Kod identyfikujący projekt.
Operacje przychodów (tpppc3505m000)Ta sesja służy do przeglądania historii przychodów. Obejmuje ona dane faktur i dane księgowe. Poniższe pola identyfikują numer faktury:
Uwaga
Projekt Kod identyfikujący projekt. Czynność Kod identyfikujący czynność. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Kod przychodu LN księguje przychody przedpłat w kodzie przychodów w historii projektu i w pakiecie Finanse. Ma to miejsce po przetworzeniu faktury w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Kolejność Numer kolejny identyfikujący operacje przychodu w historii projektu. Waluta Waluta kontrahenta. Kwota Wartość domyślna jest określona przez zaległą kwotę w przypadku operacji zaksięgowanej z pakietu Finanse. Typ przychodu Typ przychodu, np. fakturowanie rat lub koszt plus. Rozliczone Wskazuje, czy przychód rat i przedpłaty został rozliczony jako wynik rozliczenia fluktuacji w sesji Tworzenie operacji rozliczania fluktuacji cen (tpppc3201m000). Faktura Wartość tego pola jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla faktury zlecenia zakupu, która występuje w module Zobowiązania (ACP) w pakiecie Finanse lub jest częścią numeru dokumentu finansowego używanego dla ręcznie wprowadzonych faktur w pakiecie Finanse księgowanych w pakiecie Projekt. Typ operacji gospodarczej Typ operacji gospodarczej. Numer dokumentu finansowego Numer dokumentu finansowego. Uwaga Infor LN aktualizuje tę wartość numerem nowej faktury utworzonej w przypadku anulowania i ponownego generowania faktury w pakiecie Fakturowanie. W przypadku anulowania faktury można zmieniać jedynie takie dane jak odnośnik, adres i NIP. Pole Kwota fakturowana można również zmieniać w przypadku tworzenia noty kredytowej dla konkretnej linii faktury, np. ręcznej faktury sprzedaży. Kontrahent 'faktura-do' Kod kontrahenta 'faktura-do'. Typ księgowania Typ pozycji ukazuje pochodzenie operacji oraz konta, na których bazuje operacja zaksięgowana w pakiecie Finanse. Składnik kosztowy Składnik kosztu. Data rejestracji Data wprowadzenia prognozowanego odchylenia kosztów. Kod okresu finansowego Kod okresu finansowego. Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Okres obrotowy Okres, w którym zaksięgowano operację w pakiecie Finanse. Kod okresu kosztów Kod okresu kosztów. Okres rachunku kosztów Rok, w którym operacja musi być zarchiwizowana dla rachunku kosztów. Rozszerzenie Kod identyfikujący rozszerzenie. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, drukowany jest tekst. Firma finansowa projektu Firma przyjmująca operację. W przypadku przetwarzania operacji za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000), to pole jest uzupełniane numerem firmy zarejestrowanym dla projektu w sesji Projekty (tppdm6100m000). Dokument finansowy Firma odpowiedzialna za dostawę jest określona w linii operacji i może mieć międzyfirmowe powiązanie z firmą użytkownika. Data przebiegu Data przetwarzania operacji do historii projektu i ewentualnie do pakietu Finanse za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Przebieg przetwarzania Numer przebiegu przetwarzania, według którego operacja jest przetwarzana w historii projektu i ewentualnie w pakiecie Finanse za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Czas operacji Data i czas wprowadzenia operacji. Operacja zakończenia w Finansach Operacja zakończenia w pakiecie Finanse: wskazuje, czy wynik finansowy operacji został przetworzony w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000) podczas zamykania projektu. Data zakończenia przebiegu Data przetwarzania wyniku finansowego operacji w pakiecie Projekt za pomocą sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Oryginalny dokument Źródło przychodów. To pole wyświetla typ zlecenia źródłowego, numer zlecenia i numer linii zlecenia. Dozwolone wartości Dostępne są następujące źródła:
Dokument Kod identyfikujący źródło dokumentu. Linia dokumentu Numer linii lub numer kolejny. Harmonogram Numer linii harmonogramu produktu. Pracownik Kod identyfikujący pracownika. Opis lub nazwa kodu. Przebieg zakończenia Numer przebiegu przetwarzania, według którego wynik finansowy był przetwarzany w pakiecie Finanse w sesji Przetwarzanie operacji (tpppc4802m000). Kurs walutowy/Współczynnik kursu Opłata ustalona według standardowej skali np. kurs walutowy operacji. Współczynnik kursu (debet) Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Przychód w walucie krajowej Przychody w walucie krajowej. Waluta krajowa Kod waluty krajowej.
| |||