Tópicos de configuração de Faturamento

Configurar combinação e agregação de fatura
  1. Na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000), especifique métodos de faturamento.
  2. Na sessão Opções de faturamento (cisli1520m000), especifique opções de faturamento.
  3. Na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), opcionalmente, selecione Agregar linhas de expedição.
Definir configuração de fatura
  1. Na sessão Layouts de fatura (cisli1150m000), especifique layouts para um número fixo de tipos de layout de fatura.
  2. Na sessão Layouts de fatura por parceiro de negócios (cisli1159m000), opcionalmente vincule layouts de fatura a uma combinação de parceiro de negócios faturado e departamento.
  3. Na sessão Opções de faturamento (cisli1520m000), especifique opções de faturamento.
  4. Na sessão Textos da fatura (cisli1110m000), opcionalmente, especifique textos padrão específicos por idioma para cabeçalhos e rodapés das faturas.
  5. Na sessão Perfis de usuário de faturamento (cisli0110m000), especifique opções de impressão padrão e se um usuário está ou não autorizado a alterar dados de faturamento.
Configurar distribuição de fatura
  1. Na sessão Métodos de entrega de fatura (tcmcs0156m000), especifique métodos de entrega de fatura.

  2. Na sessão Regras de gestão de saída de documento (tccom6170m000), faça o seguinte:

    • Para uma combinação de tipo de documento e parceiro de negócios, ou um conjunto de parceiros de negócios, especifique como as faturas devem ser processadas.
    • Especifique os tipos de destino ( Correio, Fax ou Imprimir) que se aplicam aos destinatários.
    • Armazene as informações de endereço, como endereço de e-mail ou número de fax.
  3. Especifique sequências de impressão para as faturas originais na sessão Sequências de impressão de faturas (cisli1540m000).
  4. Na sessão Perfis de usuário de faturamento (cisli0110m000), especifique dispositivos padrão e opções de impressão.
Configurar faturamento em massa
  1. Na sessão Modelos de lote de faturamento (cisli1125m000), especifique pelo menos um modelo de lote de faturamento.
  2. Na guia Processam. da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), especifique detalhes de data de fatura, impressão e lançamento.
  3. Na mesma guia, em Padrões de processamento, especifique um modelo de lote de faturamento padrão e opções de faturamento padrão.
Configurar faturamento ad hoc
  1. Na sessão Modelos de lote de faturamento (cisli1125m000), especifique pelo menos um modelo de lote de faturamento.

  2. Na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), é possível especificar estes parâmetros:

    • Selecione ou desmarque a caixa de seleção Usar código de contabilidade para indicar a forma padrão na qual deseja especificar os dados de lançamento. Se você selecionar a caixa de seleção Usar código de contabilidade, ainda será possível deixar o campo Código contábil vazio e usar as dimensões e a conta contábil de integração na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000).
    • Especifique as dimensões e a conta contábil de vendas padrão para a entrada de crédito das faturas de venda manuais. A entrada de débito é lançada na conta de controle do parceiro de negócios.
    • Também é possível especificar o código GL para a entrada de crédito.
    • A caixa de seleção Dimens. do cabeç. da ordem de venda man.. Se selecionar essa caixa de seleção, será possível selecionar as dimensões para a conta de controle ao criar o cabeçalho da fatura de venda manual na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000).
    • Um modelo de lote de faturamento padrão e as opções de faturamento padrão.
    • Tipos de transação e série padrão a serem usados para a numeração da fatura, dependendo da origem das transações da fatura, como ordens de venda e ordens de serviço. Dessa forma, você permite ou restringe o agrupamento de tipos de dados de faturamento nas faturas, pois, para serem agrupadas em uma única fatura, as linhas de dados de faturamento devem ter a mesma série e tipo de transação.
Configurar o autofaturamento
  1. Na sessão Código conciliação (tcmcs0158m000), especifique pelo menos um código de conciliação.

  2. Na guia Diversos da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), especifique estes campos conforme necessário em Autofatura:

    • Código de conciliação (obrigatório)
    • Conciliação autom. de autofatura (recomendado)
    • Aprovação autom. de autofatura
  3. Na guia Grupos de números da mesma sessão, especifique uma série e um grupo de número para autofaturas.
  4. Na sessão Autorizações de aprovação de autofatura (cisli0120m000), especifique as percentagens e os valores máximo e mínimo para os usuários quando eles aprovarem autofaturas conciliadas.
Configurar data de lançamento
  1. Na guia Processam. da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), especifique detalhes de data de fatura, impressão e lançamento. Em Padrões de processamento, especifique um modelo de lote de faturamento padrão e opções de faturamento padrão.
  2. Na sessão Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000), especifique para cada combinação de tipo de origem e cenário de faturamento, a série e os tipos de transação padrão usados para gerar os números de documento da fatura.
  3. Na sessão Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000), especifique as posições iniciais e os comprimentos dos campos dos componentes do número de referência bancária.
Configurar data de imposto

  1. Na guia Processam. da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), especifique estes campos:

    • Data do imposto
    • Data do imposto de liquidação
    • Período fiscal de derivação
    • Período de imposto de derivação