um número. O LN pode ser definido para verificar números de conta bancária quando você os inserir. Se o número da conta não passar na verificação, o LN exibe uma mensagem de advertência. Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta. Determinador de taxa A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura para a moeda local. Lote de faturamento O lote de faturamento ao qual a fatura pertence. Taxa/fator da taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Departamento financeiro O departamento financeiro da ordem. Dimensões Código de dimensão 1 - 12 Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil. Código de imposto Um código que identifica a taxa tributária e determina como o LN calcula e registra valores do imposto. Departamento O departamento ao qual a linha da fatura está associada. Representante de vendas O representante de vendas que está manipulando a fatura. Fatura de venda manual Número de sequência da fatura de venda manual. Ramo de atividade A linha de negócios do parceiro de negócios. Área A área do parceiro de negócios. Valor positivo O valor exibido depende da configuração Combin. linhas ord. positivas e negativas na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0155s000).
Nota de entrega Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália. Parc. de negócios/cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Endereço do cliente O endereço do parceiro de negócios cliente. PN receptor O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado. Endereço de destino O endereço do parceiro de negócios receptor. Tipo de origem O tipo do documento de origem. Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Nº da ordem O número do documento de origem. Tipo de serviço A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão. Grupo de instalação O grupo de instalação ao qual a fatura faz referência. Ordem de venda O número de ordem de venda. Tipo de ordem de venda O tipo de ordem, que determina as sessões que fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado. Parcela Um método de pagamentos incremental usado para distribuir pagamentos de fatura ao longo de um período de tempo. As parcelas permitem enviar faturas para uma ordem de venda antes ou depois da entrega real das mercadorias. Abatimento O valor monetário a ser pago a um parceiro de negócios cliente como um tipo de desconto para fechar uma ordem de venda. Endereço para faturamento O endereço para o qual a fatura foi enviada. Esse é o endereço do parceiro de negócios faturado ou de sua própria companhia. Expedição A expedição da linha do componente de venda a ser faturado. Ordem de frete Uma comissão para transportar um número de mercadorias específico. Uma ordem de frete que inclui um cabeçalho de ordem e uma ou mais linhas de ordem. Um cabeçalho de ordem de frete inclui algumas informações gerais, como a data de entrega e o nome e o endereço do cliente que deve receber as mercadorias listadas na ordem de frete. Uma linha de ordem de frete inclui um item a ser transportado e alguns detalhes sobre o item, como quantidade e dimensões. Contrato O código que identifica o contrato. Contrato O número de linha do contrato. Projeto The project code. Documento do projeto O número de documento do projeto. Ordem de serviço Ordens que são utilizadas para planejar, executar e controlar todo o reparo e manutenção em configurações presentes em locais do cliente ou na companhia. Data da fatura A data e a hora em que a fatura foi criada. Nota
Tipo de ordem de serviço A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão. Instalação ordem de serviço Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente. Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local. O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente. Ordem de vendas de manut. Ordens que são usadas para planejar, executar e controlar a manutenção em componentes de propriedade do cliente, produtos e a manipulação logística das peças sobressalentes. Tipo MSO A classificação de serviço que os prestadores de serviços oferecem. O tipo de serviço determina o tipo de disponibilidade que se aplica a um cabeçalho de ordem de serviço e fornece um procedimento de ordem e tipo de cobertura padrão. Instalação MSO Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente. Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local. O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente. Contrato de serviço O código do contrato de serviço. Tipo de contrato de serv. Uma forma de categorizar contratos com base em semelhanças e características em comum. Cada tipo de contrato é identificado por um código alfanumérico de até três caracteres. Chamado de serviço Uma pergunta, reclamação ou defeito comunicado à parte responsável pelo serviço ou pela manutenção do item em questão. Instalação chamado de serv. Um grupo de instalação de itens que têm o mesmo local ou cliente. Por exemplo, uma configuração pode consistir em todos os itens que são controlados para um cliente específico ou todos os itens que estão no mesmo local. O agrupamento de itens em uma configuração permite que eles sejam mantidos coletivamente. Data do imposto A data do imposto. A data de imposto é determinada com base no valor definido no parâmetro Data do imposto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Nota Se a data de ordem ou data de entrega não forem especificadas nas linhas faturáveis, esse valor será determinado com base na data de fatura. Data de vencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Data do imposto de liquidação Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito. Data transf. risco A data em que o risco de perda ou dano às mercadorias passa do vendedor para o comprador. A menos que acordado de outra forma por ambas as partes, a data de transferência de risco corresponde à data da fatura. A data de transferência de risco é necessária para o reconhecimento de receita em conformidade com IFRS (IAS 18.14). Nota O número de dias que essa data pode ser mudada, para frente ou para trás, em relação à data da fatura, dependendo da configuração Tempo demarcado de risco de transferência na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Bloqueado para lançamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da fatura não poderá ser lançada no Contabilidade. Atualizar livro fiscal Se você usar um provedor de imposto e essa caixa de seleção estiver marcada, os dados no registro de imposto da interface do provedor de imposto serão atualizados. Valor da linha de origem O valor da linha da fatura original. EDI ou Imprimir fatura Indica se a fatura foi enviada por intercâmbio eletrônico de dados (EDI) ou impressa. Nº referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Nº ref. comprovante pagamento Versão de chave privada Uma chave usada para gerar a assinatura exigida pelas autoridades fiscais portuguesas. Assinatura RSA Uma assinatura baseada no algoritmo de criptografia assimétrica RSA. Os seguintes dados concatenados são usados para essa assinatura:
Data da taxa As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura. Valor de dedução A soma do valor total de desconto da ordem, do valor do desconto total da linha e da variação total do valor faturado. Data da MAP A data da sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à fatura. Primeira data de desconto A data do primeiro desconto da fatura. Segunda data de desconto A data do segundo desconto da fatura. Val. líq. O valor líquido na moeda da fatura. Terceira data de desconto A data do terceiro desconto da fatura. Parcelas faturadas O valor das parcelas que já foram faturadas. Parcelas a serem faturadas O valor das parcelas a serem faturadas. Valor do adiantamento O valor do adiantamento já faturado. Valor pago a maior O valor pago em excesso na moeda da fatura. Ano fiscal O ano fiscal em que a fatura é gerada. Ao compor a fatura, o ano fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Nota
Período fiscal O período fiscal em que a fatura foi gerada. Ao compor a fatura, o período fiscal é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Nota
Ano do relatório O ano de relatório em que a fatura é gerada. O ano de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Nota
Período de relatório O período de relatório em que a fatura foi gerada. O período de relatório é determinado com base no valor definido no parâmetro Data para períodos fiscais/relatórios na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Nota
Ano fiscal O ano de imposto em que a fatura é gerada. Nota
Período imposto O período do imposto em que a fatura é gerada. Nota
Val. imposto O valor do imposto na moeda da fatura. Valor de MAP O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura. Desconto da primeira fatura O valor do desconto que se aplica à primeira fatura. Desconto da segunda fatura O valor do desconto que se aplica à segunda fatura. Desconto da terceira fatura O valor do desconto que se aplica à terceira fatura. Valor fatura O valor da fatura na moeda da fatura. Valor de diferença de arredondamento A diferença de arredondamento da fatura na moeda local. O valor da linha da fatura original na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: O valor do desconto na moeda local. O valor líquido na moeda local. O valor do imposto na moeda local. O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local. O valor do desconto que se aplica à primeira fatura expresso na moeda local. O valor do desconto que se aplica à segunda fatura expresso na moeda local. O valor do desconto que se aplica à terceira fatura expresso na moeda local. O valor da fatura na moeda local. A diferença de arredondamento da fatura na moeda local. Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios devedor da fatura. Parceiro de negócios devedor original Se a fatura for calculada com um recurso, este campo terá o parceiro de negócios devedor vinculado ao parceiro de negócios faturado da fatura. Endereço devedor O endereço do parceiro de negócios devedor. Condições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Multa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Método de pagamento O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Método de faturamento Um conjunto de parâmetros que define, entre outros, os tipos de ordens e as linhas da ordem que podem ser combinados em uma fatura, o tipo de fatura a ser gerado e os custos a serem agregados em faturas de Projeto e de Serviço. É possível definir diferentes métodos de faturamento para seus parceiros de negócios faturados. Layout da fatura Um layout de fatura configurado na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000). Método de entrega de fatura Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço. É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado. Tipo de venda O tipo de venda da ordem de venda. País do imposto O país em que o imposto deve ser pago ou relatado. O país de imposto pode ser diferente daquele em que as mercadorias são baixadas ou entregues. País do imposto do parceiro de negócios País do imposto do parceiro de negócios. Período do imposto Um período separado ou ano para fins financeiros. Existem três tipos de período financeiro:
Data de aprovação A data e a hora em que a fatura foi aprovada. Ref. composta Campo técnico usado para combinar várias linhas. Tipo de transação O tipo de transação da fatura de venda. Se este campo estiver em branco, a fatura original ainda não terá sido impressa e a fatura será identificada por um número de sequência temporário. Cenário de comércio intercompanhia
Definir data da fatura para data atual Altera a data da fatura para a data atual. Todos os valores serão recalculados com base na moeda e nas alíquotas da nova data da fatura. Nota: Esse comando estará disponível somente se o status da linha da fatura for Pronto para impressão. Desfazer composição Altera o status de Pronto para impressão para Confirmado. Desfazer composição e excluir Cancela a composição da fatura e remove os dados de faturamento. Nota: O comando é aplicável somente aos seguintes tipos de origem:
Crédito e refaturamento Use esse comando para criar uma fatura substituta. Toda a fatura será estornada e as seguintes linhas faturáveis serão geradas:
Nota Esse comando está disponível somente se as seguintes condições forem atendidas:
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